Celsius Holdings Inc. | Large-cap | Consumer Defensive
$51,95
3,65 %
| Comparaison de l'action Celsius Holdings :
Celsius Holdings contre Coca-ColaCelsius Holdings contre PepsiCoCelsius Holdings contre Monster BeverageCelsius Holdings contre Keurig Dr PepperCelsius Holdings contre Coca-ColaCelsius Holdings contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 329,3M
Bénéfice brut 172,4M 52,35 %
Résultat opérationnel 52,0M 15,80 %
Résultat net 44,4M 13,49 %
BPA (dilué) $0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 591,9M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 93,0M
Flux de trésorerie libre 96,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Celsius Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,4B1,3B653,6M314,3M130,7M
Coût des marchandises vendues i675,4M684,9M382,7M186,1M69,8M
Bénéfice brut i680,2M633,1M270,9M128,2M61,0M
Marge brute % i50,2%48,0%41,4%40,8%46,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i524,5M366,8M428,7M132,3M53,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i524,5M366,8M428,7M132,3M53,1M
Résultat opérationnel i155,7M266,4M-157,8M-4,1M7,8M
Marge opérationnelle % i11,5%20,2%-24,1%-1,3%6,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i39,3M26,6M5,5M315,0K356,0K
Charges d'intérêts i--08,0K1,1M
Autres revenus non opérationnels59,0K-1,2M-392,0K-276,0K1,5M
Bénéfice avant impôts i195,0M291,7M-152,7M-4,1M8,6M
Impôt sur le revenu i50,0M64,9M34,6M-8,0M116,0K
Taux d'imposition effectif % i25,6%22,3%0,0%0,0%1,3%
Résultat net i145,1M226,8M-187,3M3,9M8,5M
Marge nette % i10,7%17,2%-28,7%1,3%6,5%
Métriques clés
EBITDA i164,7M270,8M-155,5M-2,5M9,8M
BPA (de base) i$0,46$0,79$-0,88$0,02$0,04
BPA (dilué) i$0,45$0,77$-0,88$0,02$0,04
Actions ordinaires en circulation i233667000230784000226947000221343000210585000
Actions diluées en circulation i233667000230784000226947000221343000210585000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Celsius Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i890,2M756,0M614,2M16,3M43,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i270,3M183,7M63,3M38,7M15,0M
Stocks i131,2M229,3M173,3M191,2M18,4M
Autres actifs courants18,8M19,5M11,3M13,6M14,6M
Total des actifs courants i1,3B1,2B918,0M262,4M93,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i61,1M24,1M11,1M4,3M1,4M
Goodwill i155,4M40,5M39,6M45,4M37,4M
Actifs incorporels i12,2M12,1M12,3M16,3M16,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants281,1M278,1M263,2M9,3M0
Total des actifs non courants i442,3M331,5M304,1M51,7M38,1M
Total des actifs i1,8B1,5B1,2B314,0M131,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i41,3M42,8M36,2M35,8M11,9M
Dette à court terme i3,4M1,0M731,0K669,0K527,1K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,8M10,1M3,4M976,0K425,2K
Total des passifs courants i365,5M276,6M161,3M93,1M26,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i16,9M1,1M488,0K703,0K597,2K
Passifs d'impôts différés i2,3M2,9M15,9M3,1M0
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i176,9M171,3M196,2M3,8M597,2K
Total des passifs i542,5M447,9M357,5M97,0M27,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i79,0K77,0K76,0K75,0K72,3K
Bénéfices non distribués i105,5M-12,1M-238,8M-51,5M-55,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,1B864,6M217,0M104,3M
Métriques clés
Dette totale i20,2M2,2M1,2M1,4M1,1M
Fonds de roulement i959,0M928,3M756,7M169,2M66,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Celsius Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i145,1M226,8M-187,3M3,9M8,5M
Dépréciation et amortissement i7,3M3,2M1,9M1,3M1,6M
Rémunération basée sur les actions i19,6M21,2M20,7M36,5M6,3M
Variations du fonds de roulement i15,9M-121,3M194,7M-162,7M-3,2M
Flux de trésorerie opérationnel i191,9M102,0M56,2M-130,2M13,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-23,4M-17,4M-8,3M-3,2M-574,0K
Acquisitions i-75,3M---0
Achats de placements i-3,0M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-101,7M-14,2M-5,7M-1,3M757,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,3M----
Dividendes versés i-27,5M-27,5M-11,5M00
Émission de dette i----0
Remboursement de dette i-61,0K-44,0K-63,0K-94,0K-9,9M
Flux de trésorerie de financement i-29,8M-27,5M530,4M67,7M1,8M
Flux de trésorerie libre i239,5M123,8M99,9M-99,7M2,8M
Variation nette de trésorerie i60,4M60,3M580,9M-63,8M15,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Celsius Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 136,71
P/E prospectif 53,01
Cours/valeur comptable 27,59
Cours/ventes 10,07
Ratio PEG 53,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,40 %
Marge opérationnelle 18,66 %
Rendement des capitaux propres 9,19 %
Rendement de l'actif 4,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,38
Ratio dette/capitaux propres 1,55
Bêta 1,40

Données par action

BPA (TTM) $0,38
Valeur comptable par action $1,88
Chiffre d'affaires par action $5,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
celh13,4B136,7127,599,19 %8,40 %1,55
Coca-Cola 302,4B24,9210,5842,37 %25,89 %166,37
PepsiCo 198,8B26,4510,8039,86 %8,23 %276,87
Monster Beverage 63,2B40,188,7824,10 %20,54 %0,00
Keurig Dr Pepper 46,8B30,461,876,18 %9,75 %74,75
Coca-Cola 45,7B27,675,4417,03 %6,94 %127,39

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.