Option Care Health Inc. | Mid-cap | Healthcare
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-0,34 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,3B
Beneficio bruto 263,1M 19,73 %
Resultado operativo 79,2M 5,94 %
Beneficio neto 46,7M 3,51 %
BPA (Diluido) $0,28

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 1,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -47,0M
Flujo de efectivo libre -16,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Option Care Health de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 5,0B 4,3B 3,9B 3,4B 3,0B
Costo de ventas i 4,0B 3,3B 3,1B 2,7B 2,4B
Beneficio bruto i 1,0B 981,2M 866,9M 779,6M 682,3M
Margen bruto % i 20,3% 22,8% 22,0% 22,7% 22,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M 500,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M 500,2M
Resultado operativo i 321,8M 314,6M 240,2M 190,8M 110,8M
Margen operativo % i 6,4% 7,3% 6,1% 5,5% 3,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 49,0M 51,2M 53,8M 67,0M 107,8M
Otros ingresos no operativos 10,8M 95,4M 19,3M -7,3M -8,2M
Resultado antes de impuestos i 283,6M 358,7M 205,8M 116,5M -5,2M
Impuesto sobre la renta i 71,8M 91,7M 55,2M -23,4M 2,8M
Tasa impositiva efectiva % i 25,3% 25,5% 26,8% -20,1% 0,0%
Beneficio neto i 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M -8,1M
Margen neto % i 4,2% 6,2% 3,8% 4,1% -0,3%
Métricas clave
EBITDA i 396,1M 472,2M 325,0M 252,3M 180,4M
BPA (Básico) i $1,23 $1,49 $0,83 $0,78 $-0,04
BPA (Diluido) i $1,23 $1,48 $0,83 $0,77 $-0,04
Acciones en circulación básicas i 171567000 178973000 181105000 179356410 201900000
Acciones en circulación diluidas i 171567000 178973000 181105000 179356410 201900000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Option Care Health de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 412,6M 343,8M 294,2M 119,4M 99,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 409,7M 377,7M 377,5M 338,2M 328,3M
Inventario i 388,1M 274,0M 224,3M 183,1M 158,6M
Otros activos corrientes 112,2M 98,7M 98,3M 69,5M 70,8M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,1B 994,3M 710,3M 657,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 124,2M 121,1M 107,4M 109,3M 100,5M
Fondo de comercio i 3,4B 3,4B 3,4B 3,3B 3,2B
Activos intangibles i 301,0M 335,4M 364,1M 366,0M 351,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 44,0M 42,3M 40,3M 50,8M 20,8M
Total de activos no corrientes i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,0B
Total de activos i 3,4B 3,2B 3,1B 2,8B 2,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 610,8M 426,5M 378,8M 279,2M 282,9M
Deuda a corto plazo i 28,6M 24,3M 25,4M 25,1M 28,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 780,1M 618,3M 565,4M 459,7M 434,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i 47,6M 34,9M 22,2M 0 3,3M
Otros pasivos no corrientes 366,0K - 9,7M 20,9M 8,5M
Total de pasivos no corrientes i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Total de pasivos i 2,0B 1,8B 1,7B 1,6B 1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K
Ganancias retenidas i 669,3M 457,5M 190,4M 39,9M -100,0M
Acciones en tesorería i 507,6M 255,1M 2,4M 2,4M 2,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Capital de trabajo i 542,5M 475,9M 429,0M 250,6M 223,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Option Care Health de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M -8,1M
Depreciación y amortización i 63,5M 62,2M 65,4M 68,8M 77,9M
Compensación basada en acciones i 36,1M 30,5M 16,8M 9,6M 2,9M
Cambios en capital de trabajo i 18,7M -13,4M -23,5M -31,2M 3,8M
Flujo de efectivo operativo i 365,5M 380,8M 282,5M 177,7M 108,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -35,6M -41,9M -35,4M -25,6M -26,9M
Adquisiciones i 0 -12,5M -87,4M -85,9M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -36,5M -56,5M -108,1M -111,5M -26,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -252,7M -250,3M 0 - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 50,0M 0 0 855,1M 0
Pago de deuda i -6,4M -6,0M -6,0M -919,2M -183,2M
Flujo de efectivo de financiación i -205,8M -262,0M -6,0M -76,8M -67,9M
Flujo de efectivo libre i 287,8M 329,4M 232,2M 182,9M 100,5M
Cambio neto en efectivo i 123,2M 62,3M 168,4M -10,6M 13,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Option Care Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,58
P/E a futuro 21,58
Precio a valor contable 3,24
Precio a ventas 0,82
Relación PEG 21,58

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,93 %
Margen operativo 5,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,25 %
Rendimiento sobre activos 6,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,52
Deuda a patrimonio 90,35
Beta 0,88

Datos por acción

BPA (TTM) $1,26
Valor contable por acción $8,38
Ingresos por acción $32,19

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
opch 4,5B 21,58 3,24 15,25 % 3,93 % 90,35
HCA Healthcare 100,2B 18,39 -81,31 13.631,68 % 8,21 % -37,45
Tenet Healthcare 17,7B 12,87 4,83 29,65 % 7,18 % 158,70
DaVita 9,4B 12,90 6,26 57,94 % 6,35 % 825,19
Chemed 6,4B 22,42 5,28 24,14 % 11,56 % 12,15
Amedisys 3,3B 39,30 2,69 6,67 % 3,56 % 35,34

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.