Tapestry (TPR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,7B
Bénéfice brut
1,3B
76,32 %
Résultat opérationnel
271,3M
15,74 %
Résultat net
-517,1M
-30,01 %
BPA (dilué)
$-2,49
Métriques du bilan
Total des actifs
6,6B
Total des passifs
5,7B
Capitaux propres
857,8M
Ratio dette/capitaux propres
6,67
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-533,5M
Flux de trésorerie libre
411,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Tapestry de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,0B | 6,7B | 6,7B | 6,7B | 5,7B |
| Coût des marchandises vendues | 1,7B | 1,8B | 1,9B | 2,0B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 5,3B | 4,9B | 4,7B | 4,7B | 4,1B |
| Marge brute % | 75,4% | 73,3% | 70,8% | 69,6% | 71,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 4,0B | 3,7B | 3,5B | 3,5B | 3,1B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 4,0B | 3,7B | 3,5B | 3,5B | 3,1B |
| Résultat opérationnel | 1,3B | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 968,0M |
| Marge opérationnelle % | 18,1% | 17,1% | 17,6% | 17,6% | 16,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 85,4M | 125,0M | 27,6M | 58,7M | 71,4M |
| Autres revenus non opérationnels | -968,3M | -3,2M | -1,7M | -70,1M | 700,0K |
| Bénéfice avant impôts | 216,1M | 1,0B | 1,1B | 1,0B | 897,3M |
| Impôt sur le revenu | 32,9M | 195,9M | 207,1M | 190,7M | 63,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,2% | 19,4% | 18,1% | 18,2% | 7,0% |
| Résultat net | 183,2M | 816,0M | 936,0M | 856,3M | 834,2M |
| Marge nette % | 2,6% | 12,2% | 14,1% | 12,8% | 14,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,5B | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,2B |
| BPA (de base) | $0,84 | $3,56 | $3,96 | $3,24 | $3,00 |
| BPA (dilué) | $0,82 | $3,50 | $3,88 | $3,17 | $2,95 |
| Actions ordinaires en circulation | 216800000 | 229200000 | 236400000 | 264300000 | 277900000 |
| Actions diluées en circulation | 216800000 | 229200000 | 236400000 | 264300000 | 277900000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Tapestry de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 6,1B | 726,1M | 789,8M | 2,0B |
| Placements à court terme | 19,6M | 1,1B | 15,4M | 163,4M | 8,1M |
| Créances clients | 239,3M | 228,2M | 211,5M | 252,3M | 200,2M |
| Stocks | 860,7M | 824,8M | 919,5M | 994,2M | 734,8M |
| Autres actifs courants | 98,5M | 139,8M | 133,6M | 51,7M | 76,1M |
| Total des actifs courants | 2,9B | 8,8B | 2,4B | 2,6B | 3,4B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,3B | 1,3B | 1,4B | 1,3B | 1,5B |
| Goodwill | 2,7B | 3,8B | 3,8B | 3,8B | 4,0B |
| Actifs incorporels | 719,6M | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,4B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 151,5M | 205,8M | 222,5M | 257,4M | 161,7M |
| Total des actifs non courants | 3,7B | 4,6B | 4,8B | 4,7B | 5,0B |
| Total des actifs | 6,6B | 13,4B | 7,1B | 7,3B | 8,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 456,1M | 452,2M | 416,9M | 520,7M | 445,2M |
| Dette à court terme | 315,7M | 603,1M | 322,5M | 319,9M | 319,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 48,2M | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,6B | 1,7B | 1,3B | 1,5B | 1,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,6B | 8,2B | 3,0B | 2,9B | 3,1B |
| Passifs d'impôts différés | 79,8M | 251,3M | 240,0M | 221,7M | 203,9M |
| Autres passifs non courants | 216,8M | 342,9M | 259,3M | 206,5M | 187,5M |
| Total des passifs non courants | 4,2B | 8,8B | 3,6B | 3,5B | 3,7B |
| Total des passifs | 5,7B | 10,5B | 4,8B | 5,0B | 5,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,1M | 2,3M | 2,3M | 2,4M | 2,8M |
| Bénéfices non distribués | -2,6B | -722,2M | -1,2B | -1,2B | -158,5M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 857,8M | 2,9B | 2,3B | 2,3B | 3,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,9B | 8,8B | 3,3B | 3,3B | 3,4B |
| Fonds de roulement | 1,3B | 7,1B | 1,1B | 1,1B | 1,9B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Tapestry de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 183,2M | 816,0M | 936,0M | 856,3M | 834,2M |
| Dépréciation et amortissement | 224,9M | 229,0M | 224,2M | 206,0M | 218,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 87,3M | 85,9M | 78,8M | 72,2M | 64,1M |
| Variations du fonds de roulement | -95,3M | 76,3M | -165,9M | -361,4M | 90,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 182,1M | 1,2B | 1,1B | 795,7M | 1,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -122,7M | -108,9M | -184,2M | -93,9M | -92,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | -1,9B | -2,7B | -6,7M | -540,4M | -700,0K |
| Ventes de placements | 2,9B | 1,8B | 196,6M | 380,7M | 1,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 914,0M | -1,0B | 5,7M | -253,6M | -91,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -2,0B | 0 | -703,5M | -1,6B | 0 |
| Dividendes versés | -299,3M | -321,4M | -283,3M | -264,4M | 0 |
| Émission de dette | 3,3B | 6,1B | 0 | 998,5M | 0 |
| Remboursement de dette | -8,2B | -468,8M | -31,2M | -900,0M | -711,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -7,3B | 5,2B | -1,1B | -1,9B | -1,4B |
| Flux de trésorerie libre | 1,1B | 1,1B | 791,0M | 759,3M | 1,2B |
| Variation nette de trésorerie | -6,2B | 5,3B | -6,5M | -1,3B | -370,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Tapestry
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
119,41
P/E prospectif
20,57
Cours/valeur comptable
23,76
Cours/ventes
2,91
Ratio PEG
-0,26
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,61 %
Marge opérationnelle
17,55 %
Rendement des capitaux propres
9,76 %
Rendement de l'actif
8,81 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,87
Ratio dette/capitaux propres
454,56
Bêta
1,53
Données par action
BPA (TTM)
$0,82
Valeur comptable par action
$4,12
Chiffre d'affaires par action
$32,34
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tpr | 20,4B | 119,41 | 23,76 | 9,76 % | 2,61 % | 454,56 |
| Signet Jewelers | 3,5B | 96,47 | 1,96 | 2,04 % | 0,63 % | 66,53 |
| Capri Holdings | 2,4B | 17,80 | -183,50 | -143,79 % | -25,39 % | -209,23 |
| Myt Netherlands | 1,0B | -25,34 | 1,61 | -8,21 % | -3,99 % | 21,21 |
| RealReal | 651,4M | -4,65 | -1,92 | 32,94 % | -6,60 % | -1,50 |
| Movado | 354,7M | 20,45 | 0,72 | 3,67 % | 2,73 % | 18,63 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.