₹42,35
10,00 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,9M
Bénéfice brut 1,6M 32,24 %
Résultat opérationnel -6,7M -138,14 %
Résultat net -3,6M -74,21 %
BPA (dilué) ₹-0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 146,2M
Total des passifs 474,2M
Capitaux propres -327,9M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Nilachal de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 15,8M 9,5M 12,8M 10,6M 19,8M
Coût des marchandises vendues i 10,5M 5,1M 9,2M 9,5M 10,3M
Bénéfice brut i 5,4M 4,3M 3,7M 1,1M 9,5M
Marge brute % i 33,9% 45,5% 28,5% 10,6% 48,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 2,4M 2,9M 2,4M 1,6M
Autres charges opérationnelles i 50,6M 7,6M 11,5M 7,3M 8,1M
Total des charges opérationnelles i 50,6M 10,0M 14,3M 9,7M 9,8M
Résultat opérationnel i -53,5M -15,1M -19,2M -19,4M -13,1M
Marge opérationnelle % i -338,2% -160,0% -150,0% -182,9% -66,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 189,0K 164,0K 81,0K 120,2K
Charges d'intérêts i 3,7M 2,2M 3,9M 0 6,7K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -49,3M -221,0M -12,0M -19,0M -12,9M
Impôt sur le revenu i -739,0K -868,0K 53,0M -1,1M 3,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -48,5M -220,2M -65,0M -17,9M -16,6M
Marge nette % i -306,7% -2 329,4% -507,1% -169,6% -83,8%
Métriques clés
EBITDA i -40,1M -8,6M 4,0M -12,7M -6,0M
BPA (de base) i - ₹-10,81 ₹-3,19 ₹-0,88 ₹-0,82
BPA (dilué) i - ₹-10,81 ₹-3,19 ₹-0,88 ₹-0,82
Actions ordinaires en circulation i - 20361450 20361450 20361450 20361450
Actions diluées en circulation i - 20361450 20361450 20361450 20361450

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nilachal de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 194,0K 520,0K 230,0K 330,0K 1,7M
Placements à court terme i 100,0K 50,0K 62,0K 460,0K 115,4K
Créances clients i 570,0K 735,0K 2,8M 32,3M 26,0M
Stocks i 33,8M 41,3M 43,9M 49,6M 56,8M
Autres actifs courants 2,4M 2,2M 2,2M 4,3M 4,0M
Total des actifs courants i 37,4M 44,8M 49,3M 87,3M 90,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 45,0M 16,0M 37,8M 43,5M 50,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 62,0K 61,0K 1,1M 62,0K 61,9K
Total des actifs non courants i 108,8M 147,1M 356,1M 412,5M 417,9M
Total des actifs i 146,2M 191,9M 405,4M 499,8M 508,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - 12,0M 19,1M 32,2M 30,1M
Dette à court terme i - 147,3M 147,8M 142,2M 140,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,6M 1,6M 1,1M -10
Total des passifs courants i - 170,5M 177,6M 208,3M 198,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 14,6M - - -
Passifs d'impôts différés i - 230,0K 1,1M 0 -
Autres passifs non courants - 76,0K -2,0K 4,0K 30
Total des passifs non courants i - 300,8M 287,0M 285,6M 285,7M
Total des passifs i 474,2M 471,3M 464,6M 494,0M 484,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 203,6M 203,6M 203,6M 203,6M 203,6M
Bénéfices non distribués i - -619,6M -399,4M -334,5M -316,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -327,9M -279,4M -59,2M 5,8M 23,7M
Métriques clés
Dette totale i 0 161,8M 147,8M 142,2M 140,9M
Fonds de roulement i 37,4M -125,7M -128,3M -121,0M -108,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nilachal de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -49,3M -221,0M -12,0M -19,0M -12,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 4,9M 6,3M 13,3M 8,0M 6,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -43,9M -212,7M 4,9M -11,1M -6,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 360,0K 18,0M 845,0K 300,0K 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 361,0K 18,0M 844,0K 300,0K 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 1,3M -
Remboursement de dette i - -1,8M - - -2,2M
Flux de trésorerie de financement i 13,8M -3,7M 5,6M 2,6M -4,3M
Flux de trésorerie libre i -14,0M -13,8M -3,4M -3,0M 3,2M
Variation nette de trésorerie i -29,8M -198,3M 11,4M -8,2M -11,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nilachal

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,56
Cours/valeur comptable -2,72
Cours/ventes 53,99
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 45,54 %
Marge opérationnelle -138,14 %
Rendement des capitaux propres 78,81 %
Rendement de l'actif -19,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,22
Ratio dette/capitaux propres -1,59
Bêta -0,75

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,38
Valeur comptable par action ₹-16,28
Chiffre d'affaires par action ₹0,78

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NILACHAL 815,5M -3,56 -2,72 78,81 % 45,54 % -1,59
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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