Euroseas (ESEA) | Análisis financiero y estados financieros

Euroseas Ltd. | Small-cap | Industrials

47,51 US$

2,41 %

Euroseas vs Kirby Euroseas vs Matson Euroseas vs Star Bulk Carriers Euroseas vs BW LPG Euroseas vs Danaos Euroseas vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 212,9M

Beneficio bruto 127,3M 59,81 %

Ingresos operativos 114,3M 53,70 %

Beneficio neto 112,8M 52,97 %

BPA (diluido) 16,20 US$

Métricas del balance

Activos totales 591,2M

Pasivos totales 228,3M

Patrimonio de accionistas 362,9M

Deuda sobre patrimonio 0,63

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 132,3M

Flujo de caja libre -50,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Euroseas desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	212,9M	189,4M	182,7M	93,9M	53,3M
Costo de bienes vendidos	85,6M	69,5M	68,2M	41,7M	40,7M
Beneficio bruto	127,3M	119,9M	114,5M	52,2M	12,6M
Gastos operativos	13,0M	7,7M	7,9M	6,5M	5,6M
Ingresos operativos	114,3M	112,1M	106,6M	45,7M	7,0M
Ingresos antes de impuestos	112,8M	114,5M	106,2M	43,0M	4,0M
Impuesto sobre la renta	-	-	-	-	-
Beneficio neto	112,8M	114,5M	106,2M	43,0M	4,0M
BPA (diluido)	16,20 US$	16,52 US$	14,78 US$	6,05 US$	0,58 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Euroseas desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	84,7M	66,0M	46,9M	32,9M	9,7M
Activos no corrientes	506,5M	358,7M	281,7M	188,5M	100,9M
Activos totales	591,2M	424,7M	328,6M	221,4M	110,6M
Pasivos
Pasivos corrientes	57,2M	51,2M	73,7M	37,1M	28,6M
Pasivos no corrientes	171,1M	106,9M	86,7M	107,4M	54,6M
Pasivos totales	228,3M	158,1M	160,4M	144,6M	83,2M
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	362,9M	266,6M	168,2M	76,9M	27,3M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Euroseas desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	112,8M	114,5M	106,2M	43,0M	4,0M
Flujo de caja operativo	132,3M	116,0M	118,5M	52,2M	4,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital	-168,8M	-102,2M	-87,1M	-74,1M	14,6M
Flujo de caja de inversión	-168,8M	-102,2M	-87,1M	-74,1M	17,0M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-16,8M	-14,0M	-10,8M	-424,0K	-320,9K
Flujo de caja de financiación	57,0M	5,1M	-27,0M	46,6M	-18,3M
Flujo de caja libre	-50,8M	17,7M	23,4M	-21,5M	1,8M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Euroseas

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 2,85

P/E proyectado 3,63

Precio sobre valor en libros 0,86

Precio sobre ventas 1,46

Ratio PEG 3,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 58,28 %

Margen operativo 53,69 %

Rentabilidad sobre patrimonio 39,30 %

Rentabilidad sobre activos 13,93 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 1,74

Deuda sobre patrimonio 64,11

Beta 0,93

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 16,20 US$

Valor en libros por acción 53,53 US$

Ingresos por acción 32,03 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
esea	324,1M	2,85	0,86	39,30 %	58,28 %	64,11
Kirby	6,4B	22,50	1,94	8,96 %	9,02 %	0,38
Matson	3,6B	7,36	1,37	20,48 %	14,72 %	26,81
Star Bulk Carriers	2,0B	8,90	0,81	11,09 %	18,62 %	57,83
BW LPG	1,8B	6,47	1,03	17,41 %	7,63 %	58,91
Danaos	1,6B	3,51	0,46	14,14 %	46,33 %	22,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.