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AGNC Investment (AGNC) | Análisis financiero y estados financieros

AGNC Investment Corp. | Large-cap | Real Estate

$9,88

2,49 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 78,0M

Beneficio neto 50,0M 64,10 %

BPA (Diluido) $0,02

Métricas del balance general

Total de activos 95,9B

Total de pasivos 85,8B

Patrimonio de los accionistas 10,0B

Deuda a patrimonio 8,55

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 72,0M

Flujo de efectivo libre 192,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de AGNC Investment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	973,0M	251,0M	-1,1B	837,0M	-173,0M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	74,0M	62,0M	41,0M	54,0M	56,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	74,0M	62,0M	41,0M	54,0M	56,0M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	863,0M	155,0M	-1,2B	749,0M	-266,0M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	863,0M	155,0M	-1,2B	749,0M	-266,0M
Margen neto % i	88,7%	61,8%	0,0%	89,5%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$0,93	$0,05	$-2,41	$1,23	$-0,66
BPA (Diluido) i	$0,93	$0,05	$-2,41	$1,22	$-0,66
Acciones en circulación básicas i	783400000	618400000	537000000	528100000	551600000
Acciones en circulación diluidas i	783400000	618400000	537000000	528100000	551600000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de AGNC Investment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	505,0M	518,0M	1,0B	998,0M	1,0B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B	1,1B
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	88,0B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	-	400,0M	219,0M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	64,0M	80,0M	95,0M	126,0M	177,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	78,3B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	9,0M	7,0M	6,0M	5,0M	5,0M
Ganancias retenidas i	-8,6B	-8,1B	-7,3B	-5,2B	-5,1B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	9,8B	8,3B	7,9B	10,3B	11,1B
Métricas clave
Deuda total i	64,0M	80,0M	95,0M	126,0M	177,0M
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de AGNC Investment de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	863,0M	155,0M	-1,2B	749,0M	-266,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	0
Compensación basada en acciones i	18,0M	11,0M	2,0M	19,0M	18,0M
Cambios en capital de trabajo i	37,0M	12,0M	107,0M	-46,0M	-105,0M
Flujo de efectivo operativo i	918,0M	178,0M	-1,1B	722,0M	-353,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-60,8B	-63,1B	-55,5B	-69,4B	-83,6B
Ventas de inversiones i	54,5B	53,0B	62,7B	72,0B	121,7B
Flujo de efectivo de inversión i	-6,4B	-10,2B	7,2B	2,6B	38,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	0	-51,0M	-281,0M	-378,0M
Dividendos pagados i	-1,2B	-1,0B	-869,0M	-860,0M	-970,0M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-15,0M	-17,0M	-24,0M	-49,0M	-62,0M
Flujo de efectivo de financiación i	711,0M	63,0M	-273,0M	-1,2B	-414,0M
Flujo de efectivo libre i	86,0M	-118,0M	1,0B	1,5B	1,7B
Cambio neto en efectivo i	-4,7B	-9,9B	5,8B	2,1B	37,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de AGNC Investment

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,93

P/E a futuro 5,71

Precio a valor contable 1,18

Precio a ventas 20,75

Relación PEG 0,60

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 76,21 %

Margen operativo 125,00 %

Rendimiento sobre el patrimonio 3,98 %

Rendimiento sobre activos 0,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,26

Deuda a patrimonio 669,94

Beta 1,27

Datos por acción

BPA (TTM) $0,30

Valor contable por acción $8,36

Ingresos por acción $0,55

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
agnc	10,3B	32,93	1,18	3,98 %	76,21 %	669,94
Annaly Capital	13,3B	19,94	1,12	6,03 %	68,12 %	714,05
Rithm Capital	13,2B	-	1,99	10,35 %	21,90 %	382,45
Starwood Property	7,5B	18,51	1,06	5,57 %	108,01 %	274,91
Rithm Capital	6,5B	9,46	0,97	10,35 %	21,90 %	382,45
Blackstone Mortgage	3,2B	490,75	0,88	-0,31 %	-5,31 %	458,80

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.