Yatsen Holding (YSG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
116,2M
Bénéfice brut
91,9M
79,08 %
Résultat opérationnel
-4,7M
-4,09 %
Résultat net
-780,9K
-0,67 %
BPA (dilué)
$0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
540,1M
Total des passifs
106,2M
Capitaux propres
433,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-380,2M
Flux de trésorerie libre
-554,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Yatsen Holding de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 473,1M | 3,4B | 3,7B | 5,8B | 5,2B |
| Coût des marchandises vendues | 108,2M | 901,5M | 1,2B | 1,9B | 1,9B |
| Bénéfice brut | 364,9M | 2,5B | 2,5B | 3,9B | 3,4B |
| Marge brute % | 77,1% | 73,6% | 68,0% | 66,8% | 64,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 15,2M | 111,7M | 126,9M | 142,1M | 66,5M |
| Ventes, générales et administratives | 378,3M | 2,7B | 3,1B | 4,9B | 5,6B |
| Autres charges opérationnelles | 30,2M | 229,0M | 269,9M | 434,0M | 425,1M |
| Total des charges opérationnelles | 423,7M | 3,1B | 3,4B | 5,5B | 6,0B |
| Résultat opérationnel | -58,8M | -559,3M | -928,9M | -1,6B | -2,7B |
| Marge opérationnelle % | -12,4% | -16,4% | -25,1% | -27,8% | -51,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 12,0M | 89,0M | 34,7M | 45,7M | 14,3M |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -52,7M | -283,1M | 75,6M | 30,6M | -13,1M |
| Bénéfice avant impôts | -99,5M | -753,4M | -818,6M | -1,5B | -2,7B |
| Impôt sur le revenu | -430,3K | -3,2M | 2,7M | -921,0K | 7,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -99,0M | -750,2M | -821,3M | -1,5B | -2,7B |
| Marge nette % | -20,9% | -22,0% | -22,2% | -26,5% | -51,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 30,9M | -9,1M | -549,2M | -1,2B | -2,4B |
| BPA (de base) | - | $-6,80 | $-6,80 | $-12,20 | $-95,60 |
| BPA (dilué) | - | $-6,80 | $-6,80 | $-12,20 | $-95,60 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 799936584 | 860137910 | 916002303 | 302229705 |
| Actions diluées en circulation | - | 799936584 | 860137910 | 916002303 | 302229705 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Yatsen Holding de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 113,9M | 836,9M | 1,5B | 3,1B | 5,7B |
| Placements à court terme | 75,1M | 1,2B | 1,1B | 0 | 0 |
| Créances clients | 29,9M | 198,9M | 200,8M | 355,8M | 419,3M |
| Stocks | 53,8M | 352,1M | 423,3M | 695,8M | 616,8M |
| Autres actifs courants | 8,4M | 55,8M | 46,6M | 70,6M | 36,8M |
| Total des actifs courants | 327,0M | 3,0B | 3,5B | 4,6B | 7,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 26,4M | 150,4M | 171,9M | 473,3M | 568,9M |
| Goodwill | 121,2M | 1,8B | 2,4B | 2,5B | 230,3M |
| Actifs incorporels | 78,0M | 671,4M | 689,7M | 745,9M | 189,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 265,6K | 1,9M | 44,2M | 6,5M | 2,7M |
| Total des actifs non courants | 226,1M | 2,1B | 2,4B | 2,7B | 1,2B |
| Total des actifs | 553,1M | 5,0B | 5,9B | 7,3B | 8,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,0M | 105,7M | 119,8M | 240,8M | 466,7M |
| Dette à court terme | 5,5M | 45,5M | 79,6M | 214,8M | 215,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 9,3M | 44,4M | 55,9M | 70,2M | 60,5M |
| Total des passifs courants | 89,2M | 611,3M | 588,4M | 877,6M | 1,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 15,3M | 67,8M | 53,0M | 206,3M | 311,9M |
| Passifs d'impôts différés | 14,4M | 111,6M | 113,4M | 124,4M | 1,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 31,7M | 209,9M | 211,7M | 386,9M | 313,5M |
| Total des passifs | 120,9M | 821,2M | 800,1M | 1,3B | 1,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 24,1K | 173,0K | 173,0K | 173,0K | 173,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,1B | -7,3B | -6,6B | -5,8B | -4,2B |
| Actions propres | 177,8M | 864,6M | 669,2M | 22,3M | 12,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 432,2M | 4,2B | 5,1B | 6,0B | 6,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 20,7M | 113,2M | 132,6M | 421,1M | 527,2M |
| Fonds de roulement | 237,8M | 2,3B | 2,9B | 3,7B | 6,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Yatsen Holding de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -98,9M | -750,2M | -821,3M | -1,5B | -2,7B |
| Dépréciation et amortissement | 30,7M | 203,4M | 339,3M | 427,3M | 263,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,7M | 77,5M | 340,9M | 530,4M | 1,9B |
| Variations du fonds de roulement | -18,4M | 25,2M | 163,1M | -424,7M | -442,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -77,4M | -468,6M | -1,4M | -1,0B | -962,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,1M | -41,7M | -46,7M | -141,4M | -225,1M |
| Acquisitions | -5,9M | -121,5M | -137,9M | -1,3B | -134,7M |
| Achats de placements | -183,3M | -2,3B | -2,4B | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 279,3M | 2,2B | 1,5B | 0 | 10,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 83,1M | -260,2M | -1,1B | -1,5B | -349,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -56,5M | -212,7M | -654,6M | -15,2M | -1,6B |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | 0 | 0 | -100,0K | -10,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -56,5M | -347,4M | -656,4M | -1,8M | 6,7B |
| Flux de trésorerie libre | -41,9M | -151,4M | 76,9M | -1,2B | -1,4B |
| Variation nette de trésorerie | -50,9M | -1,1B | -1,8B | -2,5B | 5,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Yatsen Holding
Ratios de valorisation
P/E prospectif
135,43
Cours/valeur comptable
0,28
Cours/ventes
0,25
Ratio PEG
135,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-17,05 %
Marge opérationnelle
-4,09 %
Rendement des capitaux propres
-16,53 %
Rendement de l'actif
-4,31 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,26
Ratio dette/capitaux propres
5,13
Bêta
-2,11
Données par action
BPA (TTM)
$-0,81
Valeur comptable par action
$33,26
Chiffre d'affaires par action
$35,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ysg | 874,2M | - | 0,28 | -16,53 % | -17,05 % | 5,13 |
| Procter & Gamble | 371,0B | 24,33 | 7,24 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 68,8B | 23,90 | 97,89 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| Spectrum Brands | 1,4B | 25,18 | 0,73 | 3,01 % | 2,56 % | 40,13 |
| Edgewell Personal | 1,1B | 17,44 | 0,70 | 4,12 % | 2,94 % | 90,06 |
| Nu Skin Enterprises | 580,6M | 5,78 | 0,74 | 13,68 % | 6,20 % | 43,06 |
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