$24,43
-0,08 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 840,3M
Bénéfice brut 157,9M 18,79 %
Résultat opérationnel 62,8M 7,47 %
Résultat net -265,8M -31,63 %
BPA (dilué) $-5,26

Métriques du bilan

Total des actifs 3,8B
Total des passifs 2,5B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,99

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -69,4M
Flux de trésorerie libre -79,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TreeHouse Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 3,4B 3,4B 3,3B 2,8B 4,3B
Coût des marchandises vendues i 2,8B 2,9B 2,8B 2,3B 3,5B
Bénéfice brut i 548,4M 576,1M 522,4M 471,6M 802,2M
Marge brute % i 16,4% 16,8% 15,8% 16,8% 18,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 351,3M 375,7M 424,3M 384,6M 511,3M
Autres charges opérationnelles i - 900,0K 900,0K 500,0K -300,0K
Total des charges opérationnelles i 351,3M 376,6M 425,2M 385,1M 511,0M
Résultat opérationnel i 148,5M 151,3M 49,3M 39,2M 220,5M
Marge opérationnelle % i 4,4% 4,4% 1,5% 1,4% 5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,2M 40,1M 15,5M 4,7M -
Charges d'intérêts i 63,4M 74,8M 69,9M 72,1M 104,8M
Autres revenus non opérationnels -56,2M -33,2M 6,2M -58,0M -98,6M
Bénéfice avant impôts i 33,1M 83,4M 1,1M -86,2M 17,1M
Impôt sur le revenu i 6,2M 24,4M 10,3M -17,6M -32,1M
Taux d'imposition effectif % i 18,7% 29,3% 936,4% 0,0% -187,7%
Résultat net i 26,9M 53,1M -146,3M -12,5M 13,8M
Marge nette % i 0,8% 1,5% -4,4% -0,4% 0,3%
Métriques clés
EBITDA i 298,4M 303,1M 278,7M 226,7M 396,0M
BPA (de base) i $0,52 $0,95 $-2,61 $-0,22 $0,24
BPA (dilué) i $0,51 $0,94 $-2,61 $-0,22 $0,24
Actions ordinaires en circulation i 52200000 55800000 56000000 55900000 56500000
Actions diluées en circulation i 52200000 55800000 56000000 55900000 56500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TreeHouse Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 289,6M 320,3M 43,0M 304,5M 364,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 146,8M 175,6M 158,8M 151,3M 308,8M
Stocks i 539,3M 534,0M 554,0M 461,6M 598,6M
Autres actifs courants 34,0M 24,9M 23,2M 57,0M -
Total des actifs courants i 1,0B 1,1B 839,4M 2,2B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 154,4M 193,0M 184,4M 138,1M 160,7M
Goodwill i 3,9B 3,9B 3,9B 4,0B 5,0B
Actifs incorporels i 212,9M 257,4M 296,0M 336,6M 615,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 35,1M 39,1M 47,9M 28,6M 32,5M
Total des actifs non courants i 3,0B 3,1B 3,4B 3,0B 4,1B
Total des actifs i 4,0B 4,1B 4,3B 5,2B 5,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 602,5M 534,9M 618,7M 625,9M 627,7M
Dette à court terme i 41,6M 40,6M 39,2M 48,5M 49,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 500,0K 8,0M 300,0K 334,6M 104,8M
Total des passifs courants i 744,9M 704,3M 827,8M 1,2B 990,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,6B 1,6B 2,0B 2,3B
Passifs d'impôts différés i 105,8M 111,4M 108,7M 105,1M 158,3M
Autres passifs non courants 53,7M 65,1M 77,3M 90,6M 128,2M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,7B 1,7B 2,2B 2,6B
Total des passifs i 2,4B 2,4B 2,6B 3,4B 3,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 600,0K 600,0K 600,0K 600,0K 600,0K
Bénéfices non distribués i -222,0M -248,9M -302,0M -155,7M -143,2M
Actions propres i 385,4M 234,2M 133,3M 133,3M 108,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,5B 1,7B 1,7B 1,8B 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 1,6B 1,6B 1,6B 2,1B 2,4B
Fonds de roulement i 264,8M 350,5M 11,6M 1,0B 438,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TreeHouse Foods de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 26,9M 59,0M -9,2M -68,6M 49,2M
Dépréciation et amortissement i 147,1M 141,9M 139,6M 143,4M 203,2M
Rémunération basée sur les actions i 19,1M 24,8M 19,8M 14,2M 26,1M
Variations du fonds de roulement i 83,6M -46,0M -152,0M 130,3M 41,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 283,4M 179,8M -9,0M 211,8M 389,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,4M -137,0M -81,0M -69,3M -85,4M
Acquisitions i 0 -100,6M 0 0 -229,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 0 17,2M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 1,4M -237,6M -81,0M -52,1M -315,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -149,7M -100,0M 0 -25,0M -25,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 360,3M 2,9B 855,9M 1,6B 500,0M
Remboursement de dette i -361,2M -2,9B -1,4B -1,9B -491,7M
Flux de trésorerie de financement i -155,2M -100,6M -518,1M -353,7M -29,2M
Flux de trésorerie libre i 126,1M 16,5M -244,2M 240,7M 311,0M
Variation nette de trésorerie i 129,6M -158,4M -608,1M -194,0M 44,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TreeHouse Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,92
P/E prospectif 12,20
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 0,37
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -7,25 %
Marge opérationnelle 6,26 %
Rendement des capitaux propres -17,18 %
Rendement de l'actif 2,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 129,93
Bêta 0,15

Données par action

BPA (TTM) $-4,84
Valeur comptable par action $25,00
Chiffre d'affaires par action $65,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
THS 1,2B 64,92 0,98 -17,18 % -7,25 % 129,93
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
J & J Snack Foods 1,6B 25,97 1,70 6,60 % 3,92 % 17,68
Nomad Foods 1,4B 9,06 0,47 5,30 % 4,51 % 91,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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