Alignment Healthcare (ALHC) | Analyse financière et états financiers
Alignment Healthcare Inc. Mid-cap Healthcare
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,0B
Bénéfice brut
123,3M
12,18 %
Résultat opérationnel
-10,3M
-1,02 %
Résultat net
-11,0M
-1,09 %
BPA (dilué)
$-0,05
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
886,5M
Capitaux propres
179,3M
Ratio dette/capitaux propres
4,94
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-24,2M
Flux de trésorerie libre
-55,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Alignment Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,9B | 2,7B | 1,8B | 1,4B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 3,5B | 2,4B | 1,6B | 1,2B | 1,0B |
| Bénéfice brut | 488,6M | 296,7M | 201,0M | 184,3M | 128,7M |
| Marge brute % | 12,4% | 11,0% | 11,0% | 12,8% | 11,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 443,4M | 371,4M | 307,4M | 295,6M | 291,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 443,4M | 371,4M | 307,4M | 295,6M | 291,0M |
| Résultat opérationnel | 14,8M | -101,6M | -127,8M | -128,6M | -178,1M |
| Marge opérationnelle % | 0,4% | -3,8% | -7,0% | -9,0% | -15,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 15,8M | 23,5M | 21,2M | 18,3M | 17,4M |
| Autres revenus non opérationnels | 89,0K | -2,9M | 853,0K | -2,4M | 229,0K |
| Bénéfice avant impôts | -958,0K | -128,0M | -148,2M | -149,3M | -195,3M |
| Impôt sur le revenu | 20,0K | 21,0K | -22,0K | 339,0K | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -978,0K | -128,1M | -148,2M | -149,6M | -195,3M |
| Marge nette % | -0,0% | -4,7% | -8,1% | -10,4% | -16,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 45,3M | -74,4M | -105,3M | -111,3M | -161,8M |
| BPA (de base) | - | $-0,67 | $-0,79 | $-0,83 | $-1,14 |
| BPA (dilué) | - | $-0,67 | $-0,79 | $-0,83 | $-1,14 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 190793552 | 186214784 | 181212757 | 171956849 |
| Actions diluées en circulation | - | 190793552 | 186214784 | 181212757 | 171956849 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Alignment Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 575,8M | 432,9M | 202,9M | 409,5M | 466,6M |
| Placements à court terme | 28,4M | 37,8M | 115,9M | 0 | - |
| Créances clients | 253,2M | 153,9M | 119,7M | 92,9M | 58,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 94,1M | 37,1M | 45,0M | 42,1M | 27,7M |
| Total des actifs courants | 951,6M | 661,6M | 483,5M | 544,5M | 552,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 7,0M | 7,8M | 10,0M | 5,8M | 7,9M |
| Goodwill | 68,7M | 74,2M | 74,9M | 75,1M | 64,4M |
| Actifs incorporels | 4,6M | 4,6M | 5,3M | 5,5M | 5,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,3M | 6,1M | 6,4M | 6,0M | 4,7M |
| Total des actifs non courants | 114,2M | 120,4M | 108,3M | 89,3M | 78,0M |
| Total des actifs | 1,1B | 782,1M | 591,9M | 633,9M | 630,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 415,7M | 242,5M | 170,1M | 171,9M | 17,4M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 556,9M | 351,8M | 263,0M | 230,0M | 167,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 329,6M | 329,3M | 170,8M | 164,6M | 157,6M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 329,6M | 329,3M | 170,8M | 164,6M | 157,6M |
| Total des passifs | 886,5M | 681,1M | 433,8M | 394,6M | 324,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 205,0K | 192,0K | 189,0K | 187,0K | 187,0K |
| Bénéfices non distribués | -1,0B | -1,0B | -880,3M | -732,2M | -582,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 179,3M | 101,0M | 158,1M | 239,3M | 306,1M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 329,6M | 329,3M | 170,8M | 164,6M | 157,6M |
| Fonds de roulement | 394,7M | 309,8M | 220,5M | 314,6M | 385,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Alignment Healthcare de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -978,0K | -128,1M | -148,2M | -149,6M | -195,3M |
| Dépréciation et amortissement | 30,5M | 27,1M | 21,7M | 17,5M | 16,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 62,1M | 71,1M | 66,8M | 81,7M | 110,6M |
| Variations du fonds de roulement | -91,3M | -37,2M | -36,9M | -21,3M | -21,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 3,7M | -64,0M | -98,0M | -64,2M | -81,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -26,7M | -41,4M | -36,0M | -23,8M | -18,4M |
| Acquisitions | 1,1M | 0 | 0 | -4,0M | 0 |
| Achats de placements | -65,6M | -82,2M | -379,1M | -2,8M | -2,5M |
| Ventes de placements | 76,3M | 162,8M | 267,8M | 2,4M | 1,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -15,0M | 39,2M | -147,3M | -28,2M | -20,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -1,5M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 380,0M | 0 | 165,0M | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | -215,0M | 0 | -143,2M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -26,0K | 155,9M | 105,0K | 16,6M | 360,1M |
| Flux de trésorerie libre | 113,1M | -6,6M | -95,2M | -69,2M | -97,1M |
| Variation nette de trésorerie | -11,3M | 131,0M | -245,1M | -75,8M | 258,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Alignment Healthcare
Ratios de valorisation
P/E prospectif
29,04
Cours/valeur comptable
24,07
Cours/ventes
1,09
Ratio PEG
29,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,02 %
Marge opérationnelle
-1,09 %
Rendement des capitaux propres
-0,70 %
Rendement de l'actif
1,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,71
Ratio dette/capitaux propres
184,97
Bêta
1,20
Données par action
BPA (TTM)
$0,00
Valeur comptable par action
$0,88
Chiffre d'affaires par action
$19,94
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHC | 4,3B | - | 24,07 | -0,70 % | -0,02 % | 184,97 |
| UnitedHealth | 322,3B | 26,81 | 3,42 | 12,18 % | 2,68 % | 73,98 |
| CVS Health | 101,1B | 55,65 | 1,31 | 2,29 % | 0,44 % | 106,06 |
| Molina Healthcare | 9,1B | 16,83 | 1,89 | 11,02 % | 1,08 % | 99,44 |
| Oscar Health | 4,9B | 34,55 | 5,00 | -44,35 % | -3,79 % | 50,86 |
| Elevance Health | 76,4B | 13,19 | 1,67 | 13,25 % | 2,84 % | 74,39 |
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