Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,9B
Bénéfice brut 3,6B 94,10 %
Résultat d'exploitation 752,0M 19,46 %
Bénéfice net 411,0M 10,64 %
BPA (dilué) 5,82 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 6,7B
Total des passifs 7,6B
Capitaux propres -880,0M

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 15,0M
Flux de trésorerie disponible 383,0M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Travel + Leisure de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires3,9B3,8B3,6B3,1B2,2B
Coût des marchandises vendues228,0M245,0M236,0M238,0M103,0M
Bénéfice brut3,6B3,5B3,3B2,9B2,1B
Charges d'exploitation2,8B2,6B2,5B2,2B1,9B
Résultat d'exploitation752,0M748,0M679,0M616,0M74,0M
Bénéfice avant impôts513,0M485,0M486,0M429,0M-276,0M
Impôt sur le revenu135,0M94,0M130,0M116,0M-23,0M
Bénéfice net411,0M396,0M357,0M308,0M-255,0M
BPA (dilué)5,82 $US5,28 $US4,24 $US3,52 $US-2,97 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Travel + Leisure de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants4,8B4,8B4,8B4,5B5,6B
Actifs non courants2,0B2,0B2,0B2,1B2,0B
Total des actifs6,7B6,7B6,8B6,6B7,6B
Passifs
Passifs courants1,2B1,2B1,1B1,2B1,2B
Passifs non courants6,4B6,5B6,5B6,2B7,4B
Total des passifs7,6B7,7B7,7B7,4B8,6B
Capitaux propres
Total des capitaux propres-880,0M-917,0M-904,0M-794,0M-968,0M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Travel + Leisure de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net378,0M391,0M356,0M313,0M-253,0M
Flux de trésorerie d'exploitation15,0M27,0M107,0M468,0M-108,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-81,0M-74,0M-52,0M-57,0M-69,0M
Flux de trésorerie d'investissement-125,0M-80,0M-45,0M-93,0M-60,0M
Activités de financement
Dividendes versés-142,0M-136,0M-135,0M-109,0M-138,0M
Flux de trésorerie de financement-449,0M-490,0M-189,0M-1,3B504,0M
Flux de trésorerie disponible383,0M276,0M390,0M511,0M305,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Travel + Leisure

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 9,16
P/E prévisionnel 7,97
Prix sur valeur comptable -3,73
Prix sur ventes 0,86
Ratio PEG 7,97

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,77 %
Marge d'exploitation 16,70 %
Rendement des capitaux propres -46,70 %
Rendement des actifs 6,87 %

Santé financière

Ratio de liquidité 4,04
Dette sur capitaux propres -6,36
Bêta 1,40

Données par action

BPA (12 derniers mois) 5,50 $US
Valeur comptable par action -13,60 $US
Chiffre d'affaires par action 56,26 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tnl3,3B9,16-3,73-46,70 %10,77 %-6,36
Booking Holdings 184,8B35,37--146,32 %22,58 %-2,74
Airbnb 84,6B34,6810,6832,06 %22,60 %28,73
Norwegian Cruise 9,7B12,326,7995,87 %9,06 %1 045,05
Global Business 3,0B-2,72-3,48 %-1,81 %131,68
Royal Caribbean 72,8B21,799,1448,52 %19,38 %247,10

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.