Vita Coco Co. Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
$39,98
0,48 %
| Comparaison de l'action Vita Coco Co :
Vita Coco Co contre Coca-ColaVita Coco Co contre PepsiCoVita Coco Co contre Primo BrandsVita Coco Co contre Primo WaterVita Coco Co contre National BeverageVita Coco Co contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 130,9M
Bénéfice brut 48,1M 36,73 %
Résultat opérationnel 19,3M 14,74 %
Résultat net 18,9M 14,42 %

Métriques du bilan

Total des actifs 384,0M
Total des passifs 106,1M
Capitaux propres 277,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,38

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -4,8M
Flux de trésorerie libre -10,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vita Coco Co de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i516,0M493,6M427,8M379,5M310,6M
Coût des marchandises vendues i317,2M312,9M324,4M266,4M205,8M
Bénéfice brut i198,8M180,7M103,4M113,1M104,9M
Marge brute % i38,5%36,6%24,2%29,8%33,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i125,0M124,2M100,3M88,6M74,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i125,0M124,2M100,3M88,6M74,4M
Résultat opérationnel i73,8M56,5M3,1M24,6M30,5M
Marge opérationnelle % i14,3%11,4%0,7%6,5%9,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i6,7M2,6M51,0K127,0K404,0K
Charges d'intérêts i031,0K258,0K360,0K791,0K
Autres revenus non opérationnels-9,7M-1,1M8,0M-127,0K13,5M
Bénéfice avant impôts i70,8M57,9M10,8M24,2M43,6M
Impôt sur le revenu i14,8M11,3M3,0M5,2M10,9M
Taux d'imposition effectif % i21,0%19,5%27,9%21,6%25,0%
Résultat net i56,0M46,6M7,8M19,0M32,7M
Marge nette % i10,8%9,4%1,8%5,0%10,5%
Métriques clés
EBITDA i81,3M59,7M5,0M26,8M33,0M
BPA (de base) i$0,99$0,83$0,14$0,35$0,59
BPA (dilué) i$0,94$0,79$0,14$0,35$0,59
Actions ordinaires en circulation i5672937056427890557326195368991055496125
Actions diluées en circulation i5672937056427890557326195368991055496125

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vita Coco Co de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i164,7M132,5M19,6M28,7M72,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i63,4M50,1M43,4M47,2M30,5M
Stocks i83,6M50,8M84,1M75,4M32,0M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i341,3M262,9M174,9M173,3M159,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i385,0K1,4M2,7M4,6M4,9M
Goodwill i15,6M15,6M15,6M23,5M24,7M
Actifs incorporels i---7,9M9,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,3M8,6M5,9M3,2M2,0M
Total des actifs non courants i21,1M22,7M22,8M24,2M24,7M
Total des actifs i362,4M285,7M197,8M197,5M183,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i32,0M23,1M17,5M30,0M18,6M
Dette à court terme i432,0K1,2M757,0K28,0K22,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,9M1,2M71,0K3,2M5,4M
Total des passifs courants i103,3M82,6M54,3M74,0M55,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,0K13,0K25,0K48,0K25,0M
Passifs d'impôts différés i---0342,0K
Autres passifs non courants295,0K647,0K2,3M301,0K481,0K
Total des passifs non courants i298,0K660,0K2,3M349,0K25,9M
Total des passifs i103,6M83,2M56,7M74,3M81,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i637,0K631,0K622,0K618,0K592,0K
Bénéfices non distribués i156,7M100,7M55,2M47,4M28,4M
Actions propres i71,7M59,7M58,9M58,9M8,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i258,8M202,4M141,1M123,2M102,3M
Métriques clés
Dette totale i435,0K1,2M782,0K76,0K25,1M
Fonds de roulement i238,0M180,4M120,6M99,3M103,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vita Coco Co de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i56,0M46,6M7,8M19,0M32,7M
Dépréciation et amortissement i745,0K660,0K1,9M2,1M2,1M
Rémunération basée sur les actions i8,9M9,1M7,4M3,4M1,5M
Variations du fonds de roulement i-31,5M50,9M-25,8M-39,9M17,9M
Flux de trésorerie opérationnel i35,8M106,3M-10,7M-17,1M44,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-974,0K-594,0K-982,0K-557,0K-375,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-974,0K-594,0K-982,0K-557,0K-375,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-12,0M-773,0K0-50,0M-6,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i00047,7M0
Remboursement de dette i-13,0K-23,0K-22,0M-55,0M-16,9M
Flux de trésorerie de financement i-12,0M-796,0K-22,0M-52,0M1,2M
Flux de trésorerie libre i41,9M106,6M-11,9M-16,7M32,9M
Variation nette de trésorerie i22,8M104,9M-33,7M-69,7M44,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vita Coco Co

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,09
P/E prospectif 35,76
Cours/valeur comptable 7,59
Cours/ventes 4,03
Ratio PEG 2,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,50 %
Marge opérationnelle 14,89 %
Rendement des capitaux propres 24,36 %
Rendement de l'actif 11,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,51
Ratio dette/capitaux propres 4,98
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) $1,07
Valeur comptable par action $5,23
Chiffre d'affaires par action $9,85

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
coco2,3B37,097,5924,36 %11,50 %4,98
Coca-Cola 285,1B23,499,9742,37 %25,89 %166,37
PepsiCo 196,5B26,1910,6839,86 %8,23 %276,87
Primo Brands 9,0B88,582,76-2,40 %-0,80 %176,38
Primo Water 3,9B47,472,6016,52 %64,17 %0,97
National Beverage 3,7B19,697,2045,84 %15,45 %13,87

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.