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Essential Utilities (WTRG) | Análisis financiero y estados financieros

Essential Utilities Inc. | Large-cap | Utilities

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 783,6M

Beneficio bruto 461,2M 58,85 %

Resultado operativo 338,9M 43,25 %

Beneficio neto 283,8M 36,21 %

BPA (Diluido) $1,03

Métricas del balance general

Total de activos 18,3B

Total de pasivos 11,9B

Patrimonio de los accionistas 6,5B

Deuda a patrimonio 1,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 347,3M

Flujo de efectivo libre 29,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Essential Utilities de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	2,1B	2,1B	2,3B	1,9B	1,5B
Costo de ventas i	864,3M	927,8M	1,2B	890,8M	694,4M
Beneficio bruto i	1,2B	1,1B	1,1B	987,3M	768,3M
Margen bruto % i	58,6%	54,8%	46,9%	52,6%	52,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	-	-	-	-20,8M	-12,7M
Total gastos operativos i	0	0	0	-20,8M	-12,7M
Resultado operativo i	757,7M	692,1M	661,2M	602,7M	434,7M
Margen operativo % i	36,3%	33,7%	28,9%	32,1%	29,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	3,3M	3,4M	3,7M	2,4M	5,4M
Gastos por intereses i	302,5M	283,4M	238,1M	207,7M	188,4M
Otros ingresos no operativos	115,0M	19,6M	24,2M	24,6M	13,4M
Resultado antes de impuestos i	573,5M	431,8M	450,9M	422,0M	265,0M
Impuesto sobre la renta i	-21,8M	-66,4M	-14,3M	-9,6M	-19,9M
Tasa impositiva efectiva % i	-3,8%	-15,4%	-3,2%	-2,3%	-7,5%
Beneficio neto i	595,3M	498,2M	465,2M	431,6M	284,8M
Margen neto % i	28,5%	24,3%	20,3%	23,0%	19,5%
Métricas clave
EBITDA i	1,1B	1,0B	985,5M	905,9M	697,1M
BPA (Básico) i	$2,17	$1,86	$1,77	$1,68	$1,14
BPA (Diluido) i	$2,17	$1,86	$1,77	$1,67	$1,12
Acciones en circulación básicas i	273914000	267171000	262246000	257487000	249768000
Acciones en circulación diluidas i	273914000	267171000	262246000	257487000	249768000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Essential Utilities de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	9,2M	4,6M	11,4M	10,6M	4,8M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	211,2M	200,0M	265,5M	197,8M	189,3M
Inventario i	93,9M	112,7M	199,7M	109,6M	58,4M
Otros activos corrientes	74,0M	129,0M	59,0M	56,7M	43,7M
Total de activos corrientes i	485,9M	492,0M	658,2M	437,8M	380,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,0B	1,9B	1,8B	1,8B	1,7B
Fondo de comercio i	4,7B	4,7B	4,7B	4,7B	4,7B
Activos intangibles i	3,3M	3,6M	4,6M	5,8M	7,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	114,1M	103,8M	200,1M	285,2M	113,3M
Total de activos no corrientes i	17,5B	16,3B	15,1B	14,2B	13,3B
Total de activos i	18,0B	16,8B	15,7B	14,7B	13,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	258,6M	221,2M	238,8M	192,9M	177,5M
Deuda a corto plazo i	329,3M	227,5M	427,9M	197,1M	162,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	1,8M	31,3M	38,5M	384,0K	19,9M
Total de pasivos corrientes i	974,7M	797,9M	1,0B	675,1M	603,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	7,4B	6,9B	6,4B	5,8B	5,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	1,8B	1,6B	1,3B	1,4B	1,3B
Otros pasivos no corrientes	712,8M	669,2M	638,8M	639,8M	630,5M
Total de pasivos no corrientes i	10,9B	10,1B	9,3B	8,8B	8,4B
Total de pasivos i	11,8B	10,9B	10,3B	9,5B	9,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	139,1M	138,3M	133,5M	128,0M	124,3M
Ganancias retenidas i	1,9B	1,7B	1,5B	1,4B	1,3B
Acciones en tesorería i	89,6M	86,5M	83,7M	83,6M	81,3M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	6,2B	5,9B	5,4B	5,2B	4,7B
Métricas clave
Deuda total i	7,7B	7,1B	6,8B	6,0B	5,7B
Capital de trabajo i	-488,8M	-305,9M	-363,7M	-237,3M	-223,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Essential Utilities de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	595,3M	498,2M	465,2M	431,6M	284,8M
Depreciación y amortización i	369,6M	343,7M	321,2M	298,0M	257,1M
Compensación basada en acciones i	9,8M	11,3M	12,2M	10,1M	8,2M
Cambios en capital de trabajo i	-103,3M	190,0M	-223,3M	-109,6M	-35,3M
Flujo de efectivo operativo i	813,7M	925,0M	519,9M	613,7M	478,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-1,3B	-1,2B	-1,1B	-1,0B	-835,6M
Adquisiciones i	166,8M	-3,5M	-115,8M	-34,5M	-3,5B
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-1,2B	-1,2B	-1,2B	-1,1B	-4,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-4,0M	-4,0M	-1,2M	-3,3M	-4,4M
Dividendos pagados i	-346,4M	-316,8M	-288,6M	-258,6M	-232,6M
Emisión de deuda i	1,6B	1,2B	1,6B	1,1B	3,4B
Pago de deuda i	-1,0B	-876,4M	-977,2M	-769,5M	-1,8B
Flujo de efectivo de financiación i	395,0M	281,1M	576,4M	412,9M	2,0B
Flujo de efectivo libre i	-559,4M	-265,5M	-462,5M	-375,8M	-327,6M
Cambio neto en efectivo i	45,5M	-15,7M	-82,0M	-29,4M	-1,9B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Essential Utilities

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,82

P/E a futuro 18,40

Precio a valor contable 1,64

Precio a ventas 4,70

Relación PEG 0,47

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,62 %

Margen operativo 35,92 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,03 %

Rendimiento sobre activos 3,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,73

Deuda a patrimonio 116,11

Beta 0,76

Datos por acción

BPA (TTM) $2,33

Valor contable por acción $23,96

Ingresos por acción $8,47

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
wtrg	11,0B	16,82	1,64	10,03 %	27,62 %	116,11
American Water Works	27,9B	25,74	2,61	10,40 %	21,91 %	141,10
American States	2,9B	22,99	2,97	13,82 %	20,26 %	97,74
California Water	2,8B	20,66	1,70	8,44 %	13,71 %	92,71
SJW	1,9B	18,29	1,34	7,49 %	12,89 %	133,31
Aris Water Solutions	1,4B	28,32	1,88	8,04 %	6,00 %	65,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.