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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 885,0M
Bénéfice brut 212,2M 23,98 %
Résultat opérationnel 124,8M 14,10 %
Résultat net 29,0M 3,28 %
BPA (dilué) $-0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 8,1B
Total des passifs 4,6B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,30

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 93,8M
Flux de trésorerie libre 90,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Surgery Partners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,3B 3,1B 2,7B 2,5B 2,2B
Coût des marchandises vendues i 2,5B 2,4B 2,1B 2,0B 1,7B
Bénéfice brut i 765,0M 745,6M 647,5M 574,9M 491,4M
Marge brute % i 23,1% 23,9% 23,6% 22,6% 22,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 118,2M 138,7M 120,9M 102,2M 104,0M
Autres charges opérationnelles i - - -1,1M -2,4M -37,9M
Total des charges opérationnelles i 118,2M 138,7M 119,8M 99,8M 66,1M
Résultat opérationnel i 470,8M 454,3M 409,6M 360,3M 326,5M
Marge opérationnelle % i 14,2% 14,6% 14,9% 14,2% 14,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 272,6M 201,7M 193,0M 234,9M 221,0M
Autres revenus non opérationnels -81,3M -105,5M -81,6M -15,1M -24,3M
Bénéfice avant impôts i 116,9M 147,1M 135,0M 110,3M 81,2M
Impôt sur le revenu i 18,0M 134,6M 300,0K 23,3M 10,5M
Taux d'imposition effectif % i 15,4% 91,5% 0,2% 21,1% 12,9%
Résultat net i 98,9M 12,5M 135,3M 87,0M 70,7M
Marge nette % i 3,0% 0,4% 4,9% 3,4% 3,2%
Métriques clés
EBITDA i 678,4M 646,4M 548,3M 504,2M 452,1M
BPA (de base) i $-0,61 $-1,33 $-0,09 $-0,59 $-1,12
BPA (dilué) i $-0,61 $-1,33 $-0,09 $-0,59 $-1,12
Actions ordinaires en circulation i 127209000 126122000 125613000 91952000 72427000
Actions diluées en circulation i 127209000 126122000 125613000 91952000 72427000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Surgery Partners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 239,9M 269,5M 195,9M 282,9M 389,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 602,2M 579,1M 496,4M 456,3M 430,2M
Stocks i 96,6M 88,4M 75,2M 71,4M 61,1M
Autres actifs courants 212,0M 182,4M 127,5M 110,4M 64,9M
Total des actifs courants i 1,2B 1,1B 895,0M 921,0M 946,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B 938,7M
Goodwill i 10,4B 10,2B 8,7B 8,3B 7,9B
Actifs incorporels i 41,0M 45,7M 54,8M 42,3M 43,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 56,8M 57,5M 192,8M 235,7M 173,5M
Total des actifs non courants i 7,0B 6,8B 6,0B 5,8B 5,2B
Total des actifs i 8,1B 7,9B 6,9B 6,7B 6,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 208,7M 208,7M 171,8M 151,6M 124,9M
Dette à court terme i 142,0M 142,4M 110,9M 99,3M 100,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,7M 24,8M 34,1M 52,3M 47,3M
Total des passifs courants i 615,5M 624,4M 523,0M 493,4M 536,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,9B 3,6B 3,0B 2,8B 3,2B
Passifs d'impôts différés i 53,4M 39,2M - - -
Autres passifs non courants 41,2M 30,2M 41,1M 75,4M 87,0M
Total des passifs non courants i 4,0B 3,6B 3,0B 2,9B 3,3B
Total des passifs i 4,6B 4,3B 3,5B 3,4B 3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3M 1,3M 1,3M 1,3M 900,0K
Bénéfices non distribués i -815,2M -737,3M -569,2M -557,3M -502,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,5B 3,6B 3,4B 3,3B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 4,0B 3,7B 3,1B 2,9B 3,3B
Fonds de roulement i 535,2M 495,0M 372,0M 427,6M 409,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Surgery Partners de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 98,9M 12,5M 135,3M 87,0M 70,7M
Dépréciation et amortissement i 176,0M 152,6M 118,1M 114,8M 98,8M
Rémunération basée sur les actions i 14,8M 33,3M 17,7M 18,4M 17,4M
Variations du fonds de roulement i -110,4M -118,9M -62,3M -102,3M -75,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 243,4M 256,4M 266,1M 134,6M 75,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -32,2M -87,8M -63,0M -67,7M -51,6M
Acquisitions i -173,9M -375,9M -128,9M -228,7M -280,4M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -246,6M -488,5M -225,6M -307,9M -331,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - 0 0 -5,1M
Émission de dette i 1,2B 1,7B 826,6M 217,8M 299,4M
Remboursement de dette i -1,0B -1,3B -807,1M -862,0M -343,2M
Flux de trésorerie de financement i -57,3M 262,0M -155,2M 42,1M 316,3M
Flux de trésorerie libre i 195,6M 209,7M 205,0M 78,2M 29,5M
Variation nette de trésorerie i -60,5M 29,9M -114,7M -131,2M 60,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Surgery Partners

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 2 956,00
P/E prospectif 37,68
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 0,57
Ratio PEG -34,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,35 %
Marge opérationnelle 15,09 %
Rendement des capitaux propres 2,76 %
Rendement de l'actif 3,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,87
Ratio dette/capitaux propres 114,51
Bêta 1,99

Données par action

BPA (TTM) $-0,61
Valeur comptable par action $13,37
Chiffre d'affaires par action $26,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SGRY 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Addus HomeCare 1,8B 18,10 1,58 9,33 % 6,74 % 15,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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