Algoma Steel Group Inc. | Small-cap | Basic Materials
$4,54
-3,81 %
| Comparaison de l'action Algoma Steel :
Algoma Steel contre NucorAlgoma Steel contre ArcelorMittal S.AAlgoma Steel contre Worthington SteelAlgoma Steel contre Radius RecyclingAlgoma Steel contre MetallusAlgoma Steel contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 517,1M
Bénéfice brut -109,0M -21,08 %
Résultat opérationnel -139,9M -27,05 %
Résultat net -24,5M -4,74 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -31,3M
Flux de trésorerie libre -34,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Algoma Steel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,8B2,8B3,8B1,8B2,0B
Coût des marchandises vendues i2,5B2,4B2,3B1,6B2,0B
Bénéfice brut i282,3M389,8M1,5B157,2M-80,1M
Marge brute % i10,1%14,0%39,8%8,8%-4,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i114,7M99,0M102,6M72,0M56,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i114,7M99,0M102,6M72,0M56,4M
Résultat opérationnel i167,3M290,5M1,4B84,8M-137,0M
Marge opérationnelle % i6,0%10,5%37,1%4,7%-7,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,0M13,3M500,0K1,1M2,6M
Charges d'intérêts i42,0M32,6M58,6M84,3M78,9M
Autres revenus non opérationnels12,5M107,4M-194,7M-76,5M35,3M
Bénéfice avant impôts i144,9M376,1M1,2B-76,1M-180,2M
Impôt sur le revenu i39,7M77,6M298,9M0-4,3M
Taux d'imposition effectif % i27,4%20,6%25,8%0,0%0,0%
Résultat net i105,2M298,5M857,7M-76,1M-175,9M
Marge nette % i3,8%10,7%22,5%-4,2%-9,0%
Métriques clés
EBITDA i288,2M409,3M1,5B171,9M-8,5M
BPA (de base) i$0,97$2,43$8,53$-0,68$-1,57
BPA (dilué) i$0,70$1,71$7,75$-0,68$-1,57
Actions ordinaires en circulation i149543220174260123142711160158988311158988311
Actions diluées en circulation i149543220174260123142711160158988311158988311

Tendance du compte de résultat

Bilan de Algoma Steel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i97,9M247,4M915,3M21,2M265,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i235,4M276,8M386,6M257,5M222,0M
Stocks i807,8M722,7M480,0M415,3M436,9M
Autres actifs courants5,7M6,7M5,6M3,8M-
Total des actifs courants i1,3B1,4B1,9B842,8M1,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i7,7M4,3M4,0M1,9M2,2M
Goodwill i700,0K900,0K1,1M1,5M2,8M
Actifs incorporels i-900,0K1,1M1,5M2,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants7,6M7,1M2,3M11,9M5,9M
Total des actifs non courants i1,4B1,1B777,1M711,1M809,5M
Total des actifs i2,7B2,5B2,7B1,6B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i142,0M59,8M54,6M43,3M45,3M
Dette à court terme i16,5M11,9M10,1M103,7M267,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants60,1M74,5M151,3M49,4M-
Total des passifs courants i428,5M343,4M537,5M348,6M435,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i129,6M110,8M86,1M525,7M545,6M
Passifs d'impôts différés i98,0M96,7M92,9M0-
Autres passifs non courants10,4M700,0K800,0K1,1M1,1M
Total des passifs non courants i745,1M650,0M573,5M1,0B1,1B
Total des passifs i1,2B993,4M1,1B1,4B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i963,9M958,4M1,4B409,5M409,5M
Bénéfices non distribués i288,4M211,6M77,8M-249,3M-173,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,5B1,5B1,6B173,8M299,9M
Métriques clés
Dette totale i146,1M122,7M96,2M629,4M813,1M
Fonds de roulement i834,0M1,0B1,4B494,2M584,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Algoma Steel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i105,2M298,5M857,7M-76,1M-175,9M
Dépréciation et amortissement i115,0M95,3M87,0M87,2M128,1M
Rémunération basée sur les actions i1,2M-12,7M0--
Variations du fonds de roulement i22,7M-143,2M-11,5M-84,1M10,4M
Flux de trésorerie opérationnel i306,7M254,3M1,3B22,1M41,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-490,1M-371,1M-167,9M-71,7M-113,3M
Acquisitions i---00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-490,1M-371,1M-165,7M-72,8M-114,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-553,2M0--
Dividendes versés i-27,9M-30,7M-9,3M00
Émission de dette i74,8M65,1M2,2M6,5M291,7M
Remboursement de dette i-11,7M-10,0M-546,5M-157,8M-10,3M
Flux de trésorerie de financement i44,7M-531,8M-162,4M-151,8M288,7M
Flux de trésorerie libre i-195,2M-193,8M1,1B-63,7M-118,6M
Variation nette de trésorerie i-138,7M-648,6M938,9M-202,5M215,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Algoma Steel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,78
P/E prospectif 4,50
Cours/valeur comptable 0,37
Cours/ventes 0,21
Ratio PEG 4,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -17,11 %
Marge opérationnelle -15,96 %
Rendement des capitaux propres 7,00 %
Rendement de l'actif 3,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,46
Ratio dette/capitaux propres 50,11
Bêta 1,62

Données par action

BPA (TTM) $-1,06
Valeur comptable par action $12,32
Chiffre d'affaires par action $21,09

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
astl478,3M17,780,377,00 %-17,11 %50,11
Nucor 32,1B24,951,577,30 %4,21 %32,02
ArcelorMittal S.A 26,0B21,320,502,25 %1,98 %22,60
Worthington Steel 1,5B13,561,3710,31 %3,58 %19,03
Radius Recycling 847,7M-3,201,61-40,83 %-10,37 %103,27
Metallus 654,3M427,670,95-3,13 %-2,12 %2,32

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.