Hafnia (HAFN) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
547,9M
Beneficio bruto
92,4M
16,86 %
Resultado operativo
75,5M
13,77 %
Beneficio neto
63,2M
11,53 %
BPA (Diluido)
$0,13
Métricas del balance general
Total de activos
3,7B
Total de pasivos
1,4B
Patrimonio de los accionistas
2,3B
Deuda a patrimonio
0,62
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
106,7M
Flujo de efectivo libre
110,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Hafnia de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,9B | 2,7B | 1,9B | 811,2M | 874,1M |
| Costo de ventas | 2,0B | 1,8B | 1,1B | 775,3M | 635,0M |
| Beneficio bruto | 849,6M | 852,1M | 840,4M | 35,9M | 239,1M |
| Margen bruto % | 29,6% | 31,9% | 43,6% | 4,4% | 27,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 50,6M | 42,8M | 37,8M | 28,8M | 24,6M |
| Otros gastos operativos | 21,8M | 7,5M | 4,9M | 7,0M | 8,1M |
| Total gastos operativos | 72,4M | 50,3M | 42,7M | 35,8M | 32,7M |
| Resultado operativo | 777,2M | 801,9M | 797,7M | 78,0K | 206,4M |
| Margen operativo % | 27,1% | 30,0% | 41,4% | 0,0% | 23,6% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 16,3M | 17,6M | 7,0M | 2,4M | 2,0M |
| Gastos por intereses | 52,4M | 77,4M | 91,1M | 39,0M | 46,9M |
| Otros ingresos no operativos | 47,0M | 69,3M | 47,2M | -11,2M | -7,8M |
| Resultado antes de impuestos | 778,5M | 799,5M | 758,3M | -51,1M | 151,4M |
| Impuesto sobre la renta | 4,4M | 6,3M | 6,7M | 4,4M | 2,7M |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 1,8% |
| Beneficio neto | 774,0M | 793,3M | 751,6M | -55,5M | 148,8M |
| Margen neto % | 27,0% | 29,7% | 39,0% | -6,8% | 17,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 1,0B | 1,0B | 1,0B | 149,0M | 367,7M |
| BPA (Básico) | $1,52 | $1,57 | $1,57 | $-0,15 | $0,41 |
| BPA (Diluido) | $1,50 | $1,56 | $1,54 | $-0,15 | $0,41 |
| Acciones en circulación básicas | 510097558 | 505143719 | 477890883 | 363127222 | 364363154 |
| Acciones en circulación diluidas | 510097558 | 505143719 | 477890883 | 363127222 | 364363154 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Hafnia de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 195,3M | 141,6M | 174,4M | 100,1M | 100,6M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 323,2M | 389,4M | 221,8M | 147,9M | 66,2M |
| Inventario | 94,2M | 107,7M | 89,9M | 70,7M | 5,2M |
| Otros activos corrientes | 5,9M | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 900,1M | 932,8M | 874,8M | 372,5M | 280,8M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 158,4M | 144,9M | 139,4M | 117,1M | 110,1M |
| Fondo de comercio | 510,0K | 1,3M | 2,6M | 3,6M | 4,4M |
| Activos intangibles | 510,0K | 1,3M | 2,6M | 3,6M | 4,4M |
| Inversiones a largo plazo | 12,0M | 35,0M | 69,2M | 675,0K | 26,0K |
| Otros activos no corrientes | 13,5M | 13,4M | 4,8M | 36,0K | 36,0K |
| Total de activos no corrientes | 2,8B | 3,0B | 3,1B | 2,2B | 2,3B |
| Total de activos | 3,7B | 3,9B | 3,9B | 2,5B | 2,5B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 193,4M | 220,0M | 41,5M | 94,9M | 23,8M |
| Deuda a corto plazo | 336,3M | 267,3M | 320,1M | 248,4M | 179,1M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 1,9M | 276,0K | 93,0K | 21,0K | 18,0K |
| Total de pasivos corrientes | 653,8M | 661,2M | 481,2M | 345,3M | 251,7M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 786,0M | 1,0B | 1,5B | 1,1B | 1,1B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 786,0M | 1,0B | 1,5B | 1,1B | 1,1B |
| Total de pasivos | 1,4B | 1,7B | 1,9B | 1,4B | 1,4B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,1B | 5,1M | 5,0M | 3,7M | 3,7M |
| Ganancias retenidas | 705,2M | 631,0M | 381,9M | -126,0M | -70,5M |
| Acciones en tesorería | 53,4M | 18,0M | 12,7M | 12,8M | 13,0M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 2,3B | 2,2B | 2,0B | 1,1B | 1,1B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 1,1B | 1,3B | 1,8B | 1,3B | 1,3B |
| Capital de trabajo | 246,2M | 271,6M | 393,6M | 27,2M | 29,1M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Hafnia de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 774,0M | 793,3M | 751,6M | -55,5M | 148,8M |
| Depreciación y amortización | 215,1M | 211,0M | 209,2M | 151,7M | 156,4M |
| Compensación basada en acciones | 3,0M | 2,8M | 1,8M | 3,1M | 1,2M |
| Cambios en capital de trabajo | 93,8M | -156,9M | -275,7M | -38,9M | 72,5M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,1B | 933,9M | 782,6M | 104,8M | 428,7M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | 7,5M | -41,6M | -191,3M | 2,5M | -35,7M |
| Adquisiciones | -857,0K | -2,2M | -1,8M | -10,2M | - |
| Compras de inversiones | -861,0K | -10,4M | -324,0K | -3,5M | - |
| Ventas de inversiones | 2,3M | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | 17,5M | -45,8M | -184,9M | -48,4M | -50,4M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -49,2M | - | - | - | -12,6M |
| Dividendos pagados | -699,9M | -544,1M | -243,7M | 0 | -98,3M |
| Emisión de deuda | 110,0M | 247,0M | 444,0M | 641,4M | 118,9M |
| Pago de deuda | -310,3M | -704,6M | -670,0M | -662,2M | -309,6M |
| Flujo de efectivo de financiación | -958,5M | -1,0B | -375,2M | -25,9M | -301,8M |
| Flujo de efectivo libre | 980,7M | 876,4M | 323,5M | 79,4M | 349,9M |
| Cambio neto en efectivo | 197,1M | -117,6M | 222,6M | 30,5M | 76,5M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Hafnia
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
4,59
P/E a futuro
6,41
Precio a valor contable
1,21
Precio a ventas
1,07
Relación PEG
-1,44
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
23,47 %
Margen operativo
13,77 %
Rendimiento sobre el patrimonio
26,66 %
Rendimiento sobre activos
10,20 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,23
Deuda a patrimonio
46,81
Beta
-0,14
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,20
Valor contable por acción
$4,57
Ingresos por acción
$5,18
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hafn | 2,8B | 4,59 | 1,21 | 26,66 % | 23,47 % | 46,81 |
| Kirby | 5,6B | 18,87 | 1,70 | 8,55 % | 9,26 % | 0,38 |
| Matson | 3,4B | 7,31 | 1,30 | 19,70 % | 14,26 % | 25,41 |
| BW LPG | 2,3B | 7,90 | 1,26 | 17,41 % | 7,63 % | 58,91 |
| Star Bulk Carriers | 2,2B | 9,86 | 0,90 | 5,11 % | 10,98 % | 55,30 |
| Zim Integrated | 1,9B | 0,79 | 0,47 | 72,44 % | 26,52 % | 148,29 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.