Deoleo S.A. | Small-cap | Consumer Defensive
€0,18
-1,08 %
| Comparaison de l'action Deoleo S.A :
Deoleo S.A contre Ebro Foods, S.ADeoleo S.A contre Naturhouse HealthDeoleo S.A contre Coca-ColaDeoleo S.A contre Puig Brands S.ADeoleo S.A contre DistribuidoraDeoleo S.A contre IBEX 35 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 179,1M
Bénéfice brut 97,5M 54,46 %
Résultat opérationnel 7,5M 4,17 %
Résultat net -124,0K -0,07 %

Métriques du bilan

Total des actifs 840,0M
Total des passifs 424,5M
Capitaux propres 415,5M
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Deoleo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i996,6M837,6M827,4M703,1M665,6M
Coût des marchandises vendues i840,4M674,2M617,3M509,6M441,0M
Bénéfice brut i156,3M163,5M210,1M193,5M224,6M
Marge brute % i15,7%19,5%25,4%27,5%33,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i141,6M117,8M121,5M101,8M104,7M
Total des charges opérationnelles i141,6M117,8M121,5M101,8M104,7M
Résultat opérationnel i-33,5M-7,3M31,6M37,7M59,4M
Marge opérationnelle % i-3,4%-0,9%3,8%5,4%8,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i269,0K446,0K131,0K486,0K243,0K
Charges d'intérêts i20,2M20,4M10,0M10,0M20,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-53,6M-30,2M15,3M35,5M293,9M
Impôt sur le revenu i986,0K4,1M9,0M-25,8M3,8M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%59,1%-72,6%1,3%
Résultat net i-54,5M-34,3M6,3M61,3M290,1M
Marge nette % i-5,5%-4,1%0,8%8,7%43,6%
Métriques clés
EBITDA i-22,2M1,6M40,3M42,2M308,7M
BPA (de base) i€-0,05€-0,04€0,01€0,06€0,29
BPA (dilué) i€-0,05€-0,04€0,01€0,06€0,29
Actions ordinaires en circulation i566500000449400000500000004500000004935123056
Actions diluées en circulation i566500000449400000500000004500000004935123056

Tendance du compte de résultat

Bilan de Deoleo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i52,9M5,3M3,4M9,9M12,3M
Placements à court terme i1,2M1,2M1,3M3,6M6,7M
Créances clients i60,4M48,8M50,4M64,3M41,5M
Stocks i147,8M176,4M140,6M119,7M107,4M
Autres actifs courants1,1M1,1M1,8M1,8M1,6M
Total des actifs courants i283,2M282,1M295,8M293,8M245,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-67,4M67,2M67,0M65,7M
Goodwill i464,2M463,4M491,9M502,7M502,6M
Actifs incorporels i431,5M430,7M459,2M470,0M459,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i556,8M550,9M585,1M607,2M605,7M
Total des actifs i840,0M833,0M880,8M901,0M851,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i111,4M127,0M116,6M101,1M63,6M
Dette à court terme i81,8M5,1M6,2M41,5M14,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i206,8M145,5M138,1M160,1M94,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i83,5M144,0M158,4M161,9M206,8M
Passifs d'impôts différés i63,9M61,2M63,9M64,0M101,3M
Autres passifs non courants1,3M1,5M2,7M4,8M3,8M
Total des passifs non courants i217,7M216,2M237,6M244,1M324,6M
Total des passifs i424,5M361,7M375,7M404,2M419,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M1,0M1,0M1,0M1,0M
Bénéfices non distribués i194,5M221,9M238,9M235,3M230,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i415,5M471,3M505,1M496,8M432,2M
Métriques clés
Dette totale i165,4M149,0M164,6M203,4M221,2M
Fonds de roulement i76,5M136,6M157,7M133,7M151,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deoleo S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-53,6M-30,2M15,3M35,5M293,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0-30,3M-27,8M-33,5M1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i20,5M-13,3M-2,9M13,4M287,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,1M-4,2M-2,7M-2,6M-3,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i--204,0K0-0
Ventes de placements i564,0K199,0K6,6M5,5M446,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-4,5M-4,1M4,3M6,6M10,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i20,0M2,0M08,7M0
Remboursement de dette i-2,1M-21,3M-41,5M-27,6M-104,7M
Flux de trésorerie de financement i17,9M-19,2M-41,5M-19,0M-55,7M
Flux de trésorerie libre i3,7M-15,9M13,4M23,6M35,8M
Variation nette de trésorerie i33,9M-36,6M-40,1M1,0M242,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deoleo S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,98
P/E prospectif 6,13
Cours/valeur comptable 0,44
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG 6,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,00 %
Marge opérationnelle 3,87 %
Rendement des capitaux propres -12,07 %
Rendement de l'actif -2,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,89
Ratio dette/capitaux propres 33,16
Bêta 0,67

Données par action

BPA (TTM) €-0,06
Valeur comptable par action €0,42
Chiffre d'affaires par action €1,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ole92,0M19,980,44-12,07 %-3,00 %33,16
Ebro Foods, S.A 2,6B13,511,229,72 %6,33 %25,71
Naturhouse Health 111,8M11,663,5331,65 %19,96 %13,48
Coca-Cola 36,9B24,254,6117,93 %7,35 %141,24
Puig Brands S.A 2,5B27,293,8348,50 %9,12 %71,01
Distribuidora 1,5B22,65-208,95 %0,90 %-25,30

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.