₹114,75
1,28 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 454,5M 32,75 %
Résultat opérationnel -44,4M -3,20 %
Résultat net -36,1M -2,60 %
BPA (dilué) ₹-5,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 2,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,48

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Deepak Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,2B 4,7B 5,6B 5,3B 4,0B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,0B 3,4B 3,3B 2,5B
Bénéfice brut i 1,6B 1,7B 2,2B 2,0B 1,5B
Marge brute % i 29,8% 35,5% 38,6% 38,5% 37,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 193,8M 188,0M 211,0M 204,9M 110,2M
Autres charges opérationnelles i 585,5M 543,5M 534,4M 520,5M 415,6M
Total des charges opérationnelles i 779,3M 731,4M 745,4M 725,4M 525,8M
Résultat opérationnel i -117,2M 64,5M 555,1M 545,6M 265,7M
Marge opérationnelle % i -2,2% 1,4% 9,9% 10,3% 6,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,2M 14,2M 10,5M 12,1M 10,0M
Charges d'intérêts i 36,3M 37,8M 26,7M 42,6M 61,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -139,7M 20,5M 540,2M 525,9M 212,5M
Impôt sur le revenu i -37,8M 7,5M 139,3M 133,0M 55,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 36,4% 25,8% 25,3% 26,2%
Résultat net i -101,9M 13,0M 400,9M 392,9M 156,9M
Marge nette % i -2,0% 0,3% 7,2% 7,4% 4,0%
Métriques clés
EBITDA i 72,0M 243,4M 721,2M 722,2M 436,7M
BPA (de base) i ₹-14,17 ₹1,81 ₹55,76 ₹54,64 ₹21,82
BPA (dilué) i ₹-14,17 ₹1,81 ₹55,76 ₹54,64 ₹21,82
Actions ordinaires en circulation i 7189368 7189368 7189368 7189368 7189368
Actions diluées en circulation i 7189368 7189368 7189368 7189368 7189368

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Deepak Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1M 854,0K 3,6M 697,0K 5,7M
Placements à court terme i 23,8M 23,5M 24,3M 24,9M 32,6M
Créances clients i 360,5M 277,3M 296,7M 331,4M 339,9M
Stocks i 879,4M 1,0B 983,8M 811,8M 589,7M
Autres actifs courants 173,5M 213,9M 177,9M 123,5M 97,0M
Total des actifs courants i 1,5B 1,6B 1,5B 1,3B 1,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,8B 1,8B 1,5B 1,5B
Goodwill i 0 172,0K 374,0K 1,4M 3,6M
Actifs incorporels i - 172,0K 374,0K 1,4M 3,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K -1,0K 80,8M 170,4M 1,5M
Total des actifs non courants i 1,8B 2,0B 2,0B 1,7B 1,6B
Total des actifs i 3,3B 3,5B 3,5B 3,0B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 336,7M 329,2M 240,5M 183,4M 141,1M
Dette à court terme i 368,1M 431,6M 448,8M 388,8M 403,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,2M 24,8M 13,8M 36,6M 27,5M
Total des passifs courants i 969,5M 1,0B 945,1M 839,9M 774,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 0 7,8M 46,2M 100,6M 158,5M
Passifs d'impôts différés i 87,3M 120,3M 123,0M 117,7M 134,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 104,5M 144,4M 186,5M 235,3M 318,9M
Total des passifs i 1,1B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 71,9M 71,9M 71,9M 71,9M 71,9M
Bénéfices non distribués i 1,9B 2,0B 2,0B 1,6B 1,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,3B 2,4B 2,4B 2,0B 1,6B
Métriques clés
Dette totale i 368,1M 439,4M 495,0M 489,4M 561,8M
Fonds de roulement i 518,7M 547,7M 579,3M 488,5M 320,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Deepak Spinners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -139,7M 20,5M 540,2M 525,9M 212,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 84,4M -47,7M -204,8M -253,6M 147,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -34,6M -2,2M 353,7M 303,9M 412,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -72,2M -173,4M -387,0M -272,9M -29,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 -1,3M -73,0K
Ventes de placements i - - 1,7M - -
Flux de trésorerie d'investissement i -72,2M -173,4M -385,3M -274,2M -29,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,6M -18,0M -18,0M -14,4M -
Émission de dette i - - - 0 60,0M
Remboursement de dette i 0 -89,0M -56,4M -93,5M -160,9M
Flux de trésorerie de financement i -64,8M -71,7M -10,6M -85,4M -298,9M
Flux de trésorerie libre i 78,1M 78,6M 22,2M 107,5M 356,7M
Variation nette de trésorerie i -171,6M -247,3M -42,2M -55,7M 84,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Deepak Spinners

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 157,76
Cours/valeur comptable 0,37
Cours/ventes 0,15
Ratio PEG -0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,10 %
Marge opérationnelle 1,85 %
Rendement des capitaux propres -4,53 %
Rendement de l'actif -3,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 13,36
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹0,72
Valeur comptable par action ₹310,83
Chiffre d'affaires par action ₹744,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DEEPAKSP 816,6M 157,76 0,37 -4,53 % 0,10 % 13,36
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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