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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 172,6M
Total des passifs 62,2M
Capitaux propres 110,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Albirana Properties de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 6,6M 8,4M 8,7M 19,5M 34,2M
Coût des marchandises vendues i 1,2M 2,7M 3,9M 7,6M 9,8M
Bénéfice brut i 5,3M 5,7M 4,8M 12,0M 24,4M
Marge brute % i 81,2% 68,2% 55,6% 61,2% 71,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,2M 13,3M 12,7M 22,5M 21,0M
Autres charges opérationnelles i 1,5M 4,6M 7,8M 17,0M 39,3M
Total des charges opérationnelles i 10,7M 17,9M 20,5M 39,5M 60,4M
Résultat opérationnel i -9,2M -18,8M -23,0M -42,6M -55,3M
Marge opérationnelle % i -139,4% -223,6% -265,3% -218,2% -162,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 24,7K 13,9K 102 18,7K 80,7K
Charges d'intérêts i 2,2M 5,3M 5,7M 14,1M 13,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -5,3M -5,0M -25,0M 26,8M -26,8M
Impôt sur le revenu i 44,0K 0 -22,6K 55,1K 46,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0%
Résultat net i -5,4M -5,0M -25,0M 26,7M -26,9M
Marge nette % i -81,8% -59,2% -287,8% 136,7% -78,7%
Métriques clés
EBITDA i 515,1K 7,5M -11,9M 55,4M 8,0M
BPA (de base) i - €-0,52 €-2,59 €2,77 €-2,80
BPA (dilué) i - €-0,52 €-2,59 €2,77 €-2,80
Actions ordinaires en circulation i - 9642535 9642535 9650870 9650870
Actions diluées en circulation i - 9642535 9642535 9650870 9650870

Tendance du compte de résultat

Bilan de Albirana Properties de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1M 19,5M 2,3M 48,7M 9,7M
Placements à court terme i 205,0K 7,7M 446,2K 2,3M 2,6M
Créances clients i 909,8K 2,7M 428,8K 1,7M 1,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 45,6K 52,7K 36,4K 25,3K 20,0K
Total des actifs courants i 4,0M 32,5M 3,3M 53,9M 16,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - -10,0K -
Total des actifs non courants i 168,6M 219,5M 341,2M 407,7M 852,7M
Total des actifs i 172,6M 252,1M 344,5M 461,6M 869,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,5M 8,9M 8,2M 13,7M 21,4M
Dette à court terme i 4,5M 9,6M 35,2M 48,0M 114,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 1
Total des passifs courants i 9,7M 19,9M 44,8M 63,2M 137,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 50,7M 114,6M 177,3M 250,7M 607,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 52,4M 116,3M 178,8M 252,7M 613,1M
Total des passifs i 62,2M 136,2M 223,6M 315,9M 750,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 9,7M 9,7M 9,7M 9,7M 9,7M
Bénéfices non distribués i -10,6M -9,8M -29,4M 22,8M -30,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 110,4M 115,9M 120,9M 145,7M 119,2M
Métriques clés
Dette totale i 55,1M 124,2M 212,5M 298,7M 721,6M
Fonds de roulement i -5,8M 12,6M -41,5M -9,3M -120,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Albirana Properties de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -5,3M -5,0M -25,0M 26,8M -26,8M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,1M -4,6M 3,4M 635,5K 869,3K
Flux de trésorerie opérationnel i 926,5K -4,2M -15,9M 41,5M -13,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 7,4M -7,6M 2,3M 283,4K -1,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 7,4M -7,6M 2,3M 283,4K -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -85,3K 0 0 -270,6K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 37,1M 87,3M 107,9M 361,5M 367,7M
Remboursement de dette i -106,0M -103,3M -194,1M -351,8M -429,1M
Flux de trésorerie de financement i -68,9M -16,0M -86,3M 9,5M -61,4M
Flux de trésorerie libre i -10,6M -20,6M -21,0M -114,7M -50,5M
Variation nette de trésorerie i -60,6M -27,8M -99,9M 51,2M -75,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Albirana Properties

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 25,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -81,77 %
Marge opérationnelle -159,33 %
Rendement des capitaux propres -4,75 %
Rendement de l'actif -3,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,39
Ratio dette/capitaux propres 49,92
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) €-5,38
Valeur comptable par action €11,46
Chiffre d'affaires par action €0,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YAPS 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
GMP Property SOCIMI 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Zambal Spain Socimi 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
Testa Residencial 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
Silicius Real Estate 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
Vitruvio Real Estate 257,6M 24,03 1,43 6,78 % 74,65 % 42,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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