Tetragon Financial Group Limited | Large-cap | Financial Services
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2019

Métriques de revenus

BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 391,9M
Capitaux propres 3,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,12

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 35,8M
Flux de trésorerie libre 83,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Tetragon Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i365,0M158,7M-15,0M441,7M193,1M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i7,3M8,3M7,6M13,1M10,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i7,3M8,3M7,6M13,1M10,6M
Résultat opérationnel i-----
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i352,2M141,1M-32,1M418,2M171,1M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i352,2M141,1M-32,1M418,2M171,1M
Marge nette % i96,5%88,9%0,0%94,7%88,6%
Métriques clés
EBITDA i-----
BPA (de base) i-$1,62$-0,35$4,68$1,87
BPA (dilué) i-$1,53$-0,35$4,17$1,87
Actions ordinaires en circulation i-87300000908000008940000091700000
Actions diluées en circulation i-87300000908000008940000091700000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Tetragon Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i30,5M23,1M21,7M198,8M191,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i-----
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i-----
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i-----
Total des actifs i3,6B3,1B3,0B--
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i-----
Passifs non courants
Dette à long terme i300,0M250,0M115,0M75,0M100,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i-----
Total des passifs i391,9M280,4M215,7M--
Capitaux propres
Actions ordinaires i100,0K100,0K100,0K100,0K100,0K
Bénéfices non distribués i2,3B2,0B1,9B2,0B1,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,2B2,8B2,8B2,9B2,5B
Métriques clés
Dette totale i300,0M250,0M115,0M75,0M100,0M
Fonds de roulement i00000

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tetragon Financial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i352,2M141,1M-32,1M418,2M171,1M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i500,0K-2,7M500,0K39,1M100,0K
Flux de trésorerie opérationnel i382,7M169,4M-12,2M473,3M186,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-----
Activités de financement
Rachats d'actions i-42,6M-60,3M-72,0M-2,1M-63,5M
Dividendes versés i-21,7M-23,3M-23,8M-24,2M-30,7M
Émission de dette i150,0M285,0M215,0M50,0M100,0M
Remboursement de dette i-100,0M-150,0M-175,0M-75,0M-150,0M
Flux de trésorerie de financement i-14,3M51,4M-55,8M-51,3M-144,2M
Flux de trésorerie libre i47,1M-26,0M-111,0M64,3M208,5M
Variation nette de trésorerie i368,4M220,8M-68,0M422,0M42,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tetragon Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2,19
Cours/valeur comptable 0,41
Cours/ventes 1,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 70,54 %
Marge opérationnelle 72,43 %
Rendement des capitaux propres 21,90 %
Rendement de l'actif 12,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,24
Ratio dette/capitaux propres 9,87
Bêta -0,09

Données par action

BPA (TTM) $7,94
Valeur comptable par action $42,59
Chiffre d'affaires par action $11,46

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tfg1,5B2,190,4121,90 %70,54 %9,87
CVC Capital Partners 18,6B73,0418,9143,68 %14,42 %100,74
Hal Trust 11,7B9,680,798,74 %9,33 %30,49
Pershing Square 9,4B4,41-9,02 %0,00 %0,00
Reinet Investments 4,9B6,130,7012,14 %99,62 %0,00
Allfunds Group PLC 3,8B34,461,98-7,45 %-23,44 %22,28

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.