Yatsen Holding (YSG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
152,6M
Bénéfice brut
119,4M
78,25 %
Résultat opérationnel
-7,8M
-5,11 %
Résultat net
-2,7M
-1,79 %
BPA (dilué)
$-0,20
Métriques du bilan
Total des actifs
567,9M
Total des passifs
127,0M
Capitaux propres
440,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,29
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-380,2M
Flux de trésorerie libre
-554,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Yatsen Holding de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 476,6M | 3,4B | 3,7B | 5,8B | 5,2B |
| Coût des marchandises vendues | 109,0M | 901,5M | 1,2B | 1,9B | 1,9B |
| Bénéfice brut | 367,6M | 2,5B | 2,5B | 3,9B | 3,4B |
| Marge brute % | 77,1% | 73,6% | 68,0% | 66,8% | 64,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 15,3M | 111,7M | 126,9M | 142,1M | 66,5M |
| Ventes, générales et administratives | 381,1M | 2,7B | 3,1B | 4,9B | 5,6B |
| Autres charges opérationnelles | 30,4M | 229,0M | 269,9M | 434,0M | 425,1M |
| Total des charges opérationnelles | 426,8M | 3,1B | 3,4B | 5,5B | 6,0B |
| Résultat opérationnel | -59,2M | -559,3M | -928,9M | -1,6B | -2,7B |
| Marge opérationnelle % | -12,4% | -16,4% | -25,1% | -27,8% | -51,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 12,1M | 89,0M | 34,7M | 45,7M | 14,3M |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | -53,0M | -283,1M | 75,6M | 30,6M | -13,1M |
| Bénéfice avant impôts | -100,2M | -753,4M | -818,6M | -1,5B | -2,7B |
| Impôt sur le revenu | -433,4K | -3,2M | 2,7M | -921,0K | 7,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -99,8M | -750,2M | -821,3M | -1,5B | -2,7B |
| Marge nette % | -20,9% | -22,0% | -22,2% | -26,5% | -51,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 31,1M | -9,1M | -549,2M | -1,2B | -2,4B |
| BPA (de base) | $-7,00 | $-6,80 | $-6,80 | $-12,20 | $-95,60 |
| BPA (dilué) | $-7,00 | $-6,80 | $-6,80 | $-12,20 | $-95,60 |
| Actions ordinaires en circulation | 14221011 | 799936584 | 860137910 | 916002303 | 302229705 |
| Actions diluées en circulation | 14221011 | 799936584 | 860137910 | 916002303 | 302229705 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Yatsen Holding de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 114,8M | 836,9M | 1,5B | 3,1B | 5,7B |
| Placements à court terme | 75,7M | 1,2B | 1,1B | 0 | 0 |
| Créances clients | 30,1M | 198,9M | 200,8M | 355,8M | 419,3M |
| Stocks | 54,2M | 352,1M | 423,3M | 695,8M | 616,8M |
| Autres actifs courants | 8,5M | 55,8M | 46,6M | 70,6M | 36,8M |
| Total des actifs courants | 329,7M | 3,0B | 3,5B | 4,6B | 7,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 26,7M | 150,4M | 171,9M | 473,3M | 568,9M |
| Goodwill | 122,2M | 1,8B | 2,4B | 2,5B | 230,3M |
| Actifs incorporels | 78,6M | 671,4M | 689,7M | 745,9M | 189,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 267,8K | 1,9M | 44,2M | 6,5M | 2,7M |
| Total des actifs non courants | 228,0M | 2,1B | 2,4B | 2,7B | 1,2B |
| Total des actifs | 557,7M | 5,0B | 5,9B | 7,3B | 8,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,1M | 105,7M | 119,8M | 240,8M | 466,7M |
| Dette à court terme | 5,5M | 45,5M | 79,6M | 214,8M | 215,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 9,3M | 44,4M | 55,9M | 70,2M | 60,5M |
| Total des passifs courants | 89,9M | 611,3M | 588,4M | 877,6M | 1,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 15,4M | 67,8M | 53,0M | 206,3M | 311,9M |
| Passifs d'impôts différés | 14,5M | 111,6M | 113,4M | 124,4M | 1,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 32,0M | 209,9M | 211,7M | 386,9M | 313,5M |
| Total des passifs | 121,9M | 821,2M | 800,1M | 1,3B | 1,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 24,3K | 173,0K | 173,0K | 173,0K | 173,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,1B | -7,3B | -6,6B | -5,8B | -4,2B |
| Actions propres | 179,3M | 864,6M | 669,2M | 22,3M | 12,0K |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 435,8M | 4,2B | 5,1B | 6,0B | 6,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 20,9M | 113,2M | 132,6M | 421,1M | 527,2M |
| Fonds de roulement | 239,8M | 2,3B | 2,9B | 3,7B | 6,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Yatsen Holding de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -99,8M | -750,2M | -821,3M | -1,5B | -2,7B |
| Dépréciation et amortissement | 30,9M | 203,4M | 339,3M | 427,3M | 263,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,8M | 77,5M | 340,9M | 530,4M | 1,9B |
| Variations du fonds de roulement | -18,6M | 25,2M | 163,1M | -424,7M | -442,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -78,1M | -468,6M | -1,4M | -1,0B | -962,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -7,1M | -41,7M | -46,7M | -141,4M | -225,1M |
| Acquisitions | -5,9M | -121,5M | -137,9M | -1,3B | -134,7M |
| Achats de placements | -184,8M | -2,3B | -2,4B | 0 | 0 |
| Ventes de placements | 281,6M | 2,2B | 1,5B | 0 | 10,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 83,8M | -260,2M | -1,1B | -1,5B | -349,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -57,0M | -212,7M | -654,6M | -15,2M | -1,6B |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | 0 | 0 | -100,0K | -10,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -57,0M | -347,4M | -656,4M | -1,8M | 6,7B |
| Flux de trésorerie libre | -42,2M | -151,4M | 76,9M | -1,2B | -1,4B |
| Variation nette de trésorerie | -51,3M | -1,1B | -1,8B | -2,5B | 5,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Yatsen Holding
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-1,18
P/E prospectif
117,71
Cours/valeur comptable
0,25
Cours/ventes
0,21
Ratio PEG
0,02
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-14,10 %
Marge opérationnelle
-5,11 %
Rendement des capitaux propres
-15,08 %
Rendement de l'actif
-3,15 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,61
Ratio dette/capitaux propres
5,71
Bêta
-2,10
Données par action
BPA (TTM)
$-0,73
Valeur comptable par action
$32,96
Chiffre d'affaires par action
$39,39
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ysg | 805,0M | -1,18 | 0,25 | -15,08 % | -14,10 % | 5,71 |
| Procter & Gamble | 357,0B | 23,39 | 6,96 | 31,24 % | 18,95 % | 69,86 |
| Colgate-Palmolive | 63,5B | 21,91 | 89,76 | 398,04 % | 14,54 % | 832,51 |
| Spectrum Brands | 1,3B | 24,56 | 0,71 | 3,01 % | 2,56 % | 40,13 |
| Edgewell Personal | 949,7M | 15,14 | 0,61 | 4,12 % | 2,94 % | 90,06 |
| Helen of Troy | 612,7M | 4,46 | 0,49 | -23,99 % | -17,89 % | 74,29 |
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