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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 276,6M 24,21 %
Résultat opérationnel 51,2M 4,48 %
Résultat net 21,7M 1,90 %
BPA (dilué) $0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 604,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,7M
Flux de trésorerie libre 65,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Chefs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,1B 3,8B 3,4B 2,6B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 3,1B 2,9B 2,6B 2,0B 1,4B
Bénéfice brut i 1,0B 914,1M 814,5M 618,6M 390,5M
Marge brute % i 24,2% 24,1% 23,7% 23,7% 22,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 849,8M 784,9M 704,8M 518,2M 379,3M
Autres charges opérationnelles i 1,2M 1,1M 8,8M 14,7M 422,0K
Total des charges opérationnelles i 851,0M 785,9M 713,5M 532,9M 379,7M
Résultat opérationnel i 153,1M 128,2M 100,9M 85,7M 10,8M
Marge opérationnelle % i 3,7% 3,4% 2,9% 3,3% 0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 41,6M 48,7M 45,5M 43,8M 17,6M
Autres revenus non opérationnels -8,0M - - - -
Bénéfice avant impôts i 103,5M 79,5M 55,5M 41,9M -6,8M
Impôt sur le revenu i 31,2M 24,1M 20,9M 14,1M -1,9M
Taux d'imposition effectif % i 30,1% 30,2% 37,6% 33,8% 0,0%
Résultat net i 72,4M 55,5M 34,6M 27,8M -4,9M
Marge nette % i 1,7% 1,5% 1,0% 1,1% -0,3%
Métriques clés
EBITDA i 231,2M 193,1M 156,5M 124,0M 45,8M
BPA (de base) i $1,87 $1,46 $0,92 $0,75 $-0,13
BPA (dilué) i $1,68 $1,32 $0,88 $0,73 $-0,13
Actions ordinaires en circulation i 38719025 37914060 37633672 37094220 36744304
Actions diluées en circulation i 38719025 37914060 37633672 37094220 36744304

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Chefs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 121,0M 114,7M 49,9M 158,8M 115,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 392,4M 366,3M 334,0M 260,2M 172,5M
Stocks i 385,7M 316,0M 284,5M 245,7M 144,5M
Autres actifs courants 70,8M 71,1M 62,5M 56,2M 37,8M
Total des actifs courants i 969,9M 868,0M 730,9M 720,9M 470,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 205,3M 191,4M 192,3M 156,6M 130,7M
Goodwill i 862,8M 873,0M 896,9M 729,9M 548,3M
Actifs incorporels i 137,3M 160,4M 184,9M 155,7M 104,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 10,8M 6,8M 6,4M 3,3M 13,0M
Total des actifs non courants i 1,1B 990,6M 974,4M 788,4M 603,8M
Total des actifs i 2,0B 1,9B 1,7B 1,5B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 275,6M 266,8M 200,5M 163,4M 118,3M
Dette à court terme i 53,0M 40,0M 77,4M 31,9M 21,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 473,5M 425,4M 385,8M 283,7M 197,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 921,9M 875,8M 848,8M 804,9M 521,5M
Passifs d'impôts différés i 22,4M 15,9M 14,4M 6,1M 0
Autres passifs non courants 5,9M 3,9M 1,6M 13,0M 5,1M
Total des passifs non courants i 950,2M 895,6M 864,9M 824,0M 526,6M
Total des passifs i 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B 723,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 407,0K 402,0K 396,0K 386,0K 380,0K
Bénéfices non distribués i 201,6M 141,9M 100,0M 65,4M 37,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 604,3M 537,6M 454,7M 401,5M 350,2M
Métriques clés
Dette totale i 974,9M 915,8M 926,3M 836,8M 542,5M
Fonds de roulement i 496,4M 442,6M 345,2M 437,1M 272,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chefs de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 72,4M 55,5M 34,6M 27,8M -4,9M
Dépréciation et amortissement i 78,1M 64,9M 55,6M 38,2M 35,0M
Rémunération basée sur les actions i 21,2M 17,8M 20,0M 13,6M 11,5M
Variations du fonds de roulement i -76,0M 4,6M -67,9M -80,3M -60,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 108,7M 146,4M 59,0M 20,4M -17,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -4,6M -315,0K -121,9M -186,2M -10,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,3M -315,0K -121,9M -186,2M -10,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,0M -17,4M -2,1M -2,7M -1,8M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 46,4M 60,0M 629,7M 51,8M
Remboursement de dette i -48,6M -56,5M -35,5M -351,1M -57,6M
Flux de trésorerie de financement i -76,2M -38,7M 9,0M 253,1M -9,2M
Flux de trésorerie libre i 87,8M 103,6M 4,2M -22,7M -58,7M
Variation nette de trésorerie i 27,1M 107,5M -54,0M 87,4M -37,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chefs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,89
P/E prospectif 26,35
Cours/valeur comptable 4,40
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG -3,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,74 %
Marge opérationnelle 4,72 %
Rendement des capitaux propres 12,67 %
Rendement de l'actif 5,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,05
Ratio dette/capitaux propres 161,33
Bêta 1,34

Données par action

BPA (TTM) $1,68
Valeur comptable par action $14,86
Chiffre d'affaires par action $107,17

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CHEF 2,7B 38,89 4,40 12,67 % 1,74 % 161,33
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
United Natural Foods 2,9B 40,80 1,87 -4,85 % -0,25 % 208,70
Andersons 2,6B 27,13 2,04 8,26 % 0,87 % 75,38
Performance Food 14,2B 41,06 3,04 7,75 % 0,55 % 171,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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