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BJ's Wholesale Club (BJ) | Análisis financiero y estados financieros

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,2B

Beneficio bruto 969,5M 18,81 %

Resultado operativo 208,6M 4,05 %

Beneficio neto 149,8M 2,91 %

BPA (Diluido) $1,13

Métricas del balance general

Total de activos 7,2B

Total de pasivos 5,2B

Patrimonio de los accionistas 2,0B

Deuda a patrimonio 2,63

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 198,6M

Flujo de efectivo libre 67,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de BJ's Wholesale Club de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	20,5B	20,0B	19,3B	16,7B	15,4B
Costo de ventas i	16,7B	16,3B	15,9B	13,6B	12,5B
Beneficio bruto i	3,8B	3,6B	3,4B	3,1B	3,0B
Margen bruto % i	18,4%	18,2%	17,8%	18,5%	19,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,0B	2,8B	2,7B	2,4B	2,3B
Otros gastos operativos i	-	-	24,9M	14,9M	9,8M
Total gastos operativos i	3,0B	2,8B	2,7B	2,5B	2,3B
Resultado operativo i	800,5M	820,0M	762,9M	632,2M	652,2M
Margen operativo % i	3,9%	4,1%	3,9%	3,8%	4,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	164,0K	-	-	-	-
Gastos por intereses i	49,5M	62,5M	42,7M	50,3M	70,9M
Otros ingresos no operativos	-29,2M	-20,8M	-28,0M	-21,9M	-20,8M
Resultado antes de impuestos i	720,8M	735,9M	690,5M	557,9M	558,0M
Impuesto sobre la renta i	186,4M	212,2M	176,3M	131,1M	136,8M
Tasa impositiva efectiva % i	25,9%	28,8%	25,5%	23,5%	24,5%
Beneficio neto i	534,4M	523,7M	513,2M	426,7M	421,0M
Margen neto % i	2,6%	2,6%	2,7%	2,6%	2,7%
Métricas clave
EBITDA i	1,1B	1,0B	962,1M	810,6M	817,2M
BPA (Básico) i	$4,04	$3,94	$3,83	$3,09	$3,09
BPA (Diluido) i	$4,00	$3,88	$3,76	$3,09	$3,03
Acciones en circulación básicas i	132150000	133047000	134017000	135386000	136111000
Acciones en circulación diluidas i	132150000	133047000	134017000	135386000	136111000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de BJ's Wholesale Club de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	28,3M	36,0M	33,9M	45,4M	43,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	277,3M	234,8M	239,7M	174,0M	172,7M
Inventario i	1,5B	1,5B	1,4B	1,2B	1,2B
Otros activos corrientes	64,4M	68,4M	51,0M	54,7M	48,6M
Total de activos corrientes i	1,9B	1,8B	1,7B	1,5B	1,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,1B	2,1B	2,1B	2,1B	2,1B
Fondo de comercio i	2,1B	2,1B	2,1B	2,0B	2,0B
Activos intangibles i	101,1M	107,6M	115,5M	124,6M	135,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	78,6M	47,9M	42,4M	28,7M	25,1M
Total de activos no corrientes i	5,2B	4,9B	4,6B	4,2B	3,9B
Total de activos i	7,1B	6,7B	6,3B	5,7B	5,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,3B	1,2B	1,2B	1,1B	988,1M
Deuda a corto plazo i	367,5M	472,6M	582,2M	141,5M	391,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	76,8M	70,9M	55,8M	37,9M	33,7M
Total de pasivos corrientes i	2,5B	2,5B	2,5B	2,0B	2,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,5B	2,5B	2,5B	2,8B	2,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	59,7M	74,8M	57,0M	52,8M	65,7M
Otros pasivos no corrientes	6,5M	4,9M	7,9M	-	-
Total de pasivos no corrientes i	2,7B	2,8B	2,8B	3,0B	3,1B
Total de pasivos i	5,2B	5,2B	5,3B	5,0B	5,1B
Patrimonio
Acciones comunes i	1,5M	1,5M	1,5M	1,5M	1,4M
Ganancias retenidas i	1,7B	1,2B	644,5M	131,3M	-295,3M
Acciones en tesorería i	936,4M	717,8M	559,2M	388,7M	192,6M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,8B	1,5B	1,0B	648,1M	319,3M
Métricas clave
Deuda total i	2,8B	3,0B	3,1B	3,0B	3,2B
Capital de trabajo i	-655,1M	-674,0M	-842,1M	-485,4M	-560,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de BJ's Wholesale Club de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	534,4M	523,7M	513,2M	426,7M	421,0M
Depreciación y amortización i	262,1M	227,7M	200,9M	180,5M	167,5M
Compensación basada en acciones i	47,8M	39,0M	42,6M	53,8M	32,2M
Cambios en capital de trabajo i	-65,5M	-97,3M	-9,3M	86,4M	180,8M
Flujo de efectivo operativo i	804,0M	698,3M	776,0M	759,5M	805,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-588,0M	-454,8M	-370,5M	-304,5M	-192,4M
Adquisiciones i	0	0	-376,5M	0	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-589,6M	-454,8M	-747,1M	-304,5M	-192,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-219,6M	-155,2M	-172,3M	-194,3M	-106,2M
Dividendos pagados i	-25,0K	-25,0K	-25,0K	-25,0K	-25,0K
Emisión de deuda i	771,3M	331,7M	83,0M	7,7M	5,1M
Pago de deuda i	-888,0M	-1,2B	-1,4B	-360,0M	-1,6B
Flujo de efectivo de financiación i	-344,4M	-1,1B	-1,1B	-807,8M	-1,7B
Flujo de efectivo libre i	312,9M	251,8M	390,4M	508,1M	650,2M
Cambio neto en efectivo i	-129,9M	-855,3M	-1,0B	-352,7M	-1,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de BJ's Wholesale Club

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,12

P/E a futuro 22,69

Precio a valor contable 6,05

Precio a ventas 0,61

Relación PEG 4,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,77 %

Margen operativo 4,04 %

Rendimiento sobre el patrimonio 30,84 %

Rendimiento sobre activos 7,36 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,79

Deuda a patrimonio 125,62

Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) $4,36

Valor contable por acción $15,93

Ingresos por acción $158,68

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bj	12,7B	22,12	6,05	30,84 %	2,77 %	125,62
Walmart	827,5B	38,80	9,10	23,38 %	3,08 %	68,72
Costco Wholesale	418,3B	53,59	15,42	32,08 %	2,92 %	30,81
Target	40,1B	10,09	2,55	26,32 %	3,72 %	132,31
Dollar General	23,7B	20,53	3,07	15,70 %	2,81 %	220,91
Dollar Tree	19,3B	18,31	5,36	20,06 %	-15,80 %	203,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.