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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 582,4M
Total des passifs 275,1M
Capitaux propres 307,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,90

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Silicius Real Estate de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 31,6M 34,6M 40,0M 28,8M 21,9M
Coût des marchandises vendues i - - 1,4M 1,3M 962,0K
Bénéfice brut i - - 38,6M 27,5M 21,0M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 96,5% 95,6% 95,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,3M 6,4M 6,2M 5,9M 4,0M
Autres charges opérationnelles i 8,3M 8,7M 8,7M 7,6M 6,1M
Total des charges opérationnelles i 13,5M 15,1M 14,9M 13,5M 10,0M
Résultat opérationnel i 15,8M 17,4M 26,0M 14,8M 11,3M
Marge opérationnelle % i 50,2% 50,5% 65,1% 51,6% 51,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 760,0K 1,1M
Charges d'intérêts i 15,9M 17,8M 8,2M 4,4M 3,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -14,9M -28,3M 16,4M 56,0M -16,5M
Impôt sur le revenu i 329,0K -1,0M 1,6M 1,2M -2,3M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 10,1% 2,2% 0,0%
Résultat net i -15,2M -27,3M 14,7M 54,8M -14,2M
Marge nette % i -48,1% -78,9% 36,9% 190,4% -64,6%
Métriques clés
EBITDA i 1,3M -7,7M 25,3M 61,1M -11,8M
BPA (de base) i €-0,49 €-0,88 €0,32 €1,68 €-0,34
BPA (dilué) i €-0,49 €-0,88 €0,32 €1,68 €-0,34
Actions ordinaires en circulation i 31393925 31318182 33533766 30865153 36077313
Actions diluées en circulation i 31393925 31318182 33533766 30865153 36077313

Tendance du compte de résultat

Bilan de Silicius Real Estate de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,7M 18,7M 5,7M 10,4M 34,9M
Placements à court terme i - - 6,0K 3,0K 33,0K
Créances clients i 8,2M 8,3M 4,3M 2,5M 1,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 20,6M 29,8M 10,6M 16,1M 49,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 5,4M 6,6M 7,8M 9,0M 10,1M
Actifs incorporels i 16,0K 21,0K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - 1,0K - -
Total des actifs non courants i 590,5M 611,1M 725,4M 759,9M 667,3M
Total des actifs i 611,1M 640,9M 736,0M 776,0M 716,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,1M 2,2M 5,6M 7,6M 9,8M
Dette à court terme i 126,6M 15,7M 20,7M 112,9M 40,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 183,7M 26,8M 47,4M 123,0M 51,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 89,6M 209,6M 246,4M 231,9M 288,4M
Passifs d'impôts différés i 23,2M 22,9M 24,7M 27,7M 26,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 119,3M 282,7M 320,7M 266,9M 321,0M
Total des passifs i 303,0M 309,5M 368,0M 389,9M 372,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,4M 31,4M 31,0M 36,1M 361,1M
Bénéfices non distribués i 331,0M 346,9M 377,6M 442,9M 69,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 308,1M 331,4M 367,9M 386,1M 344,8M
Métriques clés
Dette totale i 216,2M 225,3M 267,1M 344,8M 328,4M
Fonds de roulement i -163,1M 3,0M -36,8M -106,9M -1,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Silicius Real Estate de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -14,9M -28,3M 16,4M 56,0M -16,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -143,0K 9,6M -516,0K -8,6M -8,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 823,0K -1,0M 23,9M -19,1M -22,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -780,0K 345,0K -4,4M 1,1M
Achats de placements i - - 0 0 -33,0K
Ventes de placements i - - 0 30,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -780,0K 16,4M 17,1M 1,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -91,0K -81,0M -124,0K -4,0M
Dividendes versés i -151,0K -2,6M -1,8M -12,7M -9,6M
Émission de dette i 0 2,8M 92,9M 96,8M 96,8M
Remboursement de dette i -18,7M -69,7M -33,1M -44,4M -44,4M
Flux de trésorerie de financement i -18,6M -69,5M -23,0M -2,8M 38,7M
Flux de trésorerie libre i 5,6M 3,6M 13,5M 18,0M 2,8M
Variation nette de trésorerie i -17,7M -71,3M 17,3M -4,9M 17,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Silicius Real Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,48
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 8,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -24,29 %
Marge opérationnelle 56,47 %
Rendement des capitaux propres -2,54 %
Rendement de l'actif 1,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,19
Ratio dette/capitaux propres 59,57
Bêta -0,03

Données par action

BPA (TTM) €-0,24
Valeur comptable par action €11,18
Chiffre d'affaires par action €1,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YSIL 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
GMP Property SOCIMI 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Zambal Spain Socimi 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
Testa Residencial 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
Albirana Properties 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
Vitruvio Real Estate 257,6M 24,03 1,43 6,78 % 74,65 % 42,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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