Tennant Company (TNC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
290,0M
Bénéfice brut
120,0M
41,38 %
Résultat opérationnel
19,6M
6,76 %
Résultat net
13,1M
4,52 %
BPA (dilué)
$0,69
Métriques du bilan
Total des actifs
1,2B
Total des passifs
554,2M
Capitaux propres
626,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,89
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-1,1M
Flux de trésorerie libre
-7,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tennant Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,0B |
| Coût des marchandises vendues | 736,7M | 715,8M | 671,3M | 652,8M | 593,2M |
| Bénéfice brut | 550,0M | 527,8M | 420,9M | 438,0M | 407,8M |
| Marge brute % | 42,7% | 42,4% | 38,5% | 40,2% | 40,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 43,8M | 36,6M | 31,1M | 32,2M | 30,1M |
| Ventes, générales et administratives | 391,9M | 352,6M | 306,3M | 321,9M | 314,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 435,7M | 389,2M | 337,4M | 354,1M | 344,1M |
| Résultat opérationnel | 114,3M | 138,6M | 83,5M | 83,9M | 63,7M |
| Marge opérationnelle % | 8,9% | 11,1% | 7,6% | 7,7% | 6,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | 3,3M |
| Charges d'intérêts | 9,1M | 13,5M | 7,1M | 7,3M | 17,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -400,0K | -1,3M | 3,1M | -2,5M | -5,2M |
| Bénéfice avant impôts | 104,8M | 123,8M | 79,5M | 74,1M | 41,1M |
| Impôt sur le revenu | 21,1M | 14,3M | 13,2M | 9,2M | 7,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 20,1% | 11,6% | 16,6% | 12,4% | 18,0% |
| Résultat net | 83,7M | 109,5M | 66,3M | 64,9M | 33,7M |
| Marge nette % | 6,5% | 8,8% | 6,1% | 5,9% | 3,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 168,9M | 188,1M | 132,8M | 136,7M | 117,2M |
| BPA (de base) | $4,46 | $5,92 | $3,58 | $3,51 | $1,84 |
| BPA (dilué) | $4,38 | $5,83 | $3,55 | $3,44 | $1,81 |
| Actions ordinaires en circulation | 18786871 | 18509523 | 18494356 | 18499674 | 18349724 |
| Actions diluées en circulation | 18786871 | 18509523 | 18494356 | 18499674 | 18349724 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tennant Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 99,6M | 116,9M | 77,2M | 123,1M | 140,4M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 259,1M | 247,6M | 251,5M | 211,4M | 199,9M |
| Stocks | 183,8M | 175,9M | 206,6M | 160,6M | 127,7M |
| Autres actifs courants | 33,9M | 28,5M | 39,8M | 31,2M | - |
| Total des actifs courants | 576,6M | 569,1M | 575,3M | 526,8M | 493,6M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 54,6M | 41,7M | 31,8M | 41,3M | 44,5M |
| Goodwill | 429,9M | 437,9M | 440,4M | 484,2M | 541,8M |
| Actifs incorporels | 58,7M | 63,1M | 76,4M | 98,0M | 126,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 130,2M | 64,4M | 39,7M | 29,7M | 25,0M |
| Total des actifs non courants | 613,5M | 544,3M | 509,8M | 534,9M | 589,0M |
| Total des actifs | 1,2B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 126,9M | 111,4M | 126,1M | 121,5M | 106,3M |
| Dette à court terme | 19,8M | 20,8M | 20,2M | 20,6M | 27,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 28,6M | 27,6M | 28,1M | 42,3M | 21,2M |
| Total des passifs courants | 292,2M | 273,7M | 261,6M | 290,3M | 254,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 234,5M | 221,6M | 312,2M | 288,8M | 326,3M |
| Passifs d'impôts différés | 4,9M | 5,0M | 11,5M | 20,6M | 39,1M |
| Autres passifs non courants | 22,9M | 21,5M | 14,5M | 10,6M | 38,9M |
| Total des passifs non courants | 275,8M | 261,4M | 351,4M | 336,3M | 422,2M |
| Total des passifs | 568,0M | 535,1M | 613,0M | 626,6M | 676,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 7,1M | 7,0M | 7,0M | 7,0M | 6,9M |
| Bénéfices non distribués | 609,7M | 547,4M | 458,0M | 410,6M | 363,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 622,1M | 578,3M | 472,1M | 435,1M | 406,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 254,3M | 242,4M | 332,4M | 309,4M | 353,5M |
| Fonds de roulement | 284,4M | 295,4M | 313,7M | 236,5M | 239,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tennant Company de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 83,7M | 109,5M | 66,3M | 64,9M | 33,7M |
| Dépréciation et amortissement | 55,1M | 51,1M | 48,7M | 53,1M | 53,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 11,9M | 11,6M | 7,8M | 9,5M | 6,0M |
| Variations du fonds de roulement | -55,2M | 38,4M | -131,9M | -48,4M | 37,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 86,3M | 185,0M | -23,7M | 66,4M | 129,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -20,6M | -23,2M | -24,6M | 1,6M | -29,8M |
| Acquisitions | -25,7M | - | - | 24,7M | 0 |
| Achats de placements | -32,1M | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -78,4M | -23,2M | -24,5M | 26,4M | -29,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -19,6M | -21,7M | -5,0M | -15,0M | 0 |
| Dividendes versés | -21,4M | -20,1M | -18,9M | -17,5M | -16,3M |
| Émission de dette | 40,9M | 20,0M | 52,0M | 315,8M | 126,4M |
| Remboursement de dette | -42,5M | -120,0M | -19,1M | -362,0M | -157,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -44,8M | -141,8M | 61,0M | -84,6M | -42,6M |
| Flux de trésorerie libre | 68,3M | 164,4M | -54,4M | 46,3M | 103,8M |
| Variation nette de trésorerie | -36,9M | 20,0M | 12,8M | 8,2M | 56,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tennant Company
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,69
P/E prospectif
12,96
Cours/valeur comptable
2,34
Cours/ventes
1,22
Ratio PEG
-1,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,84 %
Marge opérationnelle
9,70 %
Rendement des capitaux propres
9,49 %
Rendement de l'actif
5,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,09
Ratio dette/capitaux propres
38,05
Bêta
1,05
Données par action
BPA (TTM)
$3,21
Valeur comptable par action
$35,18
Chiffre d'affaires par action
$67,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tnc | 1,5B | 25,69 | 2,34 | 9,49 % | 4,84 % | 38,05 |
| GE Vernova | 164,2B | 146,04 | 18,50 | 11,41 % | 3,16 % | 10,65 |
| Eaton | 137,4B | 35,54 | 7,39 | 20,73 % | 15,10 % | 62,39 |
| Hillenbrand | 1,8B | 31,19 | 1,35 | -0,79 % | -0,63 % | 131,17 |
| Helios Technologies | 1,7B | 50,44 | 1,90 | 3,93 % | 4,46 % | 49,63 |
| Nano Nuclear Energy | 1,2B | -75,00 | 5,32 | -28,84 % | 0,00 % | 1,24 |
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