AGNC Investment (AGNC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
973,0M
Beneficio neto
863,0M
88,69 %
BPA (diluido)
0,93 US$
Métricas del balance
Activos totales
88,0B
Pasivos totales
78,3B
Patrimonio de accionistas
9,8B
Deuda sobre patrimonio
8,02
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
918,0M
Flujo de caja libre
86,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de AGNC Investment desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 973,0M | 251,0M | -1,1B | 837,0M | -173,0M |
| Costo de bienes vendidos | - | - | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
| Gastos operativos | 74,0M | 62,0M | 41,0M | 54,0M | 56,0M |
| Ingresos operativos | - | - | - | - | - |
| Ingresos antes de impuestos | 863,0M | 155,0M | -1,2B | 749,0M | -266,0M |
| Impuesto sobre la renta | - | - | - | - | - |
| Beneficio neto | 863,0M | 155,0M | -1,2B | 749,0M | -266,0M |
| BPA (diluido) | 0,93 US$ | 0,05 US$ | -2,41 US$ | 1,22 US$ | -0,66 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de AGNC Investment desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos totales | 88,0B | - | - | - | - |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos totales | 78,3B | - | - | - | - |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 9,8B | 8,3B | 7,9B | 10,3B | 11,1B |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de AGNC Investment desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 863,0M | 155,0M | -1,2B | 749,0M | -266,0M |
| Flujo de caja operativo | 918,0M | 178,0M | -1,1B | 722,0M | -353,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de inversión | -6,4B | -10,2B | 7,2B | 2,6B | 38,1B |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -1,2B | -1,0B | -869,0M | -860,0M | -970,0M |
| Flujo de caja de financiación | 711,0M | 63,0M | -273,0M | -1,2B | -414,0M |
| Flujo de caja libre | 86,0M | -118,0M | 1,0B | 1,5B | 1,7B |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de AGNC Investment
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
25,67
P/E proyectado
5,34
Precio sobre valor en libros
1,04
Precio sobre ventas
16,14
Ratio PEG
5,34
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
80,48 %
Margen operativo
64,10 %
Rentabilidad sobre patrimonio
5,05 %
Rentabilidad sobre activos
0,56 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
0,24
Deuda sobre patrimonio
659,93
Beta
1,28
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
0,36 US$
Valor en libros por acción
8,86 US$
Ingresos por acción
0,70 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| agnc | 9,4B | 25,67 | 1,04 | 5,05 % | 80,48 % | 659,93 |
| Rithm Capital | 13,3B | - | 2,06 | 9,55 % | 20,40 % | 403,39 |
| Starwood Property | 7,1B | 21,52 | 1,07 | 4,75 % | 75,59 % | 257,44 |
| Rithm Capital | 6,0B | 9,36 | 0,91 | 9,55 % | 20,40 % | 403,39 |
| Blackstone Mortgage | 3,4B | 490,75 | 0,90 | -2,01 % | -65,46 % | 433,64 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.