TxnM Energy Inc. | Mid-cap | Utilities
$56,74
0,34 %
| Comparaison de l'action TxnM Energy :
TxnM Energy contre NextEra EnergyTxnM Energy contre Southern CompanyTxnM Energy contre Oge EnergyTxnM Energy contre IdacorpTxnM Energy contre Companhia ParanaenseTxnM Energy contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 502,4M
Bénéfice brut 308,7M 61,45 %
Résultat opérationnel 72,7M 14,47 %
Résultat net 26,0M 5,18 %

Métriques du bilan

Total des actifs 11,4B
Total des passifs 8,8B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 3,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 141,4M
Flux de trésorerie libre -201,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de TxnM Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,0B1,9B2,2B1,8B1,5B
Coût des marchandises vendues i677,7M893,9M1,1B788,8M585,2M
Bénéfice brut i1,3B1,0B1,1B991,1M937,8M
Marge brute % i65,6%53,9%49,5%55,7%61,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i247,1M227,9M227,1M230,3M216,3M
Autres charges opérationnelles i98,4M98,7M94,7M81,3M77,9M
Total des charges opérationnelles i345,5M326,6M321,8M311,6M294,3M
Résultat opérationnel i462,5M303,3M394,6M309,3M286,4M
Marge opérationnelle % i23,5%15,6%17,5%17,4%18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i23,5M22,0M16,1M14,7M14,2M
Charges d'intérêts i228,1M190,4M127,9M96,9M114,4M
Autres revenus non opérationnels22,3M-44,3M-71,5M17,3M21,7M
Bénéfice avant impôts i280,2M90,5M211,3M244,4M208,0M
Impôt sur le revenu i21,5M-16,4M26,1M32,6M20,6M
Taux d'imposition effectif % i7,7%-18,1%12,4%13,3%9,9%
Résultat net i258,7M106,9M185,2M211,8M187,3M
Marge nette % i13,1%5,5%8,2%11,9%12,3%
Métriques clés
EBITDA i913,4M687,3M759,5M645,9M616,5M
BPA (de base) i$2,67$1,02$1,97$2,28$2,16
BPA (dilué) i$2,67$1,02$1,97$2,27$2,15
Actions ordinaires en circulation i9069438286096078860558388588991279988426
Actions diluées en circulation i9069438286096078860558388588991279988426

Tendance du compte de résultat

Bilan de TxnM Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i4,5M2,2M4,1M1,1M47,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i130,4M126,3M183,7M123,3M113,4M
Stocks i166,9M98,0M66,7M65,1M66,4M
Autres actifs courants57,6M82,0M51,9M16,4M22,7M
Total des actifs courants i498,8M475,5M411,0M324,6M377,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i402,5M322,1M222,0M245,1M271,4M
Goodwill i556,6M556,6M556,6M556,6M556,6M
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants258,1M198,8M157,5M139,3M100,9M
Total des actifs non courants i10,7B9,8B8,8B8,3B7,6B
Total des actifs i11,2B10,3B9,3B8,7B7,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i204,5M205,2M215,7M172,6M169,3M
Dette à court terme i1,2B554,3M435,6M269,3M635,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants187,3M331,3M124,5M147,0M70,3M
Total des passifs courants i1,8B1,2B890,4M664,2M977,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i4,6B4,4B3,9B3,6B2,8B
Passifs d'impôts différés i899,4M845,3M822,8M764,8M694,5M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i6,8B6,6B6,1B5,8B4,8B
Total des passifs i8,6B7,8B7,0B6,4B5,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,7B1,6B1,4B1,4B1,4B
Bénéfices non distribués i887,6M787,1M828,9M810,2M698,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,6B2,4B2,3B2,2B2,1B
Métriques clés
Dette totale i5,8B5,0B4,4B3,8B3,4B
Fonds de roulement i-1,3B-755,2M-479,4M-339,6M-600,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TxnM Energy de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i258,7M106,9M185,2M211,8M187,3M
Dépréciation et amortissement i423,0M353,7M341,1M320,2M314,7M
Rémunération basée sur les actions i9,5M7,2M7,8M9,4M8,1M
Variations du fonds de roulement i-195,2M40,9M-68,3M-3,7M-6,9M
Flux de trésorerie opérationnel i534,3M552,9M479,7M562,0M516,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,2B-1,0B-912,6M-935,0M-679,0M
Acquisitions i104,4M-26,2M00-23,2M
Achats de placements i-756,8M-593,2M-564,9M-477,7M-607,6M
Ventes de placements i707,3M574,2M526,4M459,9M591,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-1,2B-1,1B-950,3M-952,8M-733,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-8,5M-9,6M-8,0M-10,1M-12,0M
Dividendes versés i-140,3M-126,7M-119,8M-113,0M-98,5M
Émission de dette i4,1B1,4B558,0M1,8B1,3B
Remboursement de dette i-3,4B-910,0M-179,5M-1,4B-977,8M
Flux de trésorerie de financement i684,4M537,1M386,0M357,6M292,2M
Flux de trésorerie libre i-738,9M-524,6M-345,3M-387,1M-193,3M
Variation nette de trésorerie i44,3M1,6M-84,6M-33,2M75,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TxnM Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,20
P/E prospectif 20,23
Cours/valeur comptable 1,88
Cours/ventes 2,94
Ratio PEG 20,23

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,73 %
Marge opérationnelle 14,43 %
Rendement des capitaux propres 6,84 %
Rendement de l'actif 2,32 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,51
Ratio dette/capitaux propres 180,70
Bêta 0,11

Données par action

BPA (TTM) $1,94
Valeur comptable par action $30,09
Chiffre d'affaires par action $21,94

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
txnm6,0B29,201,886,84 %8,73 %180,70
NextEra Energy 157,6B26,663,107,59 %22,85 %152,94
Southern Company 103,6B24,343,0511,23 %15,10 %189,66
Oge Energy 9,0B18,341,9310,76 %15,27 %127,06
Idacorp 6,9B22,392,029,31 %16,96 %107,81
Companhia Paranaense 6,4B13,490,9510,08 %12,75 %79,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.