Tetra Technologies Inc. | Small-cap | Industrials
$3,92
0,77 %
| Comparaison de l'action Tetra Technologies :
Tetra Technologies contre HoneywellTetra Technologies contre 3M CompanyTetra Technologies contre DeluxeTetra Technologies contre MatthewsTetra Technologies contre Ftai InfrastructureTetra Technologies contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 157,1M
Bénéfice brut 42,9M 27,30 %
Résultat opérationnel 18,8M 11,95 %
Résultat net 4,0M 2,58 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 614,1M
Total des passifs 342,3M
Capitaux propres 271,7M
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,5M
Flux de trésorerie libre -14,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tetra Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i599,1M626,3M553,2M388,3M377,7M
Coût des marchandises vendues i459,3M472,6M432,1M329,0M310,2M
Bénéfice brut i139,9M153,6M121,1M59,2M67,5M
Marge brute % i23,3%24,5%21,9%15,3%17,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i90,0M96,6M91,9M75,0M76,7M
Autres charges opérationnelles i-12,1M6,6M--
Total des charges opérationnelles i90,0M108,7M98,6M75,0M76,7M
Résultat opérationnel i49,9M44,9M22,5M-15,8M-9,2M
Marge opérationnelle % i8,3%7,2%4,1%-4,1%-2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i22,5M22,3M15,8M16,4M18,9M
Autres revenus non opérationnels1,3M9,1M4,5M17,5M3,0M
Bénéfice avant impôts i28,7M31,7M11,2M-14,7M-25,1M
Impôt sur le revenu i-84,9M6,2M3,6M2,1M1,8M
Taux d'imposition effectif % i-295,3%19,6%31,9%0,0%0,0%
Résultat net i108,3M25,8M7,8M103,6M-98,9M
Marge nette % i18,1%4,1%1,4%26,7%-26,2%
Métriques clés
EBITDA i92,5M88,4M59,8M35,2M112,6M
BPA (de base) i$0,82$0,20$0,06$0,81$-0,41
BPA (dilué) i$0,82$0,20$0,06$0,81$-0,41
Actions ordinaires en circulation i131279000129568000128082000126937163125838000
Actions diluées en circulation i131279000129568000128082000126937163125838000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tetra Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i37,0M52,5M13,6M31,6M67,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i104,8M111,8M129,6M91,2M64,1M
Stocks i101,7M96,5M72,1M69,1M76,7M
Autres actifs courants25,9M21,2M23,1M18,5M13,5M
Total des actifs courants i269,6M282,0M238,4M210,4M931,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i54,3M55,1M59,5M63,4M70,0M
Goodwill i24,9M29,1M33,0M37,0M41,5M
Actifs incorporels i24,9M29,1M33,0M37,0M41,5M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants110,5M10,8M13,3M13,7M16,9M
Total des actifs non courants i335,6M196,9M195,9M187,9M201,3M
Total des actifs i605,2M479,0M434,4M398,3M1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i43,1M52,3M49,1M37,9M22,6M
Dette à court terme i8,9M9,1M7,8M8,1M8,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,8M-920,0K1,4M734,0M
Total des passifs courants i123,3M126,0M124,3M97,1M798,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i204,7M185,0M184,6M183,4M237,5M
Passifs d'impôts différés i4,9M2,3M2,0M1,7M1,9M
Autres passifs non courants4,1M4,1M3,4M4,5M11,8M
Total des passifs non courants i228,5M205,7M203,7M202,6M263,7M
Total des passifs i351,9M331,6M328,0M299,7M1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,4M1,3M1,3M1,3M1,3M
Bénéfices non distribués i-168,4M-276,7M-302,5M-310,3M-413,7M
Actions propres i20,0M20,0M20,0M20,0M19,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i253,3M147,3M106,4M98,6M71,1M
Métriques clés
Dette totale i213,6M194,1M192,4M191,5M246,3M
Fonds de roulement i146,3M156,1M114,2M113,2M133,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tetra Technologies de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i108,3M25,8M7,8M103,6M-98,9M
Dépréciation et amortissement i35,7M34,3M32,8M33,5M118,7M
Rémunération basée sur les actions i6,6M10,6M6,9M4,7M6,6M
Variations du fonds de roulement i-6,1M-3,3M-47,9M-26,0M78,5M
Flux de trésorerie opérationnel i50,3M66,0M-698,0K118,1M114,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-57,8M-31,5M-38,4M-18,8M6,8M
Acquisitions i00-917,0K00
Achats de placements i-1,0M-350,0K0-5,0M-
Ventes de placements i03,9M017,6M0
Flux de trésorerie d'investissement i-59,1M-27,0M-36,5M-5,2M6,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i---0-1,2M
Émission de dette i184,8M97,5M13,8M1,6M477,6M
Remboursement de dette i-165,0M-102,2M-13,8M-50,5M-487,6M
Flux de trésorerie de financement i8,9M-4,7M40,0K-50,1M-18,9M
Flux de trésorerie libre i-24,2M32,1M-21,1M-15,9M47,5M
Variation nette de trésorerie i125,0K34,3M-37,2M62,9M101,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tetra Technologies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,23
P/E prospectif 9,99
Cours/valeur comptable 1,79
Cours/ventes 0,85
Ratio PEG 9,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,95 %
Marge opérationnelle 13,27 %
Rendement des capitaux propres 54,34 %
Rendement de l'actif 6,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,47
Ratio dette/capitaux propres 76,13
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $0,92
Valeur comptable par action $2,18
Chiffre d'affaires par action $4,59

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tti519,1M4,231,7954,34 %18,95 %76,13
Honeywell 137,3B24,648,5333,60 %14,30 %226,06
3M Company 81,7B21,2619,0394,76 %16,01 %316,76
Deluxe 859,1M14,951,359,24 %2,75 %237,08
Matthews 726,0M28,231,44-12,81 %-4,01 %136,72
Ftai Infrastructure 573,1M-1,53-27,62 %-40,16 %406,13

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.