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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,9B
Bénéfice brut 2,0B 11,82 %
Résultat opérationnel 267,8M 1,58 %
Résultat net 131,5M 0,78 %
BPA (dilué) $0,84

Métriques du bilan

Total des actifs 17,9B
Total des passifs 13,4B
Capitaux propres 4,5B
Ratio dette/capitaux propres 3,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 133,8M
Flux de trésorerie libre 209,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Performance Food de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 63,3B 58,3B 57,3B 50,9B 30,4B
Coût des marchandises vendues i 55,9B 51,7B 51,0B 45,6B 26,9B
Bénéfice brut i 7,4B 6,6B 6,3B 5,3B 3,5B
Marge brute % i 11,7% 11,3% 10,9% 10,3% 11,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 816,3M 826,4M 765,8M 327,4M 200,7M
Marge opérationnelle % i 1,3% 1,4% 1,3% 0,6% 0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 358,4M 232,2M 218,0M 182,9M 152,4M
Autres revenus non opérationnels 900,0K 2,6M -3,8M 22,6M 6,4M
Bénéfice avant impôts i 458,8M 596,8M 544,0M 167,1M 54,7M
Impôt sur le revenu i 118,6M 160,9M 146,8M 54,6M 14,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 27,0% 27,0% 32,7% 25,6%
Résultat net i 340,2M 435,9M 397,2M 112,5M 40,7M
Marge nette % i 0,5% 0,7% 0,7% 0,2% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 1,4B 1,3B 812,8M 546,0M
BPA (de base) i $2,20 $2,82 $2,58 $0,75 $0,31
BPA (dilué) i $2,18 $2,79 $2,54 $0,74 $0,30
Actions ordinaires en circulation i 154800000 154400000 154200000 149800000 132100000
Actions diluées en circulation i 154800000 154400000 154200000 149800000 132100000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Performance Food de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 78,5M 20,0M 12,7M 11,6M 11,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,8B 2,5B 2,4B 2,3B 1,6B
Stocks i 3,9B 3,3B 3,4B 3,4B 1,8B
Autres actifs courants 239,7M 268,1M 227,8M 240,4M 100,3M
Total des actifs courants i 7,1B 6,2B 6,1B 6,0B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 933,8M 875,5M 703,6M 623,4M 438,7M
Goodwill i 8,6B 5,8B 5,6B 5,8B 3,5B
Actifs incorporels i 1,7B 971,1M 1,0B 1,2B 796,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 185,0M 186,2M 130,5M 123,3M 85,9M
Total des actifs non courants i 10,7B 7,2B 6,4B 6,4B 4,3B
Total des actifs i 17,9B 13,4B 12,5B 12,4B 7,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,2B 2,6B 2,5B 2,6B 1,8B
Dette à court terme i 326,4M 255,4M 208,1M 190,9M 125,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 4,5B 3,8B 3,6B 3,6B 2,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,7B 4,7B 4,5B 4,8B 2,9B
Passifs d'impôts différés i 887,1M 497,9M 446,2M 424,3M 140,4M
Autres passifs non courants 334,7M 289,0M 217,9M 214,9M 198,5M
Total des passifs non courants i 8,9B 5,5B 5,2B 5,4B 3,2B
Total des passifs i 13,4B 9,3B 8,8B 9,1B 5,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5M 1,5M 1,5M 1,5M 1,3M
Bénéfices non distribués i 1,6B 1,3B 867,0M 469,8M 357,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,5B 4,1B 3,7B 3,3B 2,1B
Métriques clés
Dette totale i 8,0B 5,0B 4,7B 5,0B 3,0B
Fonds de roulement i 2,6B 2,4B 2,5B 2,4B 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Performance Food de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 340,2M 435,9M 397,2M 112,5M 40,7M
Dépréciation et amortissement i 717,9M 556,7M 496,7M 462,8M 338,9M
Rémunération basée sur les actions i 47,8M 41,9M 43,4M 44,0M 25,4M
Variations du fonds de roulement i -134,6M 50,7M -214,3M -548,3M -454,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 986,2M 1,1B 762,3M 91,7M -3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -492,6M -375,0M -230,8M -211,0M -181,7M
Acquisitions i -2,6B -307,7M -63,8M -1,7B -18,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,1B -682,7M -294,6M -1,9B -199,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i -76,4M -99,6M -23,8M -11,4M -4,2M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,2B 6,8M 0 2,0B 0
Remboursement de dette i -188,0M -397,2M -542,9M -422,1M -164,1M
Flux de trésorerie de financement i 1,9B -490,3M -567,0M 1,6B -305,6M
Flux de trésorerie libre i 704,1M 767,4M 562,4M 61,0M -124,2M
Variation nette de trésorerie i -208,7M -69,0M -99,3M -215,6M -509,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Performance Food

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,06
P/E prospectif 15,41
Cours/valeur comptable 3,04
Cours/ventes 0,23
Ratio PEG 0,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,55 %
Marge opérationnelle 1,16 %
Rendement des capitaux propres 7,75 %
Rendement de l'actif 3,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,60
Ratio dette/capitaux propres 171,80
Bêta 0,94

Données par action

BPA (TTM) $2,21
Valeur comptable par action $29,84
Chiffre d'affaires par action $401,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PFGC 14,2B 41,06 3,04 7,75 % 0,55 % 171,80
Sysco 36,3B 20,43 15,90 82,35 % 2,18 % 640,25
Us Foods Holding 20,5B 31,63 4,76 15,30 % 1,72 % 132,88
United Natural Foods 2,9B 40,80 1,87 -4,85 % -0,25 % 208,70
Chefs 2,7B 38,89 4,40 12,67 % 1,74 % 161,33
Andersons 2,6B 27,13 2,04 8,26 % 0,87 % 75,38
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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