Estoril Sol SGPS, S.A. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2019

Métricas de ingresos

Ingresos 28,0M
Beneficio bruto 24,8M 88,74 %
Resultado operativo 3,3M 11,73 %
Beneficio neto -1,6M -5,71 %

Métricas del balance general

Total de activos 326,3M
Total de pasivos 204,7M
Patrimonio de los accionistas 121,6M
Deuda a patrimonio 1,68

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 16,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Estoril Sol SGPS de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i115,2M121,1M134,2M80,7M74,0M
Costo de ventas i5,7M5,3M5,1M2,8M3,3M
Beneficio bruto i109,5M115,8M129,1M77,8M70,8M
Margen bruto % i95,1%95,6%96,2%96,5%95,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i12,4M12,5M9,4M7,7M7,3M
Otros gastos operativos i35,8M35,5M41,3M16,7M17,8M
Total gastos operativos i48,2M48,0M50,7M24,4M25,1M
Resultado operativo i14,6M23,9M46,2M22,8M-5,8M
Margen operativo % i12,6%19,7%34,5%28,3%-7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i442,7K185,6K53,4K35,5K3,7K
Gastos por intereses i10,2M10,5M276,8K349,2K316,5K
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i-4,8M13,5M42,9M19,3M-12,8M
Impuesto sobre la renta i27,0K86,8K78,8K106,0K110,6K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,6%0,2%0,6%0,0%
Beneficio neto i-4,8M13,4M42,9M19,1M-12,9M
Margen neto % i-4,2%11,0%32,0%23,7%-17,4%
Métricas clave
EBITDA i29,5M37,9M46,7M26,7M15,4M
BPA (Básico) i€-1,01€0,47€2,75€0,94€-1,70
BPA (Diluido) i€-1,01€0,47€2,75€0,94€-1,70
Acciones en circulación básicas i1193111911931119119311191193111911931119
Acciones en circulación diluidas i1193111911931119119311191193111911931119

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Estoril Sol SGPS de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i88,0M92,2M112,8M68,7M58,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i776,8K469,1K615,9K625,4K308,5K
Inventario i9,9M9,7M6,9M6,9M6,9M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i100,2M104,2M121,8M77,7M67,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i104,8M102,8M149,4M118,4M121,0M
Fondo de comercio i168,9M189,7M2,0M2,7M4,0M
Activos intangibles i168,9M189,7M2,0M2,7M4,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes117,3K126,7K126,3K103,9K82,5K
Total de activos no corrientes i226,1M240,4M52,8M55,3M60,0M
Total de activos i326,3M344,6M174,6M133,0M127,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i10,5M8,0M8,7M6,8M6,3M
Deuda a corto plazo i276,1K227,8K240,6K9,1M6,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes793,2K413,5K3,4M5,2M5,2M
Total de pasivos corrientes i52,8M54,0M29,5M35,5M34,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i331,6K289,1K352,5K134,1K217,5K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i151,9M158,2M10,5M3,0M8,4M
Total de pasivos i204,7M212,2M40,0M38,6M43,1M
Patrimonio
Acciones comunes i60,0M60,0M60,0M60,0M60,0M
Ganancias retenidas i-12,1M5,7M32,8M11,2M-20,3M
Acciones en tesorería i708,3K708,3K708,3K708,3K708,3K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i121,6M132,4M134,5M94,4M84,6M
Métricas clave
Deuda total i607,7K517,0K593,1K9,3M7,1M
Capital de trabajo i47,4M50,2M92,2M42,2M33,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Estoril Sol SGPS de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-----
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i-----
Actividades de inversión
Gastos de capital i-10,7M-3,2M-98,6K-94,3K-943,6K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-29,2M-3,2M-98,6K-94,3K-943,6K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i----9,7M-6,1M
Emisión de deuda i---86,6M176,2M
Pago de deuda i-0-47,1M-84,3M-169,7M
Flujo de efectivo de financiación i-0-55,9M-5,0M458,1K
Flujo de efectivo libre i1,9M-4,6M56,3M18,0M-24,1M
Cambio neto en efectivo i-29,2M-3,2M-56,0M-5,1M-485,5K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Estoril Sol SGPS

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,91
Precio a valor contable 0,43
Precio a ventas 0,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -5,39 %
Margen operativo 8,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio -3,80 %
Rendimiento sobre activos 2,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,90
Deuda a patrimonio 0,50
Beta -0,02

Datos por acción

BPA (TTM) €-1,01
Valor contable por acción €9,47
Ingresos por acción €18,75

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
eson48,9M11,910,43-3,80 %-5,39 %0,50
Ibersol SGPS S.A 395,4M50,741,172,41 %1,74 %92,75
Toyota Caetano 218,9M7,721,1515,71 %4,18 %40,28
Vista Alegre 176,0M52,001,984,72 %2,58 %100,82
Sport Lisboa e 137,7M2,181,10-38,31 %18,66 %166,35
Grupo Media Capital 136,9M14,731,379,38 %6,57 %31,84

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.