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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,5B
Bénéfice brut 231,5M 9,13 %
Résultat opérationnel 99,2M 3,91 %
Résultat net 71,1M 2,80 %
BPA (dilué) $1,97

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -301,3M
Flux de trésorerie libre -77,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Andersons de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 11,0B 11,3B 14,8B 17,3B 12,6B
Coût des marchandises vendues i 10,3B 10,6B 14,0B 16,6B 12,0B
Bénéfice brut i 713,7M 693,9M 745,4M 684,2M 592,7M
Marge brute % i 6,5% 6,2% 5,1% 3,9% 4,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 503,6M 492,3M 457,6M 423,1M
Autres charges opérationnelles i 585,2M - - - -
Total des charges opérationnelles i 585,2M 503,6M 492,3M 457,6M 423,1M
Résultat opérationnel i 128,4M 190,3M 253,1M 226,6M 169,6M
Marge opérationnelle % i 1,2% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,2M 21,1M - - -
Charges d'intérêts i 47,2M 31,8M 46,9M 56,8M 37,3M
Autres revenus non opérationnels 53,0M 21,1M -36,7M 24,8M 28,5M
Bénéfice avant impôts i 141,5M 200,8M 169,6M 194,6M 160,8M
Impôt sur le revenu i 22,2M 30,1M 37,0M 39,6M 29,2M
Taux d'imposition effectif % i 15,7% 15,0% 21,8% 20,4% 18,2%
Résultat net i 119,3M 170,7M 132,5M 167,0M 135,9M
Marge nette % i 1,1% 1,5% 0,9% 1,0% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 313,1M 347,4M 428,7M 395,2M 385,9M
BPA (de base) i $2,81 $3,35 $3,00 $3,89 $3,12
BPA (dilué) i $2,79 $3,32 $2,94 $3,81 $3,07
Actions ordinaires en circulation i 34036000 34033433 33718000 33696658 33279000
Actions diluées en circulation i 34036000 34033433 33718000 33696658 33279000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Andersons de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 98,3M 561,8M 643,9M 115,3M 216,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 652,5M 764,6M 762,5M 1,2B 835,2M
Stocks i 1,4B 1,3B 1,2B 1,7B 1,8B
Autres actifs courants 125,1M 88,3M 55,8M 74,5M 74,5M
Total des actifs courants i 2,4B 2,9B 2,8B 3,5B 3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 108,8M 104,6M 54,2M 61,9M 52,1M
Goodwill i 319,2M 325,1M 341,3M 359,6M 375,8M
Actifs incorporels i 63,5M 69,3M 85,6M 100,9M 117,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 96,8M 101,1M 87,0M 87,2M 112,2M
Total des actifs non courants i 1,3B 1,3B 1,0B 1,1B 1,2B
Total des actifs i 3,7B 4,1B 3,9B 4,6B 4,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 918,7M 1,0B 1,1B 1,4B 1,2B
Dette à court terme i 312,8M 202,8M 70,7M 382,7M 534,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 51,2M 59,8M 90,8M 98,5M 142,3M
Total des passifs courants i 1,7B 1,7B 1,6B 2,5B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 631,6M 673,5M 594,6M 529,7M 631,8M
Passifs d'impôts différés i - 55,0M 58,6M 64,1M 71,1M
Autres passifs non courants 104,6M 61,8M 49,1M 63,2M 78,5M
Total des passifs non courants i 736,2M 790,3M 702,3M 656,9M 797,6M
Total des passifs i 2,4B 2,5B 2,3B 3,2B 3,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 144,0K 142,0K 142,0K 142,0K 140,0K
Bénéfices non distribués i 1,0B 970,7M 882,9M 807,8M 702,8M
Actions propres i 14,1M 2,9M 10,3M 15,0M 263,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Métriques clés
Dette totale i 944,4M 876,2M 665,3M 912,4M 1,2B
Fonds de roulement i 690,0M 1,1B 1,2B 944,6M 908,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Andersons de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 119,3M 170,7M 132,5M 167,0M 135,9M
Dépréciation et amortissement i 133,3M 127,8M 125,1M 134,7M 178,9M
Rémunération basée sur les actions i 17,0M 13,6M 12,9M 11,2M 11,0M
Variations du fonds de roulement i 42,9M 110,6M 1,2B -258,2M -935,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 304,3M 416,3M 1,4B 21,7M -713,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -233,1M -149,2M -147,6M -103,0M -62,7M
Acquisitions i 11,3M -29,2M -14,4M -15,1M 6,7M
Achats de placements i - - -1,7M -2,1M -6,2M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -195,3M -163,1M -153,9M -109,2M -55,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,4M -2,3M -1,7M -12,7M 0
Dividendes versés i -26,8M -26,3M -25,4M -24,6M -23,7M
Émission de dette i 14,7M 67,0M 100,0M 0 203,0M
Remboursement de dette i -36,2M -175,5M -283,3M -601,3M -1,0B
Flux de trésorerie de financement i -447,1M -342,3M -497,7M -906,0M -762,9M
Flux de trésorerie libre i -56,1M 182,3M 796,3M 147,4M -132,9M
Variation nette de trésorerie i -338,2M -89,1M 765,9M -993,5M -1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Andersons

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,13
P/E prospectif 13,24
Cours/valeur comptable 2,04
Cours/ventes 0,23
Ratio PEG 0,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,87 %
Marge opérationnelle 3,72 %
Rendement des capitaux propres 8,26 %
Rendement de l'actif 2,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 75,38
Bêta 0,69

Données par action

BPA (TTM) $2,79
Valeur comptable par action $37,13
Chiffre d'affaires par action $323,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ANDE 2,6B 27,13 2,04 8,26 % 0,87 % 75,38
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
United Natural Foods 2,9B 40,80 1,87 -4,85 % -0,25 % 208,70
Chefs 2,7B 38,89 4,40 12,67 % 1,74 % 161,33
Performance Food 14,2B 41,06 3,04 7,75 % 0,55 % 171,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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