BGM Group Ltd. | Small-cap | Healthcare
$8,02
6,65 %
| Comparaison de l'action BGM :
BGM contre ZoetisBGM contre Haleon Plc - ADRBGM contre Ani PharmaceuticalsBGM contre BioCrystBGM contre HarrowBGM contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 53,0M
Total des passifs 8,9M
Capitaux propres 44,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de BGM de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i25,1M46,5M64,9M57,1M50,0M
Coût des marchandises vendues i21,0M44,7M58,6M51,5M42,5M
Bénéfice brut i4,1M1,8M6,2M5,6M7,5M
Marge brute % i16,4%3,8%9,6%9,9%15,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,4M568,5K1,2M--
Ventes, générales et administratives i3,3M3,8M2,9M3,3M2,7M
Autres charges opérationnelles i-206,4K-192,4K-413,7K-564,1K-1,1M
Total des charges opérationnelles i4,5M4,2M3,7M2,7M1,6M
Résultat opérationnel i-357,4K-2,4M2,5M3,0M5,9M
Marge opérationnelle % i-1,4%-5,2%3,9%5,2%11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--24,9K--
Charges d'intérêts i---57,7K242,9K
Autres revenus non opérationnels-1,1M-5,6M-980,0K468,8K155,0K
Bénéfice avant impôts i-2,1M-7,9M1,6M3,4M5,8M
Impôt sur le revenu i-620,0K219,2K194,3K255,1K864,9K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%12,5%7,6%14,9%
Résultat net i-1,5M-8,1M1,4M3,1M4,9M
Marge nette % i-6,0%-17,5%2,1%5,4%9,9%
Métriques clés
EBITDA i1,8M4,2M4,6M3,7M7,2M
BPA (de base) i-$-1,08$0,15$0,45$0,72
BPA (dilué) i-$-1,08$0,15$0,45$0,72
Actions ordinaires en circulation i-7226480722648068178577000000
Actions diluées en circulation i-7226480722648068178577000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de BGM de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i9,8M7,5M14,3M10,5M11,9M
Placements à court terme i8,3M14,9M0--
Créances clients i1,5M2,0M815,3K1,7M1,1M
Stocks i5,0M5,0M8,9M12,5M12,0M
Autres actifs courants---1--
Total des actifs courants i29,8M34,5M30,0M40,4M37,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i0000243,9K
Goodwill i4,5M3,4M1,7M1,9M1,9M
Actifs incorporels i4,5M3,4M1,7M1,9M1,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants424,5K10,8K385,8K616,0K540,6K
Total des actifs non courants i23,2M16,7M34,5M35,0M10,6M
Total des actifs i53,0M51,3M64,5M75,4M48,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,1M3,6M5,3M6,6M4,4M
Dette à court terme i-553,3K1,7M7,9M7,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i8,8M6,7M9,2M18,2M18,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i024,6K72,5K106,2K155,7K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i134,4K246,5K382,5K509,9K877,9K
Total des passifs i8,9M6,9M9,6M18,7M19,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i59,6K59,6K59,6K59,6K50,0K
Bénéfices non distribués i4,3M5,9M15,5M14,7M12,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i44,1M44,4M55,0M56,7M28,8M
Métriques clés
Dette totale i0577,8K1,8M8,0M7,6M
Fonds de roulement i21,0M27,9M20,9M22,2M19,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BGM de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-1,5M-8,1M1,4M3,1M4,9M
Dépréciation et amortissement i1,2M1,1M1,2M1,2M1,2M
Rémunération basée sur les actions i0020,0K00
Variations du fonds de roulement i390,2K691,8K7,8M-775,6K-3,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-235,8K-6,1M10,6M3,5M3,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-2,9M-1,8M-3,2M-3,5M-449,8K
Acquisitions i0-28,4K0-706,7K0
Achats de placements i-1,4M-1,0M0-20,0M0
Ventes de placements i6,3M00083,0K
Flux de trésorerie d'investissement i2,0M-2,9M-3,2M-24,2M-366,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i0-1,8M0-0
Émission de dette i--3,2M7,8M7,1M
Remboursement de dette i-491,7K-1,7M-9,1M-7,7M-5,0M
Flux de trésorerie de financement i-983,5K-4,6M-11,9M16,3M-2,9M
Flux de trésorerie libre i-3,4M-3,4M9,4M-3,1M4,6M
Variation nette de trésorerie i786,2K-13,5M-4,5M-4,3M-193,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BGM

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,00
Cours/valeur comptable 4,06
Cours/ventes 50,51

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -26,32 %
Marge opérationnelle -5,41 %
Rendement des capitaux propres -16,52 %
Rendement de l'actif -3,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,05
Ratio dette/capitaux propres 0,22
Bêta 1,46

Données par action

BPA (TTM) $-0,29
Valeur comptable par action $1,85
Chiffre d'affaires par action $4,18

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bgm1,5B15,004,06-16,52 %-26,32 %0,22
Zoetis 65,3B25,3613,1452,77 %27,83 %137,01
Haleon Plc - ADR 43,4B21,515,469,38 %13,81 %53,41
Ani Pharmaceuticals 2,0B51,634,20-2,17 %-1,37 %136,10
BioCryst 1,8B-19,94-4,2618,68 %-6,41 %-1,75
Harrow 1,4B-78,0228,45-19,03 %-4,49 %469,08

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.