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EastGroup Properties (EGP) | Análisis financiero y estados financieros

EastGroup Properties Inc. | Mid-cap | Real Estate

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 174,4M

Beneficio bruto 127,7M 73,20 %

Resultado operativo 67,0M 38,38 %

Beneficio neto 59,4M 34,07 %

BPA (Diluido) $1,14

Métricas del balance general

Total de activos 5,1B

Total de pasivos 1,8B

Patrimonio de los accionistas 3,3B

Deuda a patrimonio 0,53

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 133,7M

Flujo de efectivo libre 133,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de EastGroup Properties de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	640,2M	570,6M	487,0M	409,5M	363,0M
Costo de ventas i	174,2M	154,0M	133,9M	115,1M	103,4M
Beneficio bruto i	466,0M	416,6M	353,1M	294,4M	259,7M
Margen bruto % i	72,8%	73,0%	72,5%	71,9%	71,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	21,4M	17,3M	16,9M	16,4M	15,1M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	21,4M	17,3M	16,9M	16,4M	15,1M
Resultado operativo i	255,2M	228,1M	182,6M	150,9M	128,2M
Margen operativo % i	39,9%	40,0%	37,5%	36,9%	35,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	36,0M	45,0M	36,4M	32,9M	33,9M
Otros ingresos no operativos	11,6M	20,4M	42,2M	39,7M	14,1M
Resultado antes de impuestos i	227,8M	200,5M	186,3M	157,6M	108,4M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	227,8M	200,5M	186,3M	157,6M	108,4M
Margen neto % i	35,6%	35,1%	38,2%	38,5%	29,9%
Métricas clave
EBITDA i	444,5M	398,7M	335,3M	278,8M	245,5M
BPA (Básico) i	$4,67	$4,43	$4,37	$3,91	$2,77
BPA (Diluido) i	$4,66	$4,42	$4,36	$3,90	$2,76
Acciones en circulación básicas i	48803000	45224000	42599000	40255000	39185000
Acciones en circulación diluidas i	48803000	45224000	42599000	40255000	39185000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de EastGroup Properties de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	17,5M	40,3M	56,0K	4,4M	21,0K
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	93,8M	82,3M	71,0M	59,1M	49,1M
Inventario i	-	-	0	5,7M	0
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	125,0M	132,0M	79,1M	88,5M	73,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	40,8M	22,3M	23,1M	20,9M	17,1M
Activos intangibles i	38,8M	20,4M	21,2M	18,9M	15,1M
Inversiones a largo plazo	22,0M	27,4M	38,4M	2,2M	0
Otros activos no corrientes	118,7M	108,7M	103,4M	79,7M	115,1M
Total de activos no corrientes i	5,0B	4,4B	4,0B	3,1B	2,6B
Total de activos i	5,1B	4,5B	4,0B	3,2B	2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	10,9M	15,0M	11,0M	10,6M	2,4M
Deuda a corto plazo i	-3,6M	-1,5M	168,5M	207,1M	124,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	168,6M	164,9M	322,4M	333,2M	208,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,5B	1,7B	1,7B	1,3B	1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	67,6M	45,2M	42,6M	40,1M	31,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,6B	1,7B	1,8B	1,3B	1,2B
Total de pasivos i	1,8B	1,9B	2,1B	1,6B	1,5B
Patrimonio
Acciones comunes i	5,0K	5,0K	4,0K	4,0K	4,0K
Ganancias retenidas i	-403,2M	-366,5M	-334,9M	-318,1M	-329,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	3,3B	2,6B	2,0B	1,6B	1,3B
Métricas clave
Deuda total i	1,5B	1,7B	1,9B	1,5B	1,3B
Capital de trabajo i	-43,6M	-32,9M	-243,3M	-244,7M	-134,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de EastGroup Properties de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	227,8M	200,5M	186,3M	157,6M	108,4M
Depreciación y amortización i	189,4M	171,1M	153,6M	127,1M	116,4M
Compensación basada en acciones i	10,5M	9,0M	8,3M	7,5M	6,6M
Cambios en capital de trabajo i	-2,3M	-21,3M	7,9M	15,0M	-42,3M
Flujo de efectivo operativo i	425,7M	356,6M	357,5M	308,6M	190,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-33,3M	-17,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-47,7M	-7,2M	-35,2M	-43,2M	-49,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-252,8M	-225,6M	-193,9M	-131,8M	-119,8M
Emisión de deuda i	0	100,0M	525,0M	175,0M	275,0M
Pago de deuda i	-235,0M	-758,6M	-1,1B	-658,2M	-772,4M
Flujo de efectivo de financiación i	220,1M	-369,6M	-781,1M	-264,2M	-521,3M
Flujo de efectivo libre i	416,6M	338,2M	316,5M	256,5M	196,3M
Cambio neto en efectivo i	598,1M	-20,1M	-458,8M	1,3M	-380,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de EastGroup Properties

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,72

P/E a futuro 33,42

Precio a valor contable 2,49

Precio a ventas 12,69

Relación PEG 6,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 34,95 %

Margen operativo 39,74 %

Rendimiento sobre el patrimonio 7,66 %

Rendimiento sobre activos 3,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,54

Deuda a patrimonio 43,94

Beta 1,00

Datos por acción

BPA (TTM) $4,64

Valor contable por acción $64,76

Ingresos por acción $13,30

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
egp	8,6B	34,72	2,49	7,66 %	34,95 %	43,94
Prologis	102,8B	29,85	1,95	6,37 %	38,69 %	61,59
Public Storage	50,4B	31,34	10,04	18,92 %	38,06 %	110,17
Lineage Logistics	10,0B	-10,83	1,06	-8,17 %	-10,57 %	83,74
Rexford Industrial	9,7B	29,44	1,07	3,75 %	32,18 %	36,51
CubeSmart	9,1B	24,25	3,22	13,04 %	34,20 %	118,36

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.