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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 670,0M
Bénéfice brut 541,0M 80,75 %
Résultat opérationnel 9,0M 1,34 %
Résultat net -25,0M -3,73 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 4,5B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 118,0M
Flux de trésorerie libre 41,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Telus International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,7B 2,5B 2,2B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 504,0M 461,0M 468,0M 432,0M 244,0M
Bénéfice brut i 2,2B 2,2B 2,0B 1,8B 1,3B
Marge brute % i 81,0% 83,0% 81,0% 80,3% 84,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,7B 1,7B 1,4B 1,3B 976,0M
Autres charges opérationnelles i - -20,0M - - -74,0M
Total des charges opérationnelles i 1,7B 1,7B 1,4B 1,3B 902,0M
Résultat opérationnel i 97,0M 238,0M 324,0M 208,0M 180,0M
Marge opérationnelle % i 3,6% 8,8% 13,1% 9,5% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 135,0M 141,0M 39,0M 41,0M 42,0M
Autres revenus non opérationnels 19,0M -35,0M -33,0M -22,0M 17,0M
Bénéfice avant impôts i -22,0M 59,0M 250,0M 142,0M 151,0M
Impôt sur le revenu i 39,0M 5,0M 67,0M 64,0M 48,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 8,5% 26,8% 45,1% 31,8%
Résultat net i -61,0M 54,0M 183,0M 78,0M 103,0M
Marge nette % i -2,3% 2,0% 7,4% 3,6% 6,5%
Métriques clés
EBITDA i 418,0M 559,0M 580,0M 462,0M 358,0M
BPA (de base) i $-0,22 $0,20 $0,69 $0,30 $0,39
BPA (dilué) i $-0,34 $0,18 $0,68 $0,29 $0,39
Actions ordinaires en circulation i 275000000 274000000 266000000 264000000 266444570
Actions diluées en circulation i 275000000 274000000 266000000 264000000 266444570

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Telus International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 174,0M 127,0M 125,0M 115,0M 153,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 194,0M 278,0M 223,0M 213,0M 163,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 42,0M 35,0M 35,0M 36,0M 23,0M
Total des actifs courants i 707,0M 743,0M 695,0M 627,0M 541,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 55,0M 0 0 0 0
Goodwill i 5,2B 5,5B 3,7B 3,9B 4,2B
Actifs incorporels i 1,4B 1,5B 1,0B 1,2B 1,3B
Placements à long terme 15,0M 0 13,0M 0 -
Autres actifs non courants 17,0M 33,0M 21,0M 30,0M 48,7M
Total des actifs non courants i 3,8B 4,1B 2,9B 3,0B 3,2B
Total des actifs i 4,5B 4,8B 3,6B 3,6B 3,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 36,0M 37,0M 39,0M 79,0M 25,0M
Dette à court terme i 116,0M 122,0M 83,0M 328,0M 92,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,0M - 1,0M 5,0M 1,0M
Total des passifs courants i 745,0M 649,0M 552,0M 807,0M 492,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,6B 881,0M 820,0M 1,7B
Passifs d'impôts différés i 256,0M 290,0M 264,0M 305,0M 324,0M
Autres passifs non courants 27,0M 16,0M 19,0M 22,0M 13,0M
Total des passifs non courants i 1,8B 2,1B 1,2B 1,2B 2,1B
Total des passifs i 2,6B 2,8B 1,7B 2,0B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,7B 1,6B 1,5B 1,5B 989,0M
Bénéfices non distribués i 286,0M 347,0M 292,0M 107,0M 33,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,0B 1,8B 1,7B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,8B 964,0M 1,1B 1,8B
Fonds de roulement i -38,0M 94,0M 143,0M -180,0M 49,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Telus International de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -61,0M 54,0M 183,0M 78,0M 103,0M
Dépréciation et amortissement i 324,0M 324,0M 258,0M 257,0M 182,0M
Rémunération basée sur les actions i 32,0M 21,0M 25,0M 75,0M 29,0M
Variations du fonds de roulement i 132,0M 88,0M -5,0M -112,0M -49,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 604,0M 634,0M 550,0M 361,0M 345,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -105,0M -89,0M -105,0M -99,0M -60,0M
Acquisitions i -3,0M -852,0M -1,0M -11,0M -1,8B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -107,0M -941,0M -119,0M -110,0M -1,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i 0 0 0 0 0
Émission de dette i 295,0M 1,2B 411,0M 71,0M 1,9B
Remboursement de dette i -563,0M -613,0M -682,0M -765,0M -819,0M
Flux de trésorerie de financement i -269,0M 548,0M -277,0M -206,0M 1,7B
Flux de trésorerie libre i 412,0M 409,0M 332,0M 212,0M 237,0M
Variation nette de trésorerie i 228,0M 241,0M 154,0M 45,0M 164,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Telus International

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,70
P/E prospectif 6,53
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 0,43
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,09 %
Marge opérationnelle -30,90 %
Rendement des capitaux propres -20,44 %
Rendement de l'actif -2,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 92,09
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $-1,38
Valeur comptable par action $6,09
Chiffre d'affaires par action $9,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TIXT 1,2B 39,70 0,71 -20,44 % -14,09 % 92,09
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Payoneer Global 1,8B 27,21 2,56 10,24 % 6,95 % 10,27
LiveRamp Holdings 1,9B 27,02 1,84 7,16 % 8,64 % 3,25
Netscout Systems 2,3B 24,18 1,42 6,07 % 11,13 % 2,55
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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