Monster Beverage Corporation | Large-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B
Beneficio bruto 1,0B 56,51 %
Resultado operativo 569,7M 30,72 %
Beneficio neto 443,0M 23,89 %
BPA (Diluido) $0,45

Métricas del balance general

Total de activos 8,2B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 6,5B
Deuda a patrimonio 0,26

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 439,1M
Flujo de efectivo libre 473,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Monster Beverage de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i7,5B7,1B6,3B5,5B4,6B
Costo de ventas i3,4B3,3B3,1B2,4B1,9B
Beneficio bruto i4,0B3,8B3,2B3,1B2,7B
Margen bruto % i54,0%53,1%50,3%56,1%59,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i00000
Resultado operativo i1,9B2,0B1,6B1,8B1,6B
Margen operativo % i25,8%27,4%25,1%32,4%35,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-115,1M-12,8M4,0M-7,0M
Resultado antes de impuestos i2,0B2,1B1,6B1,8B1,6B
Impuesto sobre la renta i480,4M437,5M380,3M423,9M216,6M
Tasa impositiva efectiva % i24,1%21,2%24,2%23,5%13,3%
Beneficio neto i1,5B1,6B1,2B1,4B1,4B
Margen neto % i20,1%22,8%18,9%24,9%30,7%
Métricas clave
EBITDA i2,0B2,0B1,6B1,8B1,7B
BPA (Básico) i$1,50$1,56$1,13$1,31$1,33
BPA (Diluido) i$1,49$1,54$1,12$1,29$1,32
Acciones en circulación básicas i10045660001044887000105355800010575260001059278000
Acciones en circulación diluidas i10045660001044887000105355800010575260001059278000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Monster Beverage de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i1,5B2,3B1,3B1,3B1,2B
Inversiones a corto plazo i0955,6M1,4B1,7B881,4M
Cuentas por cobrar i1,2B1,2B1,0B896,7M666,0M
Inventario i737,1M971,4M935,6M593,4M333,1M
Otros activos corrientes107,3M116,2M109,8M82,7M55,4M
Total de activos corrientes i3,6B5,6B4,8B4,7B3,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i561,4M426,5M244,7M189,8M185,3M
Fondo de comercio i4,1B4,3B4,1B3,7B3,7B
Activos intangibles i1,4B1,4B1,2B1,1B1,1B
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes284,7M285,2M311,5M305,5M312,1M
Total de activos no corrientes i4,1B4,1B3,5B3,1B3,1B
Total de activos i7,7B9,7B8,3B7,8B6,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i466,8M564,4M444,3M404,3M296,8M
Deuda a corto plazo i-----
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i1,1B1,2B1,0B965,1M750,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i374,0M----
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes110,9M91,8M42,3M29,5M27,4M
Total de pasivos no corrientes i663,9M296,1M266,1M272,8M291,9M
Total de pasivos i1,8B1,5B1,3B1,2B1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i5,6M5,6M6,4M3,2M3,2M
Ganancias retenidas i7,4B5,9B9,0B7,8B6,4B
Acciones en tesorería i6,4B2,6B6,6B5,8B5,8B
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i6,0B8,2B7,0B6,6B5,2B
Métricas clave
Deuda total i374,0M0000
Capital de trabajo i2,5B4,4B3,8B3,7B2,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Monster Beverage de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i1,5B1,6B1,2B1,4B1,4B
Depreciación y amortización i80,4M68,9M61,2M50,2M57,0M
Compensación basada en acciones i91,0M68,8M64,1M70,5M70,3M
Cambios en capital de trabajo i61,9M-35,6M-400,6M-408,4M-71,2M
Flujo de efectivo operativo i1,7B1,7B971,9M1,1B1,3B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-261,3M-218,9M-187,4M-42,5M-47,7M
Adquisiciones i0-363,4M-329,5M00
Compras de inversiones i-342,1M-1,6B-1,8B-2,4B-1,3B
Ventas de inversiones i1,4B2,0B2,3B1,5B920,2M
Flujo de efectivo de inversión i776,1M-180,1M-137,9M-978,4M-453,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-3,8B-659,0M-771,0M-13,8M-595,9M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i750,0M----
Pago de deuda i-375,0M----3,1M
Flujo de efectivo de financiación i-3,3B-528,7M-707,0M31,9M-526,1M
Flujo de efectivo libre i1,6B1,5B675,5M1,1B1,3B
Cambio neto en efectivo i-808,8M990,1M127,0M163,7M332,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Monster Beverage

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,18
P/E a futuro 34,59
Precio a valor contable 8,78
Precio a ventas 8,25
Relación PEG 34,59

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,54 %
Margen operativo 30,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio 24,10 %
Rendimiento sobre activos 16,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,52
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 0,55

Datos por acción

BPA (TTM) $1,61
Valor contable por acción $7,37
Ingresos por acción $7,86

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mnst63,2B40,188,7824,10 %20,54 %0,00
Coca-Cola 302,4B24,9210,5842,37 %25,89 %166,37
PepsiCo 198,8B26,4510,8039,86 %8,23 %276,87
Keurig Dr Pepper 46,8B30,461,876,18 %9,75 %74,75
Coca-Cola 45,7B27,675,4417,03 %6,94 %127,39
Celsius Holdings 13,4B136,7127,599,19 %8,40 %1,55

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.