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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 173,4M
Beneficio bruto 136,8M 78,91 %
Resultado operativo -30,3M -17,46 %
Beneficio neto -27,8M -16,02 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,8B
Total de pasivos 1,2B
Patrimonio de los accionistas 598,7M
Deuda a patrimonio 1,99

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -8,6M
Flujo de efectivo libre 20,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Varonis Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 623,5M 551,0M 499,2M 473,6M 390,1M
Costo de ventas i 132,0M 93,8M 71,8M 69,8M 59,4M
Beneficio bruto i 491,6M 457,1M 427,4M 403,8M 330,7M
Margen bruto % i 78,8% 83,0% 85,6% 85,3% 84,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 237,8M 196,8M 183,8M 177,9M 137,9M
Ventas, generales y administrativos i 400,3M 378,0M 360,8M 347,1M 291,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 638,1M 574,8M 544,6M 525,0M 429,4M
Resultado operativo i -146,5M -117,7M -117,2M -121,2M -98,7M
Margen operativo % i -23,5% -21,4% -23,5% -25,6% -25,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 49,9M 30,4M 34,6M 10,4M 164,0K
Gastos por intereses i 6,6M 4,6M 3,2M 3,2M 3,2M
Otros ingresos no operativos -7,1M 11,9M 916,0K 5,1M -1,7M
Resultado antes de impuestos i -116,3M -83,0M -86,9M -110,8M -110,8M
Impuesto sobre la renta i 13,0M 12,8M 14,0M 13,7M 6,0M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -129,3M -95,8M -100,9M -124,5M -116,9M
Margen neto % i -20,7% -17,4% -20,2% -26,3% -30,0%
Métricas clave
EBITDA i -90,3M -66,5M -72,9M -100,6M -95,1M
BPA (Básico) i $-1,13 $-0,86 $-0,92 $-1,14 $-1,11
BPA (Diluido) i $-1,13 $-0,86 $-0,92 $-1,14 $-1,11
Acciones en circulación básicas i 114413076 111660541 109141894 109281368 105305957
Acciones en circulación diluidas i 114413076 111660541 109141894 109281368 105305957

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Varonis Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 202,5M 185,6M 230,7M 367,8M 805,8M
Inversiones a corto plazo i 718,5M 382,8M 303,0M 364,7M 1,8M
Cuentas por cobrar i 242,8M 192,8M 169,1M 136,0M 117,2M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - 7,2M 3,3M
Total de activos corrientes i 1,3B 878,1M 767,2M 905,7M 959,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 57,7M 45,6M 51,8M 56,8M 63,7M
Fondo de comercio i 287,2M 46,3M 47,5M 49,1M 50,6M
Activos intangibles i 16,7M - 1,3M 2,8M 4,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 60,2M 27,8M 15,5M 16,3M 19,8M
Total de activos no corrientes i 493,1M 786,2M 336,8M 138,1M 149,3M
Total de activos i 1,8B 1,7B 1,1B 1,0B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,7M 4,3M 672,0K 3,0M 5,3M
Deuda a corto plazo i 9,7M 261,4M 10,0M 9,9M 8,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 93,6M 62,8M 43,8M 42,2M 29,8M
Total de pasivos corrientes i 659,0M 709,9M 306,8M 228,7M 211,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 512,0M 493,0M 301,8M 306,6M 294,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 7,6M 3,5M 4,8M 4,8M 3,6M
Total de pasivos no corrientes i 534,0M 498,7M 307,5M 312,9M 300,2M
Total de pasivos i 1,2B 1,2B 614,3M 541,6M 511,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 118,0K 113,0K 109,0K 108,0K 108,0K
Ganancias retenidas i -869,5M -740,2M -644,4M -543,5M -427,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 598,7M 455,7M 489,6M 502,1M 596,6M
Métricas clave
Deuda total i 521,7M 754,4M 311,8M 316,5M 302,8M
Capital de trabajo i 639,6M 168,2M 460,4M 676,9M 747,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Varonis Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -129,3M -95,8M -100,9M -124,5M -116,9M
Depreciación y amortización i 12,3M 11,1M 11,7M 12,2M 10,9M
Compensación basada en acciones i 130,2M 126,7M 139,8M 142,9M 109,8M
Cambios en capital de trabajo i 7,2M 31,1M 12,4M -36,1M -31,2M
Flujo de efectivo operativo i 85,3M 145,9M 95,5M 27,5M 1,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -12,6M -6,7M -5,1M -11,4M -10,5M
Adquisiciones i -123,5M - - 0 0
Compras de inversiones i -480,0M -974,1M -653,8M -420,4M -50,0M
Ventas de inversiones i 618,2M 455,2M 515,8M 57,6M 114,9M
Flujo de efectivo de inversión i 2,1M -525,6M -143,1M -374,3M 54,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -115,0M 0 -43,5M -56,4M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 449,6M - 0 0
Pago de deuda i -137,0K - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -144,3M 355,8M -64,9M -87,5M 499,0M
Flujo de efectivo libre i 131,9M 101,9M 54,3M 475,0K -3,3M
Cambio neto en efectivo i -56,9M -23,9M -112,5M -434,3M 555,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Varonis Systems

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -21,15
P/E a futuro 60,58
Precio a valor contable 4,93
Precio a ventas 4,73
Relación PEG -0,21

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -20,74 %
Margen operativo -17,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio -24,53 %
Rendimiento sobre activos -5,30 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,97
Deuda a patrimonio 87,15
Beta 0,68

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,13
Valor contable por acción $5,09
Ingresos por acción $5,45

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
VRNS 2,8B -21,15 4,93 -24,53 % -20,74 % 87,15
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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