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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Résultat opérationnel -58,9M
Résultat net -93,9M
BPA (dilué) $-1,00

Métriques du bilan

Total des actifs 210,3M
Total des passifs 263,2M
Capitaux propres -52,8M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -80,1M
Flux de trésorerie libre -37,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Compass Pathways plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 118,4M 119,0M 87,5M 65,1M 44,0M
Ventes, générales et administratives i 60,6M 59,2M 49,4M 45,4M 39,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 179,0M 178,2M 136,9M 110,4M 83,2M
Résultat opérationnel i -175,3M -157,1M -124,0M -96,0M -73,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,2M 8,3M - - -
Charges d'intérêts i 4,5M 4,5M 2,2M 0 0
Autres revenus non opérationnels -117,7M -209,0K 8,6M 4,9M 2,0M
Bénéfice avant impôts i -290,3M -153,5M -117,7M -91,1M -71,5M
Impôt sur le revenu i -2,5M 1,6M 780,0K 408,0K 199,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -287,9M -155,1M -118,5M -91,5M -71,7M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -166,5M -147,8M -118,9M -91,6M -73,4M
BPA (de base) i $-3,08 $-2,30 $-2,32 $-2,16 $-1,79
BPA (dilué) i $-3,08 $-2,30 $-2,32 $-2,16 $-1,79
Actions ordinaires en circulation i 93504836 67482902 51028024 42436292 39997587
Actions diluées en circulation i 93504836 67482902 51028024 42436292 39997587

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Compass Pathways plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 149,6M 165,1M 220,2M 143,2M 273,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,6M 2,2M 1,9M 1,0M 1,4M
Total des actifs courants i 191,5M 201,3M 261,3M 191,7M 295,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,4M 2,2M 4,7M 2,6M 4,1M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,4M 4,0M 3,5M 2,6M 979,0K
Total des actifs non courants i 18,9M 12,4M 14,7M 5,6M 5,6M
Total des actifs i 210,3M 213,7M 276,0M 197,3M 300,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 15,2M 12,3M 5,9M 4,8M 2,6M
Dette à court terme i 19,6M 7,2M 2,4M 1,5M 2,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 204,3M 1,3M 1,0M 656,0K 268,0K
Total des passifs courants i 247,8M 34,0M 19,6M 15,6M 15,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 15,4M 25,0M 30,6M 418,0K 1,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 15,4M 25,0M 30,6M 418,0K 1,4M
Total des passifs i 263,2M 59,0M 50,2M 16,0M 16,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 973,0K 702,0K 635,0K 440,0K 435,0K
Bénéfices non distribués i -822,6M -534,7M -379,6M -261,1M -169,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -52,8M 154,7M 225,7M 181,3M 284,4M
Métriques clés
Dette totale i 35,0M 32,2M 33,0M 1,9M 3,6M
Fonds de roulement i -56,3M 167,3M 241,7M 176,1M 280,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compass Pathways plc de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -287,9M -155,1M -118,5M -91,5M -71,7M
Dépréciation et amortissement i 216,0K 233,0K 242,0K 330,0K 175,0K
Rémunération basée sur les actions i 13,6M 19,5M 17,3M 13,1M 8,6M
Variations du fonds de roulement i -395,0K 5,0M -2,8M -1,6M -3,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -264,8M -126,7M -101,0M -77,5M -64,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 -64,0K -596,0K -334,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - 0 -64,0K -596,0K -334,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 0 29,6M 0 0
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 140,4M 26,0M 173,5M 440,0K 154,8M
Flux de trésorerie libre i -157,2M -119,2M -97,4M -106,0M -68,1M
Variation nette de trésorerie i -124,4M -100,7M 72,4M -77,7M 90,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compass Pathways plc

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,11
P/E prospectif -8,02
Cours/valeur comptable -16,96
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -565,28 %
Rendement de l'actif -51,68 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres -0,66
Bêta 2,02

Données par action

BPA (TTM) $-3,08
Valeur comptable par action $-0,55
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CMPS 1,3B -3,11 -16,96 -565,28 % 0,00 % -0,66
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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