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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jul 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,7B
Bénéfice brut 1,0B 13,38 %
Résultat opérationnel -16,0M -0,21 %
Résultat net -86,0M -1,12 %
BPA (dilué) $-1,43

Métriques du bilan

Total des actifs 7,6B
Total des passifs 6,0B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 3,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 68,0M
Flux de trésorerie libre 86,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de United Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 31,8B 31,0B 30,3B 28,9B 27,0B
Coût des marchandises vendues i 27,6B 26,8B 26,1B 24,7B 23,0B
Bénéfice brut i 4,2B 4,2B 4,1B 4,2B 3,9B
Marge brute % i 13,3% 13,6% 13,6% 14,5% 14,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - -29,0M -40,0M -85,0M
Autres charges opérationnelles i 4,1B 4,1B 4,0B 3,8B 3,6B
Total des charges opérationnelles i 4,1B 4,1B 3,9B 3,8B 3,5B
Résultat opérationnel i 105,0M 101,0M 158,0M 357,0M 346,0M
Marge opérationnelle % i 0,3% 0,3% 0,5% 1,2% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,0M 3,0M 2,0M 1,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 139,0M 146,0M 133,0M 155,0M 204,0M
Autres revenus non opérationnels -117,0M -86,0M -10,0M 108,0M 41,0M
Bénéfice avant impôts i -154,0M -137,0M 7,0M 310,0M 183,0M
Impôt sur le revenu i -39,0M -27,0M -23,0M 56,0M 34,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -328,6% 18,1% 18,6%
Résultat net i -115,0M -110,0M 30,0M 254,0M 155,0M
Marge nette % i -0,4% -0,4% 0,1% 0,9% 0,6%
Métriques clés
EBITDA i 446,0M 431,0M 485,0M 684,0M 724,0M
BPA (de base) i $-1,95 $-1,89 $0,41 $4,28 $2,65
BPA (dilué) i $-1,95 $-1,89 $0,40 $4,07 $2,48
Actions ordinaires en circulation i 60200000 59300000 59200000 58000000 56100000
Actions diluées en circulation i 60200000 59300000 59200000 58000000 56100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de United Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 44,0M 40,0M 37,0M 44,0M 41,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,0B 915,0M 870,0M 1,2B 1,1B
Stocks i 2,1B 2,2B 2,3B 2,4B 2,2B
Autres actifs courants 191,0M 230,0M 245,0M 184,0M -
Total des actifs courants i 3,4B 3,4B 3,5B 3,8B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,2B 2,9B 2,6B 2,4B 2,2B
Goodwill i 614,0M 687,0M 762,0M 859,0M 931,0M
Actifs incorporels i 576,0M 649,0M 722,0M 819,0M 891,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 354,0M 268,0M 194,0M 126,0M 216,0M
Total des actifs non courants i 4,2B 4,1B 3,9B 3,8B 4,0B
Total des actifs i 7,6B 7,5B 7,4B 7,6B 7,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9B 1,7B 1,8B 1,7B 1,6B
Dette à court terme i 181,0M 192,0M 198,0M 183,0M 255,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 4,0M
Total des passifs courants i 2,6B 2,4B 2,4B 2,4B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,3B 3,4B 3,1B 3,2B 3,2B
Passifs d'impôts différés i - - 0 8,0M 0
Autres passifs non courants 155,0M 151,0M 162,0M 194,0M 299,0M
Total des passifs non courants i 3,4B 3,5B 3,2B 3,4B 3,5B
Total des passifs i 6,0B 5,9B 5,6B 5,8B 6,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 1,0B 1,1B 1,2B 1,2B 978,0M
Actions propres i 86,0M 86,0M 86,0M 24,0M 24,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,6B 1,7B 1,8B 1,5B
Métriques clés
Dette totale i 3,5B 3,5B 3,3B 3,4B 3,4B
Fonds de roulement i 821,0M 1,0B 1,1B 1,4B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de United Natural Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -115,0M -110,0M 30,0M 254,0M 149,0M
Dépréciation et amortissement i 321,0M 319,0M 304,0M 285,0M 285,0M
Rémunération basée sur les actions i 43,0M 39,0M 38,0M 44,0M 45,0M
Variations du fonds de roulement i 145,0M -45,0M 323,0M -286,0M 53,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 341,0M 179,0M 791,0M 536,0M 608,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -17,0M -22,0M -32,0M -28,0M -11,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 13,0M 3,0M -16,0M 202,0M 71,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -62,0M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 13,0M 15,0M 0 0 500,0M
Remboursement de dette i -3,8B -2,5B -3,2B -4,7B -4,5B
Flux de trésorerie de financement i -3,9B -2,2B -3,3B -4,6B -4,1B
Flux de trésorerie libre i 239,0M -92,0M 301,0M 80,0M 304,0M
Variation nette de trésorerie i -3,5B -2,0B -2,5B -3,8B -3,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de United Natural Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,80
P/E prospectif 14,92
Cours/valeur comptable 1,87
Cours/ventes 0,09
Ratio PEG -0,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,25 %
Marge opérationnelle 1,07 %
Rendement des capitaux propres -4,85 %
Rendement de l'actif 2,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,33
Ratio dette/capitaux propres 208,70
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) $-1,31
Valeur comptable par action $25,51
Chiffre d'affaires par action $520,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UNFI 2,9B 40,80 1,87 -4,85 % -0,25 % 208,70
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
Chefs 2,7B 38,89 4,40 12,67 % 1,74 % 161,33
Andersons 2,6B 27,13 2,04 8,26 % 0,87 % 75,38
Performance Food 14,2B 41,06 3,04 7,75 % 0,55 % 171,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.