Cravatex Ltd | Small-cap | Consumer Cyclical
₹450,25
-1,48 %
| Comparaison de l'action Cravatex :
Cravatex contre Wonderla HolidaysCravatex contre Nicco ParksCravatex contre Ok Play IndiaCravatex contre Emerald LeisuresCravatex contre Cosco (IndiaCravatex contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 605,2M
Bénéfice brut 242,7M 40,11 %
Résultat opérationnel 1,0M 0,17 %
Résultat net 14,4M 2,39 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 342,8M
Capitaux propres 1,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,32

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cravatex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,7B2,0B5,0B5,9B5,3B
Coût des marchandises vendues i1,1B1,4B3,6B4,1B3,6B
Bénéfice brut i679,2M634,6M1,4B1,8B1,7B
Marge brute % i39,1%31,3%28,2%30,6%31,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-118,9M378,2M415,4M483,4M
Autres charges opérationnelles i425,3M263,1M647,7M719,1M576,6M
Total des charges opérationnelles i425,3M382,0M1,0B1,1B1,1B
Résultat opérationnel i-31,7M-94,1M-430,7M-193,5M-276,5M
Marge opérationnelle % i-1,8%-4,6%-8,6%-3,3%-5,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-27,7M16,3M9,8M12,2M
Charges d'intérêts i4,0M4,0M133,6M134,8M143,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i63,7M61,6M583,3M-185,4M-297,5M
Impôt sur le revenu i15,4M13,3M-6,0M13,4M8,6M
Taux d'imposition effectif % i24,2%21,6%-1,0%0,0%0,0%
Résultat net i48,3M48,3M589,3M-198,9M-306,1M
Marge nette % i2,8%2,4%11,7%-3,3%-5,8%
Métriques clés
EBITDA i82,5M85,4M-162,5M58,1M33,1M
BPA (de base) i-₹18,68₹228,05₹-76,96₹-118,45
BPA (dilué) i-₹18,68₹228,05₹-76,96₹-118,45
Actions ordinaires en circulation i-2584160258416025841602584160
Actions diluées en circulation i-2584160258416025841602584160

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cravatex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i752,1M736,4M562,9M379,2M352,5M
Placements à court terme i165,9M104,6M46,2M46,1M155,7M
Créances clients i239,6M138,5M262,1M1,3B1,4B
Stocks i114,8M106,7M290,4M943,4M850,0M
Autres actifs courants22,7M651,0K72,7M1,0K-1,0K
Total des actifs courants i1,3B1,2B1,3B2,9B3,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i43,9M39,0M80,0K232,9M317,7M
Goodwill i68,0K1,1M2,7M213,1M250,3M
Actifs incorporels i68,0K1,1M2,7M213,1M250,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants368,0K-1,0K-3,0K-2,0K-2,0K
Total des actifs non courants i93,6M93,6M106,8M699,7M831,5M
Total des actifs i1,4B1,2B1,4B3,6B3,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i125,6M95,6M212,6M401,4M229,7M
Dette à court terme i-4,8M8,2M689,8M775,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,0M736,0K947,0K619,1M754,7M
Total des passifs courants i310,9M225,2M426,4M2,1B2,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i-23,5M13,5M1,2B1,1B
Passifs d'impôts différés i-007,5M8,3M
Autres passifs non courants3,2M2,4M236,0K39,3M45,3M
Total des passifs non courants i31,9M32,9M16,5M1,3B1,2B
Total des passifs i342,8M258,2M443,0M3,4B3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i25,8M25,8M25,8M25,8M25,8M
Bénéfices non distribués i-794,0M627,2M-403,4M-201,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B987,2M923,6M254,7M469,6M
Métriques clés
Dette totale i028,3M21,7M1,9B1,8B
Fonds de roulement i1,0B926,6M833,4M891,3M853,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cravatex de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i63,7M61,6M583,3M-185,4M-297,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-32,7M281,6M823,7M-313,5M70,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-32,2M292,0M1,5B-409,1M-127,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-17,8M-10,1M381,5M-17,1M-26,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-78,0M-58,4M-262,0K--
Ventes de placements i22,1M125,0K757,0K111,5M193,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-37,4M-32,4M417,0M129,4M198,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-7,8M-3,9M-7,8M-7,8M-2,6M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-7,8M-3,9M-750,1M-104,0M-8,7M
Flux de trésorerie libre i12,1M180,4M1,4B-92,7M-65,0M
Variation nette de trésorerie i-77,3M255,7M1,2B-383,6M62,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cravatex

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,45
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 0,66

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,69 %
Marge opérationnelle -2,91 %
Rendement des capitaux propres 4,71 %
Rendement de l'actif 1,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,22
Ratio dette/capitaux propres 2,21
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹18,69
Valeur comptable par action ₹411,84
Chiffre d'affaires par action ₹695,45

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cravatex1,2B24,451,114,71 %2,69 %2,21
Wonderla Holidays 37,4B37,612,176,34 %21,72 %0,31
Nicco Parks 5,0B22,354,6620,93 %13,70 %0,00
Ok Play India 3,7B-2,48-0,59 %-0,50 %73,37
Emerald Leisures 3,6B-32,15-4,8014,40 %-70,03 %-1,81
Cosco (India 976,6M124,841,941,55 %-0,12 %124,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.