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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Testa Residencial de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 109,7M 105,0M 101,7M 85,4M 86,3M
Coût des marchandises vendues i 1,9M 2,2M 297,0K - -
Bénéfice brut i 107,8M 102,8M 101,4M - -
Marge brute % i 98,3% 97,9% 99,7% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,6M 13,2M 10,0M 10,4M 7,3M
Autres charges opérationnelles i 15,8M 18,6M 19,1M 21,9M 20,9M
Total des charges opérationnelles i 25,4M 31,7M 29,1M 32,3M 28,3M
Résultat opérationnel i 68,0M 56,4M 57,9M 40,2M 48,4M
Marge opérationnelle % i 62,0% 53,7% 56,9% 47,1% 56,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 0
Charges d'intérêts i 116,5M 107,5M 61,4M 60,6M 59,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 16,6M -97,9M 85,1M 42,1M -74,6M
Impôt sur le revenu i 942,0K 1,3M 472,0K 183,0K -417,0K
Taux d'imposition effectif % i 5,7% 0,0% 0,6% 0,4% 0,0%
Résultat net i 15,7M -99,2M 84,6M 41,9M -74,2M
Marge nette % i 14,3% -94,5% 83,2% 49,0% -86,0%
Métriques clés
EBITDA i 136,1M 12,5M 149,3M 105,6M -13,5M
BPA (de base) i - €-0,76 €0,64 €0,31 €-0,57
BPA (dilué) i - €-0,76 €0,64 €0,31 €-0,57
Actions ordinaires en circulation i - 131694476 131716409 131730026 131730672
Actions diluées en circulation i - 131694476 131716409 131730026 131730672

Tendance du compte de résultat

Bilan de Testa Residencial de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 74,2M 91,0M 64,2M 26,3M 65,5M
Placements à court terme i 48,0K 405,0K 2,5M 192,0K -
Créances clients i 1,7M 1,2M 2,5M 2,8M 3,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 81,7M 121,2M 72,6M 33,3M 70,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 7,4M 5,8M 4,1M 2,8M 2,3M
Actifs incorporels i 7,4M 5,8M 4,1M 2,8M 2,3M
Placements à long terme 7,2M 9,2M 0 - 0
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 2,7B 2,8B 2,9B 3,0B 2,9B
Total des actifs i 2,7B 2,9B 3,0B 3,0B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,3M 44,1M 5,5M 6,7M 8,2M
Dette à court terme i 9,8M 11,5M 9,7M 7,7M 16,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 24,3M 113,5M 25,3M 17,5M 28,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,4B 1,7B 1,9B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 103,8M 103,8M 103,8M 103,8M 104,3M
Autres passifs non courants 13,1M 13,8M 13,9M 14,2M 15,7M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,8B 1,8B 2,0B 1,9B
Total des passifs i 1,7B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 132,3M 132,3M 132,3M 132,3M 132,3M
Bénéfices non distribués i -348,2M -391,0M -206,9M -202,9M -269,6M
Actions propres i 7,4M 7,3M 7,1M - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 995,1M 1,1B 1,0B 969,7M
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,4B 1,7B 1,9B 1,8B
Fonds de roulement i 57,4M 7,7M 47,3M 15,8M 42,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Testa Residencial de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 16,6M -97,9M 85,1M 42,1M -74,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -2,3M -123,0K -680,0K -3,4M -5,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 130,8M 9,1M 145,6M 99,0M -21,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -129,0K -1,1M 119,0K -8,0K -432,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -69,6M -749,0K 0 -
Ventes de placements i - 36,5M 654,0K 707,0K 917,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -129,0K -34,2M 24,0K 699,0K 485,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -83,0K -201,0K -80,0K -49,0K -9,0K
Dividendes versés i - -2,0M - - -
Émission de dette i 10,4M 305,0M 17,4M 35,0M 22,3M
Remboursement de dette i -168,8M -297,9M -169,3M -14,8M -400,0K
Flux de trésorerie de financement i -158,4M 4,9M -152,0M 20,2M 21,8M
Flux de trésorerie libre i -25,3M -14,0M 2,8M -15,5M -8,0M
Variation nette de trésorerie i -27,7M -20,2M -6,4M 119,8M 1,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Testa Residencial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,27
Cours/valeur comptable 0,36
Cours/ventes 3,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,37 %
Marge opérationnelle 59,01 %
Rendement des capitaux propres 1,56 %
Rendement de l'actif 1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,36
Ratio dette/capitaux propres 157,47
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) €0,11
Valeur comptable par action €7,66
Chiffre d'affaires par action €0,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YTST 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
GMP Property SOCIMI 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Zambal Spain Socimi 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
Silicius Real Estate 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
Albirana Properties 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
Vitruvio Real Estate 257,6M 24,03 1,43 6,78 % 74,65 % 42,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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