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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 68,6M
Résultat net 11,7M 17,09 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 10,9B
Total des passifs 9,1B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 5,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 75,9M
Flux de trésorerie libre 114,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Two Harbors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 115,1M 510,7M 31,2M 409,9M 255,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 95,3M 89,8M 52,9M 40,7M 35,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 95,3M 89,8M 52,9M 40,7M 35,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -445,4M 344,8M -83,4M 324,5M 191,4M
Impôt sur le revenu i 8,9M 46,6M 23,0M 104,2M 4,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 13,5% 0,0% 32,1% 2,2%
Résultat net i -454,3M 298,2M -106,4M 220,2M 187,2M
Marge nette % i -394,8% 58,4% -340,5% 53,7% 73,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $-4,88 $2,41 $-1,60 $2,15 $1,72
BPA (dilué) i $-4,88 $2,37 $-1,60 $2,13 $1,72
Actions ordinaires en circulation i 103912090 104429876 95672143 86179418 74443000
Actions diluées en circulation i 103912090 104429876 95672143 86179418 74443000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Two Harbors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 842,3M 504,6M 729,7M 683,5M 1,2B
Placements à court terme i 141,0K 270,0K 86,0K 7,8B 7,2B
Créances clients i 29,2M 33,3M 35,3M 36,0M 26,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 2,4B 3,0B 3,1B 3,0B 2,2B
Actifs incorporels i 2,4B 3,0B 3,1B 3,0B 2,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 10,9B 12,2B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 81,9M 86,0M 141,8M 94,0M 18,4M
Dette à court terme i 928,8M 1,0B 1,3B 1,1B 420,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 372,9M 260,2M 563,9M 680,5M 821,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 9,1B 10,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 864,0K 860,0K
Bénéfices non distribués i -4,8B -4,1B -4,2B -3,8B -3,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,8B 2,1B 2,2B 2,2B 2,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,3B 1,9B 1,8B 1,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Two Harbors de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -454,3M 298,2M -106,4M 220,2M 187,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 13,4M 10,9M 11,0M 11,6M 11,5M
Variations du fonds de roulement i 22,0K -111,9M 43,0M 46,0M 27,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -207,1M 258,2M -57,6M 277,7M 225,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -21,0M 26,8M 0 0
Achats de placements i -9,6B -2,1B -4,1B -10,7B -2,5B
Ventes de placements i 10,4B 3,1B 3,3B 9,0B 9,5B
Flux de trésorerie d'investissement i 377,7M 971,5M -799,9M -1,5B 7,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -11,1M -21,9M -51,4M -275,0M
Dividendes versés i -222,4M -235,0M -246,6M -290,4M -257,1M
Émission de dette i 110,6M 129,5M 0 0 279,9M
Remboursement de dette i -641,3M -791,6M -307,8M -165,7M -302,7M
Flux de trésorerie de financement i -848,0M -906,0M -90,3M 197,2M 32,7M
Flux de trésorerie libre i -15,1M 86,9M 30,9M -6,4M -318,6M
Variation nette de trésorerie i -677,4M 323,8M -947,8M -976,2M 7,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Two Harbors

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,26
P/E prospectif 9,35
Cours/valeur comptable 0,97
Cours/ventes 3,12
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -122,78 %
Marge opérationnelle 15,68 %
Rendement des capitaux propres -23,24 %
Rendement de l'actif -3,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,24
Ratio dette/capitaux propres 478,85
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $-4,88
Valeur comptable par action $11,32
Chiffre d'affaires par action $3,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TWO 1,2B 5,26 0,97 -23,24 % -122,78 % 478,85
Annaly Capital 16,1B 7,77 1,12 14,22 % 85,12 % 719,53
AGNC Investment 12,5B 8,52 1,16 13,25 % 91,71 % 722,90
Arbor Realty Trust 1,7B 14,23 0,67 5,08 % 27,29 % 362,19
Ellington Financial 1,6B 10,92 0,98 8,71 % 44,59 % 909,66
Apollo Commercial 1,5B 13,63 0,83 6,79 % 47,22 % 428,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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