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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,5B
Bénéfice brut 3,2B 90,25 %
Résultat opérationnel 548,0M 15,45 %
Résultat net 212,0M 5,98 %
BPA (dilué) $1,60

Métriques du bilan

Total des actifs 24,5B
Total des passifs 21,9B
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 8,60

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 204,0M
Flux de trésorerie libre 119,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Expedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 14,7B 13,7B 12,8B 11,7B 8,6B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,4B 1,6B 1,7B 1,5B
Bénéfice brut i 13,3B 12,2B 11,3B 10,0B 7,1B
Marge brute % i 90,1% 89,5% 87,7% 85,8% 82,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,3B 1,3B 1,4B 1,2B 1,1B
Ventes, générales et administratives i 9,0B 8,4B 7,6B 6,8B 4,9B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 10,2B 9,7B 9,0B 8,0B 6,0B
Résultat opérationnel i 2,2B 1,7B 1,5B 1,2B 262,0M
Marge opérationnelle % i 14,7% 12,2% 11,4% 10,2% 3,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 255,0M 235,0M 207,0M 60,0M 9,0M
Charges d'intérêts i 299,0M 246,0M 245,0M 277,0M 351,0M
Autres revenus non opérationnels -528,0M -117,0M -411,0M -434,0M 42,0M
Bénéfice avant impôts i 1,6B 1,5B 1,0B 538,0M -38,0M
Impôt sur le revenu i 290,0M 318,0M 330,0M 195,0M -53,0M
Taux d'imposition effectif % i 18,2% 20,6% 32,4% 36,2% 0,0%
Résultat net i 1,3B 1,2B 688,0M 343,0M 15,0M
Marge nette % i 8,8% 8,9% 5,4% 2,9% 0,2%
Métriques clés
EBITDA i 3,3B 2,7B 2,5B 2,0B 1,1B
BPA (de base) i $10,32 $9,39 $5,50 $2,24 $-1,80
BPA (dilué) i $9,81 $8,95 $5,31 $2,17 $-1,80
Actions ordinaires en circulation i 125363000 131432000 144967000 156672000 149734000
Actions diluées en circulation i 125363000 131432000 144967000 156672000 149734000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Expedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,4B 4,2B 4,2B 4,1B 4,1B
Placements à court terme i 320,0M 300,0M 28,0M 48,0M 200,0M
Créances clients i 4,2B 3,2B 2,8B 2,1B 1,3B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 699,0M 689,0M 708,0M 774,0M 827,0M
Total des actifs courants i 12,2B 9,8B 9,2B 8,8B 8,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 296,0M 305,0M 357,0M 363,0M 407,0M
Goodwill i 14,6B 14,5B 14,7B 15,5B 15,7B
Actifs incorporels i 819,0M 817,0M 1,0B 1,2B 1,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,8B 2,2B 1,8B 1,8B 2,2B
Total des actifs non courants i 12,3B 12,6B 12,4B 12,8B 13,4B
Total des actifs i 24,5B 22,4B 21,6B 21,6B 21,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,3B 3,1B 3,1B 2,7B 2,0B
Dette à court terme i 1,7B 1,0B - - 735,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 16,7B 13,6B 11,8B 10,8B 9,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,7B 5,5B 6,6B 6,6B 8,1B
Passifs d'impôts différés i 20,0M 19,0M 33,0M 52,0M 58,0M
Autres passifs non courants 505,0M 471,0M 473,0M 451,0M 413,0M
Total des passifs non courants i 5,2B 6,0B 7,1B 7,1B 8,5B
Total des passifs i 21,9B 19,6B 18,9B 17,8B 18,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 1,7B 602,0M -632,0M -1,4B -1,8B
Actions propres i 16,8B 14,9B 13,0B 10,9B 10,3B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,8B 2,8B 3,7B 3,6B
Métriques clés
Dette totale i 6,4B 6,5B 6,6B 6,6B 8,8B
Fonds de roulement i -4,5B -3,8B -2,6B -2,0B -1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Expedia de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 1,2B 688,0M 343,0M 15,0M
Dépréciation et amortissement i 887,0M 838,0M 807,0M 792,0M 814,0M
Rémunération basée sur les actions i 398,0M 458,0M 413,0M 374,0M 418,0M
Variations du fonds de roulement i 1,2B 352,0M 173,0M 1,2B 2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 4,0B 3,0B 2,2B 2,8B 4,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - 25,0M 4,0M -60,0M
Achats de placements i -628,0M -549,0M -28,0M -397,0M -201,0M
Ventes de placements i 747,0M 78,0M 49,0M 542,0M 23,0M
Flux de trésorerie d'investissement i 239,0M -506,0M 46,0M 82,0M -258,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,9B -1,8B -2,1B -607,0M -1,4B
Dividendes versés i -200,0M - 0 0 -67,0M
Émission de dette i 985,0M - 0 0 2,0B
Remboursement de dette i -1,0B 0 0 -2,1B -1,7B
Flux de trésorerie de financement i -2,2B -1,9B -2,2B -2,8B -1,5B
Flux de trésorerie libre i 3,1B 2,3B 1,8B 2,8B 3,1B
Variation nette de trésorerie i 2,0B 658,0M 72,0M 135,0M 2,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Expedia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,00
P/E prospectif 11,50
Cours/valeur comptable 25,24
Cours/ventes 2,20
Ratio PEG -0,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,78 %
Marge opérationnelle 15,45 %
Rendement des capitaux propres 48,67 %
Rendement de l'actif 5,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,73
Ratio dette/capitaux propres 254,69
Bêta 1,33

Données par action

BPA (TTM) $9,80
Valeur comptable par action $10,48
Chiffre d'affaires par action $117,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EXPE 30,7B 27,00 25,24 48,67 % 8,78 % 254,69
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Viking Holdings 36,1B 31,13 32,60 254,46 % 17,65 % 511,97
Carnival 32,3B 15,40 3,41 25,87 % 8,07 % 309,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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