Insteel Industries Inc. | Small-cap | Industrials
36,51 US$
1,33 %
| Comparación de acciones Insteel Industries:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 529,2M
Beneficio bruto 49,6M 9,38 %
Ingresos operativos 20,0M 3,79 %
Beneficio neto 19,3M 3,65 %
BPA (diluido) 0,99 US$

Métricas del balance

Activos totales 422,6M
Pasivos totales 71,7M
Patrimonio de accionistas 350,9M
Deuda sobre patrimonio 0,20

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo 58,7M
Flujo de caja libre 39,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Insteel Industries desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos 529,2M 649,2M 826,8M 590,6M 472,6M
Costo de bienes vendidos 479,6M 583,8M 629,5M 469,1M 416,8M
Beneficio bruto 49,6M 65,4M 197,3M 121,5M 55,8M
Gastos operativos 29,6M 30,7M 36,0M 32,4M 31,3M
Ingresos operativos 20,0M 34,7M 161,3M 89,2M 24,4M
Ingresos antes de impuestos 25,3M 41,8M 161,7M 86,1M 24,2M
Impuesto sobre la renta 6,0M 9,3M 36,7M 19,5M 5,2M
Beneficio neto 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M 19,0M
BPA (diluido) 0,99 US$ 1,66 US$ 6,37 US$ 3,41 US$ 0,98 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Insteel Industries desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes 267,3M 298,9M 335,3M 246,9M 197,0M
Activos no corrientes 155,3M 148,7M 136,4M 143,8M 140,9M
Activos totales 422,6M 447,5M 471,7M 390,7M 337,9M
Pasivos
Pasivos corrientes 47,0M 46,2M 62,6M 68,8M 53,7M
Pasivos no corrientes 24,7M 19,9M 19,4M 19,8M 19,4M
Pasivos totales 71,7M 66,0M 82,0M 88,7M 73,1M
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas 350,9M 381,5M 389,7M 302,0M 264,8M

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de Insteel Industries desde 2020 hasta 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto 19,3M 32,4M 125,0M 66,6M 19,0M
Flujo de caja operativo 58,7M 162,4M 8,1M 56,4M 36,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital 4,0K 9,9M 0 0 40,0K
Flujo de caja de inversión -488,0K 9,8M 9,9M -305,0K -16,1M
Actividades de financiación
Dividendos pagados -50,9M -41,3M -41,2M -31,3M -2,3M
Flujo de caja de financiación -53,1M -44,2M -42,8M -32,0M -2,5M
Flujo de caja libre 39,1M 111,5M -10,2M 52,4M 49,1M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de Insteel Industries

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 31,06
P/E proyectado 12,82
Precio sobre valor en libros 2,05
Precio sobre ventas 1,23
Ratio PEG 12,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,95 %
Margen operativo 8,55 %
Rentabilidad sobre patrimonio 6,61 %
Rentabilidad sobre activos 4,22 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 3,87
Deuda sobre patrimonio 1,02
Beta 0,66

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 1,16 US$
Valor en libros por acción 17,59 US$
Ingresos por acción 29,26 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa Capitalización de mercado Ratio P/E Ratio P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
iiin 699,4M 31,06 2,05 6,61 % 3,95 % 1,02
Carpenter Technology 13,0B 37,07 7,30 21,80 % 12,26 % 39,44
ATI 10,7B 27,41 5,70 24,72 % 8,93 % 95,51
CompoSecure 1,4B 13,73 -16,42 37,45 % -9,63 % 0,00
Proto Labs 894,0M 62,68 1,36 2,22 % 2,99 % 0,48
Ryerson Holding 669,0M 36,43 0,83 -0,61 % -0,15 % 108,51

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.