Deepak Spinners Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹143,65
1,06 %
| Comparaison de l'action Deepak Spinners :
Deepak Spinners contre KPR MillDeepak Spinners contre TridentDeepak Spinners contre Indo CountDeepak Spinners contre Sanathan TextilesDeepak Spinners contre RaymondDeepak Spinners contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 449,4M 36,99 %
Résultat opérationnel -43,8M -3,60 %
Résultat net -6,5M -0,53 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Deepak Spinners de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i5,2B4,7B5,6B5,3B4,0B
Coût des marchandises vendues i3,4B3,0B3,4B3,3B2,5B
Bénéfice brut i1,9B1,7B2,2B2,0B1,5B
Marge brute % i35,8%35,5%38,6%38,5%37,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-188,0M211,0M204,9M110,2M
Autres charges opérationnelles i1,1B543,5M534,4M520,5M415,6M
Total des charges opérationnelles i1,1B731,4M745,4M725,4M525,8M
Résultat opérationnel i-125,0M64,5M555,1M545,6M265,7M
Marge opérationnelle % i-2,4%1,4%9,9%10,3%6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-14,2M10,5M12,1M10,0M
Charges d'intérêts i37,7M37,8M26,7M42,6M61,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-139,7M20,5M540,2M525,9M212,5M
Impôt sur le revenu i-37,8M7,5M139,3M133,0M55,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%36,4%25,8%25,3%26,2%
Résultat net i-101,9M13,0M400,9M392,9M156,9M
Marge nette % i-1,9%0,3%7,2%7,4%4,0%
Métriques clés
EBITDA i73,5M243,4M721,2M722,2M436,7M
BPA (de base) i-₹1,81₹55,76₹54,64₹21,82
BPA (dilué) i-₹1,81₹55,76₹54,64₹21,82
Actions ordinaires en circulation i-7189368718936871893687189368
Actions diluées en circulation i-7189368718936871893687189368

Tendance du compte de résultat

Bilan de Deepak Spinners de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1M854,0K3,6M697,0K5,7M
Placements à court terme i23,8M23,5M24,3M24,9M32,6M
Créances clients i360,5M277,3M296,7M331,4M339,9M
Stocks i879,4M1,0B983,8M811,8M589,7M
Autres actifs courants173,5M213,9M177,9M123,5M97,0M
Total des actifs courants i1,5B1,6B1,5B1,3B1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,8B1,8B1,8B1,5B1,5B
Goodwill i0172,0K374,0K1,4M3,6M
Actifs incorporels i-172,0K374,0K1,4M3,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants38,2M-1,0K80,8M170,4M1,5M
Total des actifs non courants i1,8B2,0B2,0B1,7B1,6B
Total des actifs i3,3B3,5B3,5B3,0B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i336,7M329,2M240,5M183,4M141,1M
Dette à court terme i368,1M431,6M448,8M388,8M403,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants12,2M24,8M13,8M36,6M27,5M
Total des passifs courants i969,5M1,0B945,1M839,9M774,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i-7,8M46,2M100,6M158,5M
Passifs d'impôts différés i87,3M120,3M123,0M117,7M134,0M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i104,5M144,4M186,5M235,3M318,9M
Total des passifs i1,1B1,2B1,1B1,1B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i71,9M71,9M71,9M71,9M71,9M
Bénéfices non distribués i-2,0B2,0B1,6B1,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,3B2,4B2,4B2,0B1,6B
Métriques clés
Dette totale i368,1M439,4M495,0M489,4M561,8M
Fonds de roulement i518,7M547,7M579,3M488,5M320,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deepak Spinners de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-139,7M20,5M540,2M525,9M212,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i84,4M-47,7M-204,8M-253,6M147,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-34,6M-2,2M353,7M303,9M412,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-72,2M-173,4M-387,0M-272,9M-29,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i--0-1,3M-73,0K
Ventes de placements i--1,7M--
Flux de trésorerie d'investissement i-72,2M-173,4M-385,3M-274,2M-29,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-3,6M-18,0M-18,0M-14,4M-
Émission de dette i---060,0M
Remboursement de dette i0-89,0M-56,4M-93,5M-160,9M
Flux de trésorerie de financement i-64,8M-71,7M-10,6M-85,4M-298,9M
Flux de trésorerie libre i78,0M78,6M22,2M107,5M356,7M
Variation nette de trésorerie i-171,6M-247,3M-42,2M-55,7M84,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deepak Spinners

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,33
Cours/valeur comptable 0,45
Cours/ventes 0,20

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,56 %
Marge opérationnelle -3,20 %
Rendement des capitaux propres -4,53 %
Rendement de l'actif -3,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,54
Ratio dette/capitaux propres 16,35
Bêta -0,07

Données par action

BPA (TTM) ₹-14,17
Valeur comptable par action ₹315,17
Chiffre d'affaires par action ₹727,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
deepaksp1,0B22,330,45-4,53 %-1,56 %16,35
KPR Mill 324,7B39,376,4916,30 %12,60 %9,32
Trident 142,5B32,913,238,00 %6,27 %35,39
Indo Count 48,6B23,592,1410,80 %4,94 %63,61
Sanathan Textiles 41,3B27,392,288,87 %5,09 %59,97
Raymond 40,7B94,291,10183,56 %271,84 %17,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.