Insteel Industries Inc. | Small-cap | Industrials
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1,36 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 160,7M
Beneficio bruto 24,5M 15,27 %
Resultado operativo 13,7M 8,55 %
Beneficio neto 10,2M 6,37 %
BPA (Diluido) $0,52

Métricas del balance general

Total de activos 421,9M
Total de pasivos 80,4M
Patrimonio de los accionistas 341,4M
Deuda a patrimonio 0,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -9,5M
Flujo de efectivo libre -5,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Insteel Industries de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i529,2M649,2M826,8M590,6M472,6M
Costo de ventas i479,6M583,8M629,5M469,1M416,8M
Beneficio bruto i49,6M65,4M197,3M121,5M55,8M
Margen bruto % i9,4%10,1%23,9%20,6%11,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i29,6M30,7M36,0M32,4M31,3M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i29,6M30,7M36,0M32,4M31,3M
Resultado operativo i20,0M34,7M161,3M89,2M24,4M
Margen operativo % i3,8%5,3%19,5%15,1%5,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i5,4M3,7M326,0K21,0K473,0K
Gastos por intereses i89,0K87,0K91,0K96,0K106,0K
Otros ingresos no operativos-98,0K3,4M230,0K-3,0M-636,0K
Resultado antes de impuestos i25,3M41,8M161,7M86,1M24,2M
Impuesto sobre la renta i6,0M9,3M36,7M19,5M5,2M
Tasa impositiva efectiva % i23,7%22,4%22,7%22,6%21,4%
Beneficio neto i19,3M32,4M125,0M66,6M19,0M
Margen neto % i3,6%5,0%15,1%11,3%4,0%
Métricas clave
EBITDA i40,8M55,1M176,0M103,6M40,4M
BPA (Básico) i$0,99$1,66$6,41$3,44$0,99
BPA (Diluido) i$0,99$1,66$6,37$3,41$0,98
Acciones en circulación básicas i1950200019504000195170001934400019278000
Acciones en circulación diluidas i1950200019504000195170001934400019278000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Insteel Industries de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i111,5M125,7M48,3M89,9M68,7M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i58,3M63,4M81,6M67,9M53,8M
Inventario i88,8M103,3M197,7M79,0M69,0M
Otros activos corrientes2,7M2,4M3,2M4,9M1,5M
Total de activos corrientes i267,3M298,9M335,3M246,9M197,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,7M1,9M1,6M1,7M2,5M
Fondo de comercio i24,8M25,6M26,3M27,2M28,1M
Activos intangibles i5,3M6,1M6,8M7,7M8,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes12,8M10,7M10,1M18,9M18,5M
Total de activos no corrientes i155,3M148,7M136,4M143,8M140,9M
Total de activos i422,6M447,5M471,7M390,7M337,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i37,5M34,3M46,8M49,4M39,0M
Deuda a corto plazo i877,0K999,0K997,0K1,0M1,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i47,0M46,2M62,6M68,8M53,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i811,0K936,0K572,0K695,0K1,3M
Pasivos por impuestos diferidos i11,6M7,5M7,1M6,3M6,6M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i24,7M19,9M19,4M19,8M19,4M
Total de pasivos i71,7M66,0M82,0M88,7M73,1M
Patrimonio
Acciones comunes i19,5M19,5M19,5M19,4M19,3M
Ganancias retenidas i245,3M278,5M289,2M206,4M171,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i350,9M381,5M389,7M302,0M264,8M
Métricas clave
Deuda total i1,7M1,9M1,6M1,7M2,5M
Capital de trabajo i220,3M252,7M272,7M178,1M143,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Insteel Industries de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i19,3M32,4M125,0M66,6M19,0M
Depreciación y amortización i15,4M13,3M14,5M14,5M14,3M
Compensación basada en acciones i3,1M2,4M2,4M2,0M2,0M
Cambios en capital de trabajo i18,2M114,5M-133,8M-25,1M2,3M
Flujo de efectivo operativo i58,7M162,4M8,1M56,4M36,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i4,0K9,9M0040,0K
Adquisiciones i--00-18,4M
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-488,0K9,8M9,9M-305,0K-16,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-1,8M-2,3M-1,2M00
Dividendos pagados i-50,9M-41,3M-41,2M-31,3M-2,3M
Emisión de deuda i298,0K323,0K266,0K297,0K322,0K
Pago de deuda i-298,0K-323,0K-266,0K-297,0K-322,0K
Flujo de efectivo de financiación i-53,1M-44,2M-42,8M-32,0M-2,5M
Flujo de efectivo libre i39,1M111,5M-10,2M52,4M49,1M
Cambio neto en efectivo i5,1M128,0M-24,9M24,2M18,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Insteel Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,56
P/E a futuro 12,77
Precio a valor contable 1,95
Precio a ventas 1,15
Relación PEG 12,77

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,15 %
Margen operativo 11,21 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,87 %
Rendimiento sobre activos 5,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,94
Deuda a patrimonio 1,15
Beta 0,69

Datos por acción

BPA (TTM) $1,59
Valor contable por acción $18,35
Ingresos por acción $31,02

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
iiin696,2M22,561,958,87 %5,15 %1,15
Carpenter Technology 12,4B33,576,6021,39 %13,07 %36,85
ATI 10,8B26,386,1226,05 %9,26 %101,72
CompoSecure 1,8B13,73-20,4937,45 %-28,15 %0,00
Proto Labs 1,1B77,701,672,19 %2,91 %0,43
CompoSecure 952,4M--37,45 %-28,15 %0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.