Agree Realty Corporation | Mid-cap | Real Estate
$74,04
0,20 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 169,2M
Beneficio bruto 148,8M 87,95 %
Resultado operativo 82,3M 48,63 %
Beneficio neto 47,1M 27,87 %
BPA (Diluido) $0,42

Métricas del balance general

Total de activos 8,8B
Total de pasivos 3,2B
Patrimonio de los accionistas 5,6B
Deuda a patrimonio 0,56

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 123,1M
Flujo de efectivo libre 126,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Agree Realty de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i617,1M537,5M429,8M339,3M248,6M
Costo de ventas i74,8M66,7M52,3M41,1M31,8M
Beneficio bruto i542,2M470,8M377,5M298,3M216,8M
Margen bruto % i87,9%87,6%87,8%87,9%87,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i37,2M34,8M30,1M25,5M20,8M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i37,2M34,8M30,1M25,5M20,8M
Resultado operativo i298,0M259,7M213,8M177,1M129,3M
Margen operativo % i48,3%48,3%49,8%52,2%52,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i108,9M81,1M63,4M50,4M40,1M
Otros ingresos no operativos5,0M-5,1M5,5M-1,4M3,9M
Resultado antes de impuestos i194,1M173,5M155,9M125,3M93,1M
Impuesto sobre la renta i4,3M2,9M2,9M2,4M1,1M
Tasa impositiva efectiva % i2,2%1,7%1,8%1,9%1,2%
Beneficio neto i189,8M170,5M153,0M122,9M92,0M
Margen neto % i30,8%31,7%35,6%36,2%37,0%
Métricas clave
EBITDA i539,0M469,3M381,9M297,3M211,9M
BPA (Básico) i$1,79$1,70$1,84$1,79$1,76
BPA (Diluido) i$1,78$1,70$1,83$1,78$1,74
Acciones en circulación básicas i10109925295191409786593336680224251838219
Acciones en circulación diluidas i10109925295191409786593336680224251838219

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Agree Realty de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i6,4M10,9M27,8M43,3M6,1M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i106,4M83,0M65,8M53,4M37,8M
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i112,8M101,1M94,8M104,4M47,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i-----
Fondo de comercio i864,9M854,1M799,4M672,0M473,6M
Activos intangibles i864,9M854,1M799,4M672,0M473,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes90,6M76,3M77,9M83,4M61,4M
Total de activos no corrientes i8,4B7,7B6,6B5,1B3,8B
Total de activos i8,5B7,8B6,7B5,2B3,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i116,3M101,4M83,7M70,0M71,4M
Deuda a corto plazo i---160,0M92,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i144,1M126,9M106,1M86,9M105,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,8B2,4B1,9B1,7B1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-36,8M36,7M33,1M35,7M
Total de pasivos no corrientes i2,8B2,4B2,0B1,7B1,3B
Total de pasivos i3,0B2,6B2,1B1,8B1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i10,0K10,0K9,0K7,0K6,0K
Ganancias retenidas i-470,6M-346,5M-228,1M-147,4M-91,3M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i5,5B5,2B4,6B3,4B2,5B
Métricas clave
Deuda total i2,8B2,4B1,9B1,8B1,3B
Capital de trabajo i-31,3M-25,8M-11,3M17,5M-59,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Agree Realty de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i189,8M170,5M153,0M122,9M92,0M
Depreciación y amortización i240,2M209,4M166,9M120,0M82,6M
Compensación basada en acciones i10,8M8,3M6,5M4,8M4,7M
Cambios en capital de trabajo i-16,9M-5,0M20,7M3,1M-5,0M
Flujo de efectivo operativo i417,6M375,9M338,0M242,6M168,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i91,9M13,4M44,4M55,5M46,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,3M-2,7M-1,9M-1,8M-1,6M
Dividendos pagados i-311,0M-285,1M-227,7M-195,8M-116,1M
Emisión de deuda i1,5B350,0M297,5M640,6M349,7M
Pago de deuda i-1,1B-1,1B-1,1B-766,8M-743,7M
Flujo de efectivo de financiación i445,3M-235,0M142,5M651,6M382,7M
Flujo de efectivo libre i432,0M391,6M362,1M246,3M143,0M
Cambio neto en efectivo i954,8M154,3M525,0M949,7M597,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Agree Realty

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 43,74
P/E a futuro 40,37
Precio a valor contable 1,48
Precio a ventas 12,36
Relación PEG 40,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,16 %
Margen operativo 47,55 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,45 %
Rendimiento sobre activos 2,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,12
Deuda a patrimonio 57,39
Beta 0,55

Datos por acción

BPA (TTM) $1,68
Valor contable por acción $49,60
Ingresos por acción $6,27

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
adc8,2B43,741,483,45 %28,16 %57,39
Simon Property 65,1B26,6723,3773,08 %35,06 %838,55
Realty Income 54,0B57,291,382,36 %16,72 %73,35
Federal Realty 8,4B24,482,7010,61 %27,94 %130,64
Brixmor Property 8,1B24,282,7411,54 %25,27 %174,38
NNN REIT 7,9B19,821,809,18 %43,90 %106,47

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.