Travel + Leisure (TNL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,9B
Bénéfice brut
3,6B
94,10 %
Résultat d'exploitation
752,0M
19,46 %
Bénéfice net
411,0M
10,64 %
BPA (dilué)
5,82 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
6,7B
Total des passifs
7,6B
Capitaux propres
-880,0M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
15,0M
Flux de trésorerie disponible
383,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Travel + Leisure de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,9B | 3,8B | 3,6B | 3,1B | 2,2B |
| Coût des marchandises vendues | 228,0M | 245,0M | 236,0M | 238,0M | 103,0M |
| Bénéfice brut | 3,6B | 3,5B | 3,3B | 2,9B | 2,1B |
| Charges d'exploitation | 2,8B | 2,6B | 2,5B | 2,2B | 1,9B |
| Résultat d'exploitation | 752,0M | 748,0M | 679,0M | 616,0M | 74,0M |
| Bénéfice avant impôts | 513,0M | 485,0M | 486,0M | 429,0M | -276,0M |
| Impôt sur le revenu | 135,0M | 94,0M | 130,0M | 116,0M | -23,0M |
| Bénéfice net | 411,0M | 396,0M | 357,0M | 308,0M | -255,0M |
| BPA (dilué) | 5,82 $US | 5,28 $US | 4,24 $US | 3,52 $US | -2,97 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Travel + Leisure de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 4,8B | 4,8B | 4,8B | 4,5B | 5,6B |
| Actifs non courants | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 2,1B | 2,0B |
| Total des actifs | 6,7B | 6,7B | 6,8B | 6,6B | 7,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 1,2B | 1,2B |
| Passifs non courants | 6,4B | 6,5B | 6,5B | 6,2B | 7,4B |
| Total des passifs | 7,6B | 7,7B | 7,7B | 7,4B | 8,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -880,0M | -917,0M | -904,0M | -794,0M | -968,0M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Travel + Leisure de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 378,0M | 391,0M | 356,0M | 313,0M | -253,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 15,0M | 27,0M | 107,0M | 468,0M | -108,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -81,0M | -74,0M | -52,0M | -57,0M | -69,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -125,0M | -80,0M | -45,0M | -93,0M | -60,0M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -142,0M | -136,0M | -135,0M | -109,0M | -138,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -449,0M | -490,0M | -189,0M | -1,3B | 504,0M |
| Flux de trésorerie disponible | 383,0M | 276,0M | 390,0M | 511,0M | 305,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Travel + Leisure
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
9,16
P/E prévisionnel
7,97
Prix sur valeur comptable
-3,73
Prix sur ventes
0,86
Ratio PEG
7,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,77 %
Marge d'exploitation
16,70 %
Rendement des capitaux propres
-46,70 %
Rendement des actifs
6,87 %
Santé financière
Ratio de liquidité
4,04
Dette sur capitaux propres
-6,36
Bêta
1,40
Données par action
BPA (12 derniers mois)
5,50 $US
Valeur comptable par action
-13,60 $US
Chiffre d'affaires par action
56,26 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tnl | 3,3B | 9,16 | -3,73 | -46,70 % | 10,77 % | -6,36 |
| Booking Holdings | 184,8B | 35,37 | - | -146,32 % | 22,58 % | -2,74 |
| Airbnb | 84,6B | 34,68 | 10,68 | 32,06 % | 22,60 % | 28,73 |
| Norwegian Cruise | 9,7B | 12,32 | 6,79 | 95,87 % | 9,06 % | 1 045,05 |
| Global Business | 3,0B | - | 2,72 | -3,48 % | -1,81 % | 131,68 |
| Royal Caribbean | 72,8B | 21,79 | 9,14 | 48,52 % | 19,38 % | 247,10 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.