The Chefs' Warehouse, Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
$62,88
-1,67 %
| Comparaison de l'action Chefs :
Chefs contre SyscoChefs contre Us Foods HoldingChefs contre Performance FoodChefs contre United Natural FoodsChefs contre AndersonsChefs contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 950,7M
Bénéfice brut 226,0M 23,77 %
Résultat opérationnel 22,7M 2,39 %
Résultat net 10,3M 1,08 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 541,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 12,7M
Flux de trésorerie libre 4,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Chefs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,8B3,4B2,6B1,7B1,1B
Coût des marchandises vendues i2,9B2,6B2,0B1,4B863,5M
Bénéfice brut i914,1M814,5M618,6M390,5M248,2M
Marge brute % i24,1%23,7%23,7%22,4%22,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i784,9M704,8M518,2M379,3M336,4M
Autres charges opérationnelles i1,1M8,8M14,7M422,0K14,4M
Total des charges opérationnelles i785,9M713,5M532,9M379,7M350,8M
Résultat opérationnel i128,2M100,9M85,7M10,8M-102,7M
Marge opérationnelle % i3,4%2,9%3,3%0,6%-9,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i48,7M45,5M43,8M17,6M20,9M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i79,5M55,5M41,9M-6,8M-123,6M
Impôt sur le revenu i24,1M20,9M14,1M-1,9M-40,7M
Taux d'imposition effectif % i30,2%37,6%33,8%0,0%0,0%
Résultat net i55,5M34,6M27,8M-4,9M-82,9M
Marge nette % i1,5%1,0%1,1%-0,3%-7,5%
Métriques clés
EBITDA i193,1M156,5M124,0M45,8M-69,4M
BPA (de base) i$1,46$0,92$0,75$-0,13$-2,46
BPA (dilué) i$1,32$0,88$0,73$-0,13$-2,46
Actions ordinaires en circulation i3791406037633672370942203674430433716157
Actions diluées en circulation i3791406037633672370942203674430433716157

Tendance du compte de résultat

Bilan de Chefs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i114,7M49,9M158,8M115,2M193,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i366,3M334,0M260,2M172,5M96,4M
Stocks i316,0M284,5M245,7M144,5M82,5M
Autres actifs courants71,1M62,5M56,2M37,8M33,5M
Total des actifs courants i868,0M730,9M720,9M470,0M405,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i191,4M192,3M156,6M130,7M115,2M
Goodwill i873,0M896,9M729,9M548,3M541,4M
Actifs incorporels i160,4M184,9M155,7M104,7M111,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,8M6,4M3,3M13,0M11,4M
Total des actifs non courants i990,6M974,4M788,4M603,8M568,7M
Total des actifs i1,9B1,7B1,5B1,1B974,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i266,8M200,5M163,4M118,3M57,5M
Dette à court terme i40,0M77,4M31,9M21,0M23,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i425,4M385,8M283,7M197,0M118,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i875,8M848,8M804,9M521,5M507,2M
Passifs d'impôts différés i15,9M14,4M6,1M00
Autres passifs non courants3,9M1,6M13,0M5,1M4,4M
Total des passifs non courants i895,6M864,9M824,0M526,6M511,6M
Total des passifs i1,3B1,3B1,1B723,6M629,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i402,0K396,0K386,0K380,0K373,0K
Bénéfices non distribués i141,9M100,0M65,4M37,6M42,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i537,6M454,7M401,5M350,2M344,6M
Métriques clés
Dette totale i915,8M926,3M836,8M542,5M530,5M
Fonds de roulement i442,6M345,2M437,1M272,9M287,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Chefs de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i55,5M34,6M27,8M-4,9M-82,9M
Dépréciation et amortissement i64,9M55,6M38,2M35,0M33,3M
Rémunération basée sur les actions i17,8M20,0M13,6M11,5M9,3M
Variations du fonds de roulement i4,6M-67,9M-80,3M-60,2M81,5M
Flux de trésorerie opérationnel i146,4M59,0M20,4M-17,9M15,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-315,0K-121,9M-186,2M-10,2M-60,9M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-315,0K-121,9M-186,2M-10,2M-60,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-17,4M-2,1M-2,7M-1,8M-3,7M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i46,4M60,0M629,7M51,8M100,0M
Remboursement de dette i-56,5M-35,5M-351,1M-57,6M-100,4M
Flux de trésorerie de financement i-38,7M9,0M253,1M-9,2M178,1M
Flux de trésorerie libre i103,6M4,2M-22,7M-58,7M35,8M
Variation nette de trésorerie i107,5M-54,0M87,4M-37,3M132,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Chefs

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 38,81
P/E prospectif 35,52
Cours/valeur comptable 4,59
Cours/ventes 0,65
Ratio PEG 35,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,76 %
Marge opérationnelle 3,89 %
Rendement des capitaux propres 13,64 %
Rendement de l'actif 4,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,01
Ratio dette/capitaux propres 166,76
Bêta 1,83

Données par action

BPA (TTM) $1,62
Valeur comptable par action $13,69
Chiffre d'affaires par action $102,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
chef2,6B38,814,5913,64 %1,76 %166,76
Sysco 38,5B21,6221,0597,55 %2,25 %780,51
Us Foods Holding 18,0B34,213,9511,48 %1,43 %108,34
Performance Food 15,3B40,733,469,05 %0,65 %177,40
United Natural Foods 1,6B40,800,97-3,99 %-0,21 %220,75
Andersons 1,3B16,010,948,16 %0,70 %46,47

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.