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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 345,1M
Beneficio bruto 83,4M 24,17 %
Resultado operativo 10,1M 2,93 %
Beneficio neto 5,9M 1,71 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,5B
Total de pasivos 470,9M
Patrimonio de los accionistas 2,0B
Deuda a patrimonio 0,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,0M
Flujo de efectivo libre -12,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Kratos Defense de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,3B 1,1B 1,0B 898,3M 811,5M
Costo de ventas i 1,0B 849,1M 768,5M 672,3M 586,4M
Beneficio bruto i 307,9M 287,2M 268,6M 226,0M 225,1M
Margen bruto % i 22,9% 25,3% 25,9% 25,2% 27,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 40,0M 40,3M 38,4M 38,6M 35,2M
Ventas, generales y administrativos i 240,2M 214,0M 197,8M 182,5M 160,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 280,2M 254,3M 236,2M 221,1M 195,4M
Resultado operativo i 27,7M 32,9M 32,4M 4,9M 29,7M
Margen operativo % i 2,1% 2,9% 3,1% 0,5% 3,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 15,5M 12,2M 1,2M 600,0K 300,0K
Gastos por intereses i 9,6M 15,2M 21,7M 18,3M 23,7M
Otros ingresos no operativos 400,0K -3,4M -800,0K -19,9M -1,9M
Resultado antes de impuestos i 34,0M 26,5M 11,1M -32,7M 4,4M
Impuesto sobre la renta i 12,0M 10,2M 8,9M 1,4M 3,9M
Tasa impositiva efectiva % i 35,3% 38,5% 80,2% 0,0% 88,6%
Beneficio neto i 22,0M 16,3M 2,4M -33,2M -1,6M
Margen neto % i 1,6% 1,4% 0,2% -3,7% -0,2%
Métricas clave
EBITDA i 105,0M 97,5M 78,8M 47,0M 64,6M
BPA (Básico) i $0,14 $0,11 $-0,07 $-0,29 $-0,02
BPA (Diluido) i $0,13 $0,11 $-0,07 $-0,29 $-0,02
Acciones en circulación básicas i 162700000 149000000 130400000 126700000 124600000
Acciones en circulación diluidas i 162700000 149000000 130400000 126700000 124600000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Kratos Defense de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 560,6M 329,3M 72,8M 81,3M 349,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 164,9M 117,4M 128,7M 105,5M 93,8M
Inventario i 188,2M 162,1M 156,2M 125,5M 91,7M
Otros activos corrientes 43,9M 39,0M 20,1M 35,6M 22,6M
Total de activos corrientes i 1,3B 872,1M 594,2M 582,6M 758,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 147,1M 108,6M 101,8M 102,3M 84,9M
Fondo de comercio i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,0B
Activos intangibles i 53,9M 53,8M 62,4M 55,2M 43,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 144,4M 130,3M 117,5M 95,0M 87,5M
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,1B 1,0B 968,9M 831,4M
Total de activos i 2,5B 2,0B 1,6B 1,6B 1,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 69,6M 82,0M 63,1M 57,3M 50,4M
Deuda a corto plazo i 16,2M 13,2M 12,1M 10,8M 10,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 9,0M 14,5M 13,7M 16,5M 26,5M
Total de pasivos corrientes i 311,0M 296,7M 292,5M 234,2M 221,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 129,6M 268,8M 257,1M 291,0M 329,4M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 30,3M 32,2M 83,3M 77,4M 76,2M
Total de pasivos no corrientes i 159,9M 301,0M 341,5M 369,8M 408,1M
Total de pasivos i 470,9M 597,7M 634,0M 604,0M 629,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 200,0K 200,0K 0 0 0
Ganancias retenidas i -641,9M -663,9M -680,2M -671,3M -634,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,0B 1,4B 998,5M 947,5M 960,3M
Métricas clave
Deuda total i 145,8M 282,0M 269,2M 301,8M 339,5M
Capital de trabajo i 951,9M 575,4M 301,7M 348,4M 537,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kratos Defense de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 22,0M 16,3M 2,4M -33,2M -1,6M
Depreciación y amortización i 59,3M 51,9M 44,7M 40,9M 34,7M
Compensación basada en acciones i 35,5M 29,8M 25,3M 26,3M 25,8M
Cambios en capital de trabajo i -205,9M -60,3M -21,3M -79,5M -19,7M
Flujo de efectivo operativo i -80,5M 42,8M 54,1M -43,2M 41,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -5,0M -11,5M 300,0K -132,2M -12,3M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 7,0M -11,5M 8,6M -132,0M -5,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 10,0M 69,0M 300,0M 0
Pago de deuda i -186,8M -53,9M -102,5M -353,7M -6,1M
Flujo de efectivo de financiación i 350,8M 269,4M -37,2M -69,5M -15,2M
Flujo de efectivo libre i -137,4M -8,5M 12,8M -71,0M -11,2M
Cambio neto en efectivo i 277,3M 300,7M 25,5M -244,7M 21,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kratos Defense

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 527,31
P/E a futuro 63,73
Precio a valor contable 5,80
Precio a ventas 9,54
Relación PEG 63,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,63 %
Margen operativo 2,93 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,31 %
Rendimiento sobre activos 0,78 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,06
Deuda a patrimonio 7,30
Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $0,13
Valor contable por acción $11,82
Ingresos por acción $8,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
KTOS 12,3B 527,31 5,80 1,31 % 1,63 % 7,30
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Boeing 184,0B 88,37 31,57 290,08 % 2,50 % 1.032,89
Lockheed Martin 122,1B 25,82 18,92 76,87 % 6,69 % 338,80
Howmet Aerospace 97,2B 66,17 18,47 30,44 % 18,27 % 60,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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