₹156,60
1,06 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 220,8M
Bénéfice brut 126,6M 57,36 %
Résultat opérationnel 35,4M 16,05 %
Résultat net 57,5M 26,03 %
BPA (dilué) ₹4,82

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 182,1M
Capitaux propres 880,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Savera Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 796,6M 721,5M 614,6M 319,5M 196,2M
Coût des marchandises vendues i 452,5M 402,1M 321,9M 216,1M 137,7M
Bénéfice brut i 344,1M 319,5M 292,7M 103,4M 58,5M
Marge brute % i 43,2% 44,3% 47,6% 32,4% 29,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 52,0M 46,4M 35,3M 23,1M 18,9M
Autres charges opérationnelles i 121,3M 132,9M 110,4M 61,1M 40,6M
Total des charges opérationnelles i 173,4M 179,3M 145,7M 84,2M 59,4M
Résultat opérationnel i 122,9M 111,8M 119,8M -8,0M -47,0M
Marge opérationnelle % i 15,4% 15,5% 19,5% -2,5% -24,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,5M 15,3M 10,0M 3,8M 2,9M
Charges d'intérêts i 4,7M 3,3M 2,3M 4,3M 4,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 162,5M 133,6M 154,1M -7,0M -45,4M
Impôt sur le revenu i 30,0M 30,6M 29,4M 1,0M -4,4M
Taux d'imposition effectif % i 18,5% 22,9% 19,1% 0,0% 0,0%
Résultat net i 132,4M 103,0M 124,7M -8,0M -41,0M
Marge nette % i 16,6% 14,3% 20,3% -2,5% -20,9%
Métriques clés
EBITDA i 178,4M 155,1M 154,4M 26,0M 479,0K
BPA (de base) i ₹11,10 ₹8,64 ₹10,46 ₹-0,67 ₹-3,44
BPA (dilué) i ₹11,10 ₹8,64 ₹10,46 ₹-0,67 ₹-3,44
Actions ordinaires en circulation i 11928000 11928000 11928000 11928000 11928000
Actions diluées en circulation i 11928000 11928000 11928000 11928000 11928000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Savera Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,0M 30,3M 5,9M 7,4M 13,2M
Placements à court terme i 233,5M 226,1M 195,0M 68,9M 45,5M
Créances clients i 17,8M 15,8M 12,2M 6,6M 6,3M
Stocks i 3,1M 2,1M 3,2M 2,0M 2,2M
Autres actifs courants 866,0K 2,5M 6,9M 1,0M 465,0K
Total des actifs courants i 266,8M 331,1M 232,0M 102,7M 87,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 49,7M 18,0M 25,3M 20,0M 24,6M
Goodwill i 2,0K 2,0K 74,0K 148,0K 223,0K
Actifs incorporels i 2,0K 2,0K 74,0K 148,0K 223,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -2,0K 2,4M 3,7M - -100,0K
Total des actifs non courants i 795,4M 623,3M 600,1M 565,9M 598,9M
Total des actifs i 1,1B 954,4M 832,1M 668,6M 686,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,4M 8,7M 9,4M 8,2M 9,4M
Dette à court terme i 27,1M 15,6M 21,6M 14,7M 39,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,3M 5,6M 6,6M 7,2M 521,0K
Total des passifs courants i 135,3M 138,9M 93,6M 75,2M 81,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 32,3M 20,2M 20,1M 6,5M 11,6M
Passifs d'impôts différés i 0 0 0 0 0
Autres passifs non courants -1,0K -1,0K 1,0K -40,0K -
Total des passifs non courants i 46,7M 32,0M 31,9M 16,2M 24,8M
Total des passifs i 182,1M 170,9M 125,5M 91,5M 106,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 119,3M 119,3M 119,3M 119,3M 119,3M
Bénéfices non distribués i 650,9M 551,0M 483,7M 359,0M 367,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 880,2M 783,6M 706,5M 577,1M 580,1M
Métriques clés
Dette totale i 59,4M 35,8M 41,7M 21,3M 50,7M
Fonds de roulement i 131,5M 192,2M 138,4M 27,4M 6,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Savera Industries de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 154,1M 133,6M 127,3M -5,0M -41,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,2M -37,7M 2,9M 24,5M -27,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 146,0M 112,3M 165,7M 25,4M -59,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 5,7M -27,5M 76,1M 10,0K -2,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -14,3M 1,3M 76,1M 10,0K -2,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -35,8M -35,8M - - -
Émission de dette i 0 19,3M 16,9M 0 0
Remboursement de dette i -10,1M -10,7M -2,1M -1,6M -1,5M
Flux de trésorerie de financement i -45,9M -27,1M 14,9M -1,6M -1,5M
Flux de trésorerie libre i 100,1M 53,3M 93,7M 41,9M -40,4M
Variation nette de trésorerie i 85,8M 86,4M 256,6M 23,8M -64,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Savera Industries

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,21
Cours/valeur comptable 2,07
Cours/ventes 2,01
Ratio PEG 0,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,49 %
Marge opérationnelle 9,43 %
Rendement des capitaux propres 15,04 %
Rendement de l'actif 12,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,44
Ratio dette/capitaux propres 9,38
Bêta -0,00

Données par action

BPA (TTM) ₹13,35
Valeur comptable par action ₹78,88
Chiffre d'affaires par action ₹80,99

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SAVERA 1,9B 12,21 2,07 15,04 % 16,49 % 9,38
Indian Hotels 910,2B 46,72 8,12 15,36 % 20,88 % 25,01
EIH Limited 207,3B 32,90 4,50 15,59 % 21,99 % 5,18
Juniper Hotels 46,3B 32,59 1,72 2,61 % 14,28 % 50,24
Samhi Hotels 36,1B 17,01 1,88 7,49 % 15,85 % 94,11
Apeejay Surrendra 26,1B 32,51 2,00 6,51 % 11,47 % 23,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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