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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 713,4M 41,37 %
Résultat opérationnel 360,6M 20,91 %
Résultat net 300,3M 17,42 %
BPA (dilué) $0,67

Métriques du bilan

Total des actifs 12,2B
Total des passifs 11,1B
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 9,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 840,9M
Flux de trésorerie libre 679,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Viking Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,5B 5,3B 4,7B 3,2B 625,1M
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,1B 2,9B 2,2B 712,3M
Bénéfice brut i 2,8B 2,2B 1,9B 1,0B -87,2M
Marge brute % i 43,3% 41,6% 39,5% 32,2% -13,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 883,9M 789,0M 682,8M 459,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,0B 883,9M 789,0M 682,8M 459,1M
Résultat opérationnel i 1,5B 1,1B 818,4M 64,3M -750,6M
Marge opérationnelle % i 23,1% 20,2% 17,4% 2,0% -120,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 84,9M 69,4M 48,0M 14,0M 1,9M
Charges d'intérêts i 340,9M 376,8M 488,0M 454,2M 395,9M
Autres revenus non opérationnels -73,3M -332,7M -2,1B 773,5M -968,9M
Bénéfice avant impôts i 1,2B 169,8M -1,9B 407,4M -2,1B
Impôt sur le revenu i 19,7M 16,9M 6,6M 8,9M 5,0M
Taux d'imposition effectif % i 1,7% 9,9% 0,0% 2,2% 0,0%
Résultat net i 1,1B 153,0M -1,9B 398,5M -2,1B
Marge nette % i 17,7% 2,9% -39,5% 12,5% -337,9%
Métriques clés
EBITDA i 1,9B 1,1B 963,3M 364,6M -538,0M
BPA (de base) i $2,59 $0,36 $-4,31 $0,92 $-4,90
BPA (dilué) i $2,57 $0,36 $-4,31 $0,92 $-4,90
Actions ordinaires en circulation i 443498000 364015000 431455024 431455024 431455024
Actions diluées en circulation i 443498000 364015000 431455024 431455024 431455024

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Viking Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,6B 2,3B 1,5B 1,3B 1,8B
Placements à court terme i - - - 945,0K 100,9M
Créances clients i 82,3M 76,1M 50,0M 41,4M 59,4M
Stocks i 95,8M 91,5M 54,6M 45,4M 32,7M
Autres actifs courants 400,6M 385,9M 330,9M 227,1M 166,0M
Total des actifs courants i 4,5B 3,2B 2,4B 2,2B 2,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 16,4M 67,4M 67,3M 73,4M 78,2M
Goodwill i 86,7M 61,1M 62,1M 65,9M 80,4M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 62,7M 74,1M 60,4M 26,2M 28,0M
Total des actifs non courants i 7,7B 6,9B 6,1B 5,7B 4,8B
Total des actifs i 12,2B 10,1B 8,5B 7,9B 7,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 259,0M 236,4M 244,6M 194,9M 108,2M
Dette à court terme i 401,1M 498,7M 277,7M 274,6M 222,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 39,6M 66,7M - 23,7M 7,0M
Total des passifs courants i 5,7B 5,2B 4,4B 4,1B 4,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,3B 5,1B 5,3B 5,2B 4,6B
Passifs d'impôts différés i 6,3M 4,7M 4,1M 5,3M 4,0M
Autres passifs non courants 16,6M 4,1M 1,4B 1,4B 1,4B
Total des passifs non courants i 5,4B 5,1B 9,5B 7,3B 7,5B
Total des passifs i 11,1B 10,3B 13,8B 11,4B 11,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,5M 4,5M 2,3M 2,3M 86,0K
Bénéfices non distribués i -4,2B -5,3B -5,5B -3,6B -3,9B
Actions propres i 124,1M 124,1M - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,1B -219,0M -5,3B -3,5B -3,9B
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 5,6B 5,5B 5,5B 4,8B
Fonds de roulement i -1,2B -2,0B -2,0B -1,9B -1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Viking Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 153,0M -1,9B 398,5M -2,1B
Dépréciation et amortissement i 284,8M 260,8M 251,3M 276,5M 204,4M
Rémunération basée sur les actions i 88,5M 14,1M 17,9M 25,3M 23,9M
Variations du fonds de roulement i 696,9M 763,1M 299,3M 39,9M 1,2B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,5B 1,8B -686,0M 1,2B -256,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0B -917,4M -676,3M -956,4M -559,4M
Acquisitions i -6,5M -8,5M - - -
Achats de placements i - - 0 0 -100,0M
Ventes de placements i - 0 0 100,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -1,0B -925,9M -683,3M -856,4M -677,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -200,0M
Dividendes versés i 0 -18,9M -49,6M -46,5M -51,2M
Émission de dette i 2,1B 401,0M 1,1B 670,3M 1,3B
Remboursement de dette i -2,1B -339,5M -984,3M -246,0M -399,3M
Flux de trésorerie de financement i 5,0M 115,8M -49,1M 335,2M 1,3B
Flux de trésorerie libre i 1,5B 1,2B 695,0M -583,7M -257,8M
Variation nette de trésorerie i 1,4B 950,6M -1,4B 650,9M 378,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Viking Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,13
P/E prospectif 19,23
Cours/valeur comptable 32,60
Cours/ventes 5,49
Ratio PEG 0,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,65 %
Marge opérationnelle 20,91 %
Rendement des capitaux propres 254,46 %
Rendement de l'actif 8,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,79
Ratio dette/capitaux propres 511,97

Données par action

BPA (TTM) $2,57
Valeur comptable par action $2,45
Chiffre d'affaires par action $14,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VIK 36,1B 31,13 32,60 254,46 % 17,65 % 511,97
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Carnival 32,3B 15,40 3,41 25,87 % 8,07 % 309,25
Expedia 30,7B 27,00 25,24 48,67 % 8,78 % 254,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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