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Carpenter Technology (CRS) | Análisis financiero y estados financieros

Carpenter Technology Corporation | Large-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 727,0M

Beneficio bruto 200,8M 27,62 %

Resultado operativo 137,8M 18,95 %

Beneficio neto 95,4M 13,12 %

BPA (Diluido) $1,88

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B

Total de pasivos 1,6B

Patrimonio de los accionistas 1,8B

Deuda a patrimonio 0,89

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 44,7M

Flujo de efectivo libre 34,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Carpenter Technology de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,8B	2,6B	1,8B	1,5B	2,2B
Costo de ventas i	2,2B	2,2B	1,7B	1,5B	1,9B
Beneficio bruto i	584,3M	337,3M	149,8M	1,0M	329,4M
Margen bruto % i	21,2%	13,2%	8,2%	0,1%	15,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	230,2M	204,2M	174,7M	180,2M	201,0M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	230,2M	204,2M	174,7M	180,2M	201,0M
Resultado operativo i	354,1M	133,1M	-24,9M	-179,2M	128,4M
Margen operativo % i	12,8%	5,2%	-1,4%	-12,1%	5,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	1,8M	600,0K	18,4M	0	100,0K
Gastos por intereses i	65,4M	64,1M	44,9M	33,6M	19,8M
Otros ingresos no operativos	-78,9M	2,9M	-11,7M	-85,1M	-102,6M
Resultado antes de impuestos i	211,6M	72,5M	-63,1M	-297,9M	6,1M
Impuesto sobre la renta i	25,1M	16,1M	-14,0M	-68,3M	4,6M
Tasa impositiva efectiva % i	11,9%	22,2%	0,0%	0,0%	75,4%
Beneficio neto i	186,5M	56,4M	-49,1M	-229,6M	1,5M
Margen neto % i	6,8%	2,2%	-2,7%	-15,6%	0,1%
Métricas clave
EBITDA i	490,5M	264,7M	125,3M	-55,6M	250,0M
BPA (Básico) i	$3,75	$1,15	$-1,01	$-4,76	$0,02
BPA (Diluido) i	$3,70	$1,14	$-1,01	$-4,76	$0,02
Acciones en circulación básicas i	49700000	48800000	48500000	48300000	48100000
Acciones en circulación diluidas i	49700000	48800000	48500000	48300000	48100000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Carpenter Technology de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	199,1M	44,5M	154,2M	287,4M	193,1M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	562,6M	531,3M	382,3M	308,7M	292,3M
Inventario i	735,4M	639,7M	496,1M	425,7M	724,3M
Otros activos corrientes	94,1M	66,4M	86,8M	95,6M	56,6M
Total de activos corrientes i	1,6B	1,3B	1,1B	1,1B	1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	34,3M	52,0M
Fondo de comercio i	469,8M	511,5M	518,0M	525,9M	632,9M
Activos intangibles i	15,2M	28,7M	35,2M	43,1M	52,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	122,8M	118,1M	115,5M	111,8M	68,3M
Total de activos no corrientes i	1,7B	1,8B	1,8B	1,9B	2,0B
Total de activos i	3,3B	3,1B	2,9B	3,0B	3,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	263,9M	278,1M	242,1M	142,4M	124,2M
Deuda a corto plazo i	8,8M	9,1M	9,9M	9,0M	181,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	3,6M	6,4M	300,0K	4,2M	11,1M
Total de pasivos corrientes i	466,3M	459,4M	375,6M	306,3M	452,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	694,2M	693,0M	691,8M	694,5M	602,1M
Pasivos por impuestos diferidos i	174,1M	170,3M	162,4M	156,9M	130,2M
Otros pasivos no corrientes	99,6M	99,2M	98,0M	100,0M	60,2M
Total de pasivos no corrientes i	1,2B	1,2B	1,2B	1,3B	1,3B
Total de pasivos i	1,7B	1,7B	1,6B	1,6B	1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	284,9M	280,7M	280,1M	280,1M	280,1M
Ganancias retenidas i	1,4B	1,2B	1,2B	1,3B	1,6B
Acciones en tesorería i	289,3M	298,0M	307,4M	317,4M	325,8M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,6B	1,4B	1,3B	1,4B	1,4B
Métricas clave
Deuda total i	703,0M	702,1M	701,7M	703,5M	783,6M
Capital de trabajo i	1,1B	822,5M	743,8M	811,1M	814,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Carpenter Technology de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	186,5M	56,4M	-49,1M	-229,6M	1,5M
Depreciación y amortización i	134,6M	131,0M	131,4M	123,6M	123,9M
Compensación basada en acciones i	19,8M	16,4M	10,8M	10,4M	10,9M
Cambios en capital de trabajo i	-186,8M	-249,3M	-55,5M	186,9M	-23,6M
Flujo de efectivo operativo i	156,6M	-45,9M	29,8M	126,1M	170,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-95,9M	-82,3M	-89,1M	-98,9M	-171,2M
Adquisiciones i	-	0	0	20,0M	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	0
Flujo de efectivo de inversión i	-95,9M	-82,3M	-89,1M	-78,9M	-171,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-40,0M	-39,4M	-39,2M	-39,1M	-38,8M
Emisión de deuda i	62,5M	183,7M	296,6M	395,5M	351,1M
Pago de deuda i	-62,5M	-183,7M	-300,0M	-250,0M	-181,1M
Flujo de efectivo de financiación i	-64,2M	-45,1M	-52,8M	-76,6M	103,5M
Flujo de efectivo libre i	178,3M	-67,6M	-85,3M	149,5M	60,4M
Cambio neto en efectivo i	-3,5M	-173,3M	-112,1M	-29,4M	102,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Carpenter Technology

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,36

P/E a futuro 31,77

Precio a valor contable 6,60

Precio a ventas 4,40

Relación PEG 31,77

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,07 %

Margen operativo 20,04 %

Rendimiento sobre el patrimonio 21,39 %

Rendimiento sobre activos 9,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,65

Deuda a patrimonio 36,85

Beta 1,44

Datos por acción

BPA (TTM) $7,24

Valor contable por acción $37,67

Ingresos por acción $57,31

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
crs	12,7B	34,36	6,60	21,39 %	13,07 %	36,85
ATI	10,8B	26,38	6,12	26,05 %	9,26 %	101,72
Mueller Industries	9,9B	14,16	3,38	26,12 %	17,48 %	1,05
Esab	6,7B	24,32	3,26	14,87 %	9,36 %	55,25
Worthington	3,1B	32,06	3,32	10,38 %	8,33 %	35,14
CompoSecure	1,8B	13,73	-20,49	37,45 %	-28,15 %	0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.