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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 950,5M
Bénéfice brut 95,0M 10,00 %
Résultat opérationnel 18,4M 1,94 %
Résultat net 6,6M 0,69 %
BPA (dilué) $0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 558,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,7M
Flux de trésorerie libre -6,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Astrana Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 2,0B 1,4B 1,1B 773,9M
Coût des marchandises vendues i 2,8B 1,8B 1,2B 944,7M 596,1M
Bénéfice brut i 341,5M 271,4M 215,0M 199,5M 177,8M
Marge brute % i 10,7% 13,3% 15,5% 17,4% 23,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 217,3M 154,1M 112,6M 77,7M 62,1M
Autres charges opérationnelles i - - - -6,2M -6,5M
Total des charges opérationnelles i 217,3M 154,1M 112,6M 71,5M 55,5M
Résultat opérationnel i 78,5M 89,4M 84,6M 104,3M 98,2M
Marge opérationnelle % i 2,5% 4,4% 6,1% 9,1% 12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,2M 14,5M 14,2M 2,0M 1,6M
Charges d'intérêts i 49,9M 33,1M 16,1M 7,9M 5,4M
Autres revenus non opérationnels -1,1M 10,1M 7,1M -11,7M -16,6M
Bénéfice avant impôts i 39,6M 80,8M 89,8M 86,6M 77,7M
Impôt sur le revenu i 15,5M 30,9M 32,0M 40,9M 31,7M
Taux d'imposition effectif % i 39,2% 38,2% 35,6% 47,2% 40,8%
Résultat net i 24,1M 49,9M 57,8M 45,7M 46,1M
Marge nette % i 0,8% 2,5% 4,2% 4,0% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i 135,4M 141,1M 128,3M 133,4M 109,2M
BPA (de base) i $0,46 $0,91 $1,30 $1,09 $1,69
BPA (dilué) i $0,46 $0,90 $1,29 $1,08 $1,63
Actions ordinaires en circulation i 49075727 47416484 46705385 44999083 43702959
Actions diluées en circulation i 49075727 47416484 46705385 44999083 43702959

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Astrana Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 429,5M 288,5M 293,8M 288,0M 233,1M
Placements à court terme i - 2,4M 2,5M 5,6M 53,4M
Créances clients i 374,5M 225,7M 76,8M 49,6M 10,6M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 26,3M 22,9M 17,4M 14,8M 18,6M
Total des actifs courants i 863,3M 638,5M 461,5M 428,1M 404,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 35,7M 32,6M 37,4M 20,4M 15,4M
Goodwill i 2,0B 956,7M 629,3M 615,0M 575,6M
Actifs incorporels i 271,0M 118,2M 71,6M 76,9M 82,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 48,7M 32,6M 18,2M 20,5M 21,9M
Total des actifs non courants i 1,4B 716,4M 471,9M 538,1M 462,9M
Total des actifs i 2,2B 1,4B 933,4M 966,2M 867,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 44,8M 15,2M 9,1M 10,5M 5,5M
Dette à court terme i 55,7M 15,3M 24,8M 4,8M 3,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 360,2M 235,3M 125,6M 81,3M 55,8M
Total des passifs courants i 615,3M 365,6M 218,7M 148,6M 114,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 456,6M 296,3M 224,6M 197,1M
Passifs d'impôts différés i 5,5M 4,6M 4,1M 14,2M 30,1M
Autres passifs non courants 17,1M 14,0M 3,6M 20,3M 14,8M
Total des passifs non courants i 1,0B 475,1M 303,9M 259,1M 242,0M
Total des passifs i 1,7B 840,7M 522,6M 407,7M 356,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 49,0K 48,0K 47,0K 47,0K 45,0K
Bénéfices non distribués i 308,4M 286,3M 243,1M 182,4M 137,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 558,3M 514,2M 410,8M 558,5M 510,6M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 471,8M 321,0M 229,4M 201,0M
Fonds de roulement i 248,0M 272,9M 242,8M 279,5M 289,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Astrana Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 24,1M 49,9M 57,8M 45,7M 46,1M
Dépréciation et amortissement i 45,7M 27,9M 17,7M 17,5M 17,5M
Rémunération basée sur les actions i 38,6M 34,5M 22,0M 16,1M 6,7M
Variations du fonds de roulement i -7,8M -52,8M -20,4M -2,8M -36,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 109,9M 70,6M 73,4M 67,0M 46,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -10,1M -8,0M -28,5M -22,9M -19,2M
Acquisitions i -533,5M -156,1M -7,5M -18,5M -3,9M
Achats de placements i - -2,6M -6,2M -1,9M -28,0M
Ventes de placements i - 124,0K 491,0K 31,7M 67,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -539,0M -192,4M -65,5M -7,5M 16,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,4M -937,0K -10,2M -9,2M -5,7M
Dividendes versés i -7,9M -4,0M -62,1M -14,0M -31,1M
Émission de dette i 1,1B 171,9M 284,5M 3,6M 180,6M
Remboursement de dette i -495,3M -19,2M -205,4M -4,4M -238,5M
Flux de trésorerie de financement i 569,3M 134,1M 1,9M -28,7M 123,2M
Flux de trésorerie libre i 104,5M 44,2M 39,7M 59,2M 51,1M
Variation nette de trésorerie i 140,2M 12,4M 9,8M 30,8M 185,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Astrana Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 73,30
P/E prospectif 10,50
Cours/valeur comptable 2,12
Cours/ventes 0,59
Ratio PEG -0,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,71 %
Marge opérationnelle 1,85 %
Rendement des capitaux propres 4,49 %
Rendement de l'actif 3,43 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,40
Ratio dette/capitaux propres 193,10
Bêta 0,77

Données par action

BPA (TTM) $0,46
Valeur comptable par action $15,94
Chiffre d'affaires par action $64,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASTH 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Addus HomeCare 1,8B 18,10 1,58 9,33 % 6,74 % 15,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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