
NNN REIT (NNN) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
230,9M
Beneficio bruto
221,5M
95,94 %
Resultado operativo
141,6M
61,32 %
Beneficio neto
96,5M
41,78 %
BPA (Diluido)
$0,51
Métricas del balance general
Total de activos
9,0B
Total de pasivos
4,7B
Patrimonio de los accionistas
4,4B
Deuda a patrimonio
1,07
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
154,9M
Flujo de efectivo libre
203,3M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de NNN REIT de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 869,3M | 828,1M | 773,1M | 726,4M | 660,7M |
Costo de ventas | 32,3M | 28,4M | 26,3M | 28,4M | 28,4M |
Beneficio bruto | 836,9M | 799,7M | 746,8M | 698,0M | 632,3M |
Margen bruto % | 96,3% | 96,6% | 96,6% | 96,1% | 95,7% |
Gastos operativos | |||||
Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
Ventas, generales y administrativos | 45,1M | 47,5M | 49,5M | 44,8M | 38,2M |
Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
Total gastos operativos | 45,1M | 47,5M | 49,5M | 44,8M | 38,2M |
Resultado operativo | 542,2M | 513,6M | 473,4M | 448,0M | 397,5M |
Margen operativo % | 62,4% | 62,0% | 61,2% | 61,7% | 60,2% |
Partidas no operativas | |||||
Ingresos por intereses | 3,0M | 1,1M | 149,0K | 216,0K | 417,0K |
Gastos por intereses | 184,0M | 163,9M | 148,1M | 137,9M | 129,4M |
Otros ingresos no operativos | 35,7M | 41,5M | 9,1M | -20,2M | -39,6M |
Resultado antes de impuestos | 396,8M | 392,3M | 334,6M | 290,1M | 228,8M |
Impuesto sobre la renta | - | - | - | - | - |
Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Beneficio neto | 396,8M | 392,3M | 334,6M | 290,1M | 228,8M |
Margen neto % | 45,7% | 47,4% | 43,3% | 39,9% | 34,6% |
Métricas clave | |||||
EBITDA | 794,9M | 753,4M | 697,4M | 653,4M | 594,5M |
BPA (Básico) | $2,16 | $2,16 | $1,89 | $1,51 | $1,22 |
BPA (Diluido) | $2,15 | $2,16 | $1,89 | $1,51 | $1,22 |
Acciones en circulación básicas | 183688562 | 181200040 | 176404000 | 174711000 | 172109713 |
Acciones en circulación diluidas | 183688562 | 181200040 | 176404000 | 174711000 | 172109713 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de NNN REIT de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activos | |||||
Activos corrientes | |||||
Efectivo y equivalentes | 8,7M | 1,2M | 2,5M | 171,3M | 267,2M |
Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
Cuentas por cobrar | 3,0M | 3,6M | 3,6M | 3,2M | 4,3M |
Inventario | - | - | - | - | - |
Otros activos corrientes | 9,0M | 3,2M | 5,4M | 7,4M | 1,9M |
Total de activos corrientes | 55,3M | 51,2M | 44,3M | 219,4M | 333,1M |
Activos no corrientes | |||||
Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
Fondo de comercio | 44,3M | 52,8M | 61,7M | 67,5M | 69,5M |
Activos intangibles | 44,3M | 52,8M | 61,7M | 67,5M | 69,5M |
Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros activos no corrientes | 27,2M | 26,6M | 20,0M | 19,9M | 24,4M |
Total de activos no corrientes | 8,8B | 8,6B | 8,1B | 7,5B | 7,3B |
Total de activos | 8,9B | 8,7B | 8,1B | 7,8B | 7,6B |
Pasivos | |||||
Pasivos corrientes | |||||
Cuentas por pagar | - | - | - | - | - |
Deuda a corto plazo | - | 132,0M | 166,2M | - | - |
Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
Total de pasivos corrientes | 29,7M | 166,4M | 190,0M | 23,9M | 19,4M |
Pasivos no corrientes | |||||
Deuda a largo plazo | 4,4B | 4,2B | 3,7B | 3,7B | 3,2B |
Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
Otros pasivos no corrientes | 107,0M | 109,6M | 82,7M | 79,0M | 78,2M |
Total de pasivos no corrientes | 4,5B | 4,3B | 3,8B | 3,8B | 3,3B |
Total de pasivos | 4,5B | 4,5B | 4,0B | 3,8B | 3,3B |
Patrimonio | |||||
Acciones comunes | 1,9M | 1,8M | 1,8M | 1,8M | 1,8M |
Ganancias retenidas | -829,3M | -805,9M | -793,8M | -747,9M | -644,8M |
Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
Total del patrimonio de los accionistas | 4,4B | 4,2B | 4,1B | 3,9B | 4,3B |
Métricas clave | |||||
Deuda total | 4,4B | 4,4B | 3,9B | 3,7B | 3,2B |
Capital de trabajo | 25,6M | -115,1M | -145,7M | 195,5M | 313,7M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de NNN REIT de 2020 a 2024
Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actividades operativas | |||||
Beneficio neto | 396,8M | 392,3M | 334,6M | 290,1M | 228,8M |
Depreciación y amortización | 249,7M | 238,6M | 223,8M | 205,2M | 196,6M |
Compensación basada en acciones | - | - | 17,3M | 14,5M | 14,5M |
Cambios en capital de trabajo | 6,7M | -9,5M | 3,2M | 25,9M | -25,0M |
Flujo de efectivo operativo | 663,0M | 630,0M | 587,6M | 543,7M | 411,2M |
Actividades de inversión | |||||
Gastos de capital | - | - | - | - | - |
Adquisiciones | - | - | - | - | - |
Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
Flujo de efectivo de inversión | -1,3M | -1,2M | -1,7M | -1,9M | -126,0K |
Actividades de financiación | |||||
Recompras de acciones | - | 0 | 0 | -345,0M | 0 |
Dividendos pagados | -420,2M | -404,5M | -380,5M | -382,3M | -374,3M |
Emisión de deuda | 1,0B | 488,4M | 0 | 881,2M | 692,6M |
Pago de deuda | -1,0B | -916,6M | -522,5M | -350,6M | -770,2M |
Flujo de efectivo de financiación | -207,3M | -840,1M | -487,1M | -232,2M | -485,9M |
Flujo de efectivo libre | 635,5M | 612,4M | 578,4M | 568,4M | 450,2M |
Cambio neto en efectivo | 454,4M | -211,3M | 98,8M | 309,6M | -74,8M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de NNN REIT
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
19,82
P/E a futuro
20,30
Precio a valor contable
1,80
Precio a ventas
8,78
Relación PEG
-2,87
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
43,90 %
Margen operativo
60,99 %
Rendimiento sobre el patrimonio
9,18 %
Rendimiento sobre activos
3,88 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,77
Deuda a patrimonio
106,47
Beta
0,93
Datos por acción
BPA (TTM)
$2,10
Valor contable por acción
$23,18
Ingresos por acción
$4,81
Comparación financiera con pares
Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
---|---|---|---|---|---|---|
nnn | 7,9B | 19,82 | 1,80 | 9,18 % | 43,90 % | 106,47 |
Simon Property | 65,1B | 26,67 | 23,37 | 73,08 % | 35,06 % | 838,55 |
Realty Income | 54,0B | 57,29 | 1,38 | 2,36 % | 16,72 % | 73,35 |
Federal Realty | 8,4B | 24,48 | 2,70 | 10,61 % | 27,94 % | 130,64 |
Agree Realty | 8,2B | 43,74 | 1,48 | 3,45 % | 28,16 % | 57,39 |
Brixmor Property | 8,1B | 24,28 | 2,74 | 11,54 % | 25,27 % | 174,38 |
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