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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,9B
Bénéfice brut 2,1B 35,45 %
Résultat opérationnel 560,0M 9,43 %
Résultat net 303,0M 5,10 %

Métriques du bilan

Total des actifs 49,1B
Total des passifs 39,8B
Capitaux propres 9,3B
Ratio dette/capitaux propres 4,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,2B
Flux de trésorerie libre 319,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Carnival de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 25,0B 21,6B 12,2B 1,9B 5,6B
Coût des marchandises vendues i 15,6B 14,3B 11,8B 4,7B 8,2B
Bénéfice brut i 9,4B 7,3B 412,0M -2,7B -2,7B
Marge brute % i 37,5% 33,7% 3,4% -144,0% -47,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,3B 3,0B 2,5B 1,9B 1,9B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,3B 3,0B 2,5B 1,9B 1,9B
Résultat opérationnel i 3,6B 2,0B -4,4B -6,9B -6,8B
Marge opérationnelle % i 14,3% 9,1% -36,0% -359,8% -121,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 93,0M 233,0M 74,0M 12,0M 18,0M
Charges d'intérêts i 1,8B 2,1B 1,6B 1,6B 895,0M
Autres revenus non opérationnels 4,0M -186,0M -166,0M -1,1B -2,6B
Bénéfice avant impôts i 1,9B -62,0M -6,1B -9,5B -10,3B
Impôt sur le revenu i -1,0M 13,0M 14,0M -21,0M -17,0M
Taux d'imposition effectif % i -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 1,9B -75,0M -6,1B -9,5B -10,2B
Marge nette % i 7,7% -0,3% -50,1% -498,0% -183,0%
Métriques clés
EBITDA i 6,3B 4,5B -2,2B -4,8B -4,6B
BPA (de base) i $1,50 $-0,06 $-5,16 $-8,46 $-13,20
BPA (dilué) i $1,44 $-0,06 $-5,16 $-8,46 $-13,20
Actions ordinaires en circulation i 1274000000 1262000000 1180000000 1123000000 775000000
Actions diluées en circulation i 1274000000 1262000000 1180000000 1123000000 775000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Carnival de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,2B 2,4B 4,0B 8,9B 9,5B
Placements à court terme i - - 0 200,0M 0
Créances clients i 590,0M 556,0M 395,0M 246,0M 273,0M
Stocks i 507,0M 528,0M 428,0M 356,0M 335,0M
Autres actifs courants 1,1B 1,8B 652,0M 378,0M 442,0M
Total des actifs courants i 3,4B 5,3B 7,5B 10,1B 10,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,1B 5,5B 5,2B 5,3B 5,4B
Goodwill i 2,3B 2,3B 2,3B 2,3B 2,8B
Actifs incorporels i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 775,0M 725,0M 2,5B 2,0B 1,6B
Total des actifs non courants i 45,7B 43,9B 44,2B 43,2B 43,0B
Total des actifs i 49,1B 49,1B 51,7B 53,3B 53,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,1B 1,2B 1,0B 797,0M 624,0M
Dette à court terme i 1,7B 2,2B 2,7B 4,9B 5,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - -1,0M 1,0M
Total des passifs courants i 11,6B 11,5B 10,6B 10,4B 8,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,2B 29,7B 33,1B 29,7B 23,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,0B 1,1B 892,0M 1,0B 949,0M
Total des passifs non courants i 28,2B 30,8B 34,0B 30,8B 24,4B
Total des passifs i 39,8B 42,2B 44,6B 41,2B 33,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 374,0M 373,0M 373,0M 372,0M 372,0M
Bénéfices non distribués i 2,1B 185,0M 269,0M 6,4B 16,1B
Actions propres i 8,4B 8,4B 8,5B 8,5B 8,4B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 9,3B 6,9B 7,1B 12,1B 20,6B
Métriques clés
Dette totale i 28,9B 31,9B 35,9B 34,6B 28,4B
Fonds de roulement i -8,2B -6,2B -3,1B -275,0M 1,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Carnival de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,9B -74,0M -6,1B -9,5B -10,2B
Dépréciation et amortissement i 2,6B 2,4B 2,3B 2,2B 2,2B
Rémunération basée sur les actions i 62,0M 53,0M 101,0M 121,0M 105,0M
Variations du fonds de roulement i 441,0M 981,0M 1,7B 1,4B -2,7B
Flux de trésorerie opérationnel i 5,4B 3,7B -1,6B -5,3B -10,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,6B -2,9B -4,9B -3,3B -3,3B
Acquisitions i - 0 -1,0M -90,0M -81,0M
Achats de placements i 0 0 -315,0M -2,9B 0
Ventes de placements i 0 0 515,0M 2,7B 0
Flux de trésorerie d'investissement i -4,5B -2,8B -4,8B -3,5B -3,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -12,0M
Dividendes versés i - - 0 0 -689,0M
Émission de dette i 3,1B 3,0B 7,2B 13,0B 15,0B
Remboursement de dette i -5,4B -7,9B -4,7B -6,2B -1,6B
Flux de trésorerie de financement i -2,6B -5,3B 979,0M 6,6B 18,6B
Flux de trésorerie libre i 1,3B 997,0M -6,6B -7,7B -9,9B
Variation nette de trésorerie i -1,7B -4,4B -5,4B -2,2B 5,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Carnival

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,40
P/E prospectif 13,88
Cours/valeur comptable 3,41
Cours/ventes 1,27
Ratio PEG 13,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,07 %
Marge opérationnelle 9,33 %
Rendement des capitaux propres 25,87 %
Rendement de l'actif 4,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,26
Ratio dette/capitaux propres 309,25
Bêta 2,58

Données par action

BPA (TTM) $1,55
Valeur comptable par action $7,00
Chiffre d'affaires par action $19,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CCL 32,3B 15,40 3,41 25,87 % 8,07 % 309,25
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Viking Holdings 36,1B 31,13 32,60 254,46 % 17,65 % 511,97
Expedia 30,7B 27,00 25,24 48,67 % 8,78 % 254,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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